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三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 追加型投信/海外/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 Dエ株イ ISINコード JP90C0006N12 投信協会コード 0331109C |
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基準日 2023年06月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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19,584 | -318 | 19,584 | 491.11 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月12日 19,266円 0円 2022年05月12日 18,717円 0円 2021年05月12日 20,332円 0円 -
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2020年05月12日 13,598円 0円 2019年05月13日 15,420円 0円 2018年05月14日 17,039円 0円 2017年05月12日 15,039円 0円 2016年05月12日 11,350円 0円 2015年05月12日 15,789円 0円 2014年05月12日 12,911円 0円 2013年05月13日 13,184円 0円 2012年05月14日 9,424円 0円 2011年05月12日 11,249円 0円 2010年05月12日 10,428円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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