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三菱ＵＦＪ／マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（愛称：世界のいしずえ） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名 インフ債なし ISINコード JP90C0008CB8 投信協会コード 03312126 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 8,834 | -3 | 8,834 | 964.33 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月10日 8,900円 70円 2023年02月10日 8,936円 70円 2023年01月10日 9,000円 70円 -
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2022年12月12日 9,366円 70円 2022年11月10日 9,329円 70円 2022年10月11日 9,443円 70円 2022年09月12日 9,887円 70円 2022年08月10日 9,848円 70円 2022年07月11日 9,708円 70円 2022年06月10日 9,843円 70円 2022年05月10日 9,475円 70円 2022年04月11日 9,709円 70円 2022年03月10日 9,403円 70円 2022年02月10日 9,783円 70円 2022年01月11日 10,109円 100円 2021年12月10日 10,275円 100円 2021年11月10日 10,511円 100円 2021年10月11日 10,283円 100円 2021年09月10日 10,385円 100円 2021年08月10日 10,463円 100円 2021年07月12日 10,556円 100円 2021年06月10日 10,440円 100円 2021年05月10日 10,333円 100円 2021年04月12日 10,450円 100円 2021年03月10日 10,335円 100円 2021年02月10日 10,472円 100円 2021年01月12日 10,529円 100円 2020年12月10日 10,747円 100円 2020年11月10日 10,766円 100円 2020年10月12日 10,865円 100円 2020年09月10日 11,072円 100円 2020年08月11日 11,454円 100円 2020年07月10日 11,430円 100円 2020年06月10日 11,312円 100円 2020年05月11日 10,761円 100円 2020年04月10日 10,811円 100円 2020年03月10日 11,248円 100円 2020年02月10日 11,939円 100円 2020年01月10日 11,742円 100円 2019年12月10日 11,675円 100円 2019年11月11日 11,635円 100円 2019年10月10日 11,698円 100円 2019年09月10日 11,789円 100円 2019年08月13日 11,623円 100円 2019年07月10日 11,761円 100円 2019年06月10日 11,561円 100円 2019年05月10日 11,581円 100円 2019年04月10日 11,744円 100円 2019年03月11日 11,546円 100円 2019年02月12日 11,525円 100円 2019年01月10日 11,111円 100円 2018年12月10日 11,534円 100円 2018年11月12日 11,824円 100円 2018年10月10日 11,919円 100円 2018年09月10日 11,893円 100円 2018年08月10日 12,036円 100円 2018年07月10日 12,065円 100円 2018年06月11日 11,935円 100円 2018年05月10日 12,086円 100円 2018年04月10日 12,060円 100円 2018年03月12日 12,074円 100円 2018年02月13日 12,471円 100円 2018年01月10日 13,230円 100円 2017年12月11日 13,499円 100円 2017年11月10日 13,521円 100円 2017年10月10日 13,477円 100円 2017年09月11日 13,121円 100円 2017年08月10日 13,324円 100円 2017年07月10日 13,730円 100円 2017年06月12日 13,431円 100円 2017年05月10日 13,705円 100円 2017年04月10日 13,490円 100円 2017年03月10日 13,778円 100円 2017年02月10日 13,892円 100円 2017年01月10日 14,339円 30円 2016年12月12日 14,019円 30円 2016年11月10日 13,069円 30円 2016年10月11日 13,208円 30円 2016年09月12日 13,060円 30円 2016年08月10日 12,997円 30円 2016年07月11日 12,981円 30円 2016年06月10日 13,402円 30円 2016年05月10日 13,437円 30円 2016年04月11日 13,221円 30円 2016年03月10日 13,325円 30円 2016年02月10日 13,414円 30円 2016年01月12日 13,900円 30円 2015年12月10日 14,540円 30円 2015年11月10日 14,721円 30円 2015年10月13日 14,572円 30円 2015年09月10日 14,584円 30円 2015年08月10日 15,259円 30円 2015年07月10日 14,831円 30円 2015年06月10日 15,181円 30円 2015年05月11日 14,991円 30円 2015年04月10日 15,466円 30円 2015年03月10日 15,386円 30円 2015年02月10日 15,188円 30円 2015年01月13日 15,186円 30円 2014年12月10日 15,125円 30円 2014年11月10日 14,508円 30円 2014年10月10日 13,820円 30円 2014年09月10日 13,550円 30円 2014年08月11日 13,098円 30円 2014年07月10日 12,983円 30円 2014年06月10日 13,019円 30円 2014年05月12日 12,952円 30円 2014年04月10日 12,797円 30円 2014年03月10日 12,782円 30円 2014年02月10日 12,682円 30円 2014年01月10日 12,826円 30円 2013年12月10日 12,531円 30円 2013年11月11日 11,965円 30円 2013年10月10日 11,804円 30円 2013年09月10日 11,881円 30円 2013年08月12日 11,775円 30円 2013年07月10日 12,290円 30円 2013年06月10日 12,259円 30円 2013年05月10日 13,050円 30円 2013年04月10日 12,823円 30円 2013年03月11日 12,148円 30円 2013年02月12日 12,020円 30円 2013年01月10日 11,427円 30円 2012年12月10日 10,748円 30円 2012年11月12日 10,497円 30円 2012年10月10日 10,194円 30円 2012年09月10日 10,047円 30円 設定来累計 8,570円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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