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三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）（愛称：カンガルー・ジャンプ） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 豪ハイイン債 ISINコード JP90C0008R24 投信協会コード 0331212C |
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基準日 2022年05月18日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 7,266 | +54 | 7,266 | 19.21 |
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは、2022年３月26日付でファンドの名称を「三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）」から「三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド（毎月決算型）」に変更しました。その他の変更もあります。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年05月09日 7,302円 10円 2022年04月07日 7,565円 10円 2022年03月07日 7,163円 10円 -
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2022年02月07日 6,962円 10円 2022年01月07日 7,137円 10円 2021年12月07日 6,911円 10円 2021年11月08日 7,246円 10円 2021年10月07日 7,104円 10円 2021年09月07日 7,231円 10円 2021年08月10日 7,172円 10円 2021年07月07日 7,294円 10円 2021年06月07日 7,458円 20円 2021年05月07日 7,465円 20円 2021年04月07日 7,397円 20円 2021年03月08日 7,324円 20円 2021年02月08日 7,229円 20円 2021年01月07日 7,191円 20円 2020年12月07日 6,937円 20円 2020年11月09日 6,716円 20円 2020年10月07日 6,671円 20円 2020年09月07日 6,901円 20円 2020年08月07日 6,795円 20円 2020年07月07日 6,643円 20円 2020年06月08日 6,722円 20円 2020年05月07日 5,968円 20円 2020年04月07日 5,852円 20円 2020年03月09日 6,139円 20円 2020年02月07日 6,676円 20円 2020年01月07日 6,785円 20円 2019年12月09日 6,732円 20円 2019年11月07日 6,766円 20円 2019年10月07日 6,618円 20円 2019年09月09日 6,676円 40円 2019年08月07日 6,617円 40円 2019年07月08日 6,931円 40円 2019年06月07日 6,904円 40円 2019年05月07日 7,038円 40円 2019年04月08日 7,164円 40円 2019年03月07日 7,088円 40円 2019年02月07日 7,050円 40円 2019年01月07日 6,965円 40円 2018年12月07日 7,343円 40円 2018年11月07日 7,392円 60円 2018年10月09日 7,258円 60円 2018年09月07日 7,290円 60円 2018年08月07日 7,561円 60円 2018年07月09日 7,618円 60円 2018年06月07日 7,836円 60円 2018年05月07日 7,666円 60円 2018年04月09日 7,745円 60円 2018年03月07日 7,789円 60円 2018年02月07日 8,236円 60円 2018年01月09日 8,548円 60円 2017年12月07日 8,249円 60円 2017年11月07日 8,537円 60円 2017年10月10日 8,510円 60円 2017年09月07日 8,590円 60円 2017年08月07日 8,666円 60円 2017年07月07日 8,499円 60円 2017年06月07日 8,229円 60円 2017年05月08日 8,336円 60円 2017年04月07日 8,414円 60円 2017年03月07日 8,679円 60円 2017年02月07日 8,609円 60円 2017年01月10日 8,619円 60円 2016年12月07日 8,620円 60円 2016年11月07日 8,242円 60円 2016年10月07日 8,188円 60円 2016年09月07日 8,202円 60円 2016年08月08日 8,218円 60円 2016年07月07日 8,063円 60円 2016年06月07日 8,402円 60円 2016年05月09日 8,408円 60円 2016年04月07日 8,815円 60円 2016年03月07日 8,873円 60円 2016年02月08日 8,828円 60円 2016年01月07日 8,981円 60円 2015年12月07日 9,655円 60円 2015年11月09日 9,383円 60円 2015年10月07日 9,373円 60円 2015年09月07日 9,063円 60円 2015年08月07日 10,060円 60円 2015年07月07日 10,102円 60円 2015年06月08日 10,554円 60円 2015年05月07日 10,530円 60円 2015年04月07日 10,230円 60円 2015年03月09日 10,489円 60円 2015年02月09日 10,425円 60円 2015年01月07日 10,807円 60円 2014年12月08日 11,352円 60円 2014年11月07日 11,054円 60円 2014年10月07日 10,705円 60円 2014年09月08日 11,086円 60円 2014年08月07日 10,785円 60円 2014年07月07日 10,840円 60円 2014年06月09日 10,808円 60円 2014年05月07日 10,700円 60円 2014年04月07日 10,748円 60円 2014年03月07日 10,507円 60円 2014年02月07日 10,274円 60円 2014年01月07日 10,475円 60円 2013年12月09日 10,508円 60円 2013年11月07日 10,515円 60円 2013年10月07日 10,377円 60円 2013年09月09日 10,281円 60円 2013年08月07日 9,928円 60円 2013年07月08日 10,371円 60円 2013年06月07日 10,757円 60円 2013年05月07日 11,813円 60円 2013年04月08日 11,801円 60円 2013年03月07日 11,104円 60円 設定来累計 5,070円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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