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三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替アクティブヘッジ>(愛称:ザ・レジェンド) 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 レジェンアヘ ISINコード JP90C0009UA0 投信協会コード 0331313C |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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12,136 | +82 | 12,136 | 53.22 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年05月24日 12,330円 0円 2022年11月24日 13,791円 700円 2022年05月24日 12,983円 0円 -
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2021年11月24日 13,684円 500円 2021年05月24日 13,132円 1,200円 2020年11月24日 12,035円 1,000円 2020年05月25日 10,932円 0円 2019年11月25日 12,781円 400円 2019年05月24日 12,428円 300円 2018年11月26日 12,217円 150円 2018年05月24日 12,099円 0円 2017年11月24日 12,131円 250円 2017年05月24日 11,889円 250円 2016年11月24日 11,672円 200円 2016年05月24日 10,899円 0円 2015年11月24日 11,380円 0円 2015年05月25日 11,456円 50円 2014年11月25日 11,251円 1,000円 2014年05月26日 10,144円 50円 設定来累計 6,050円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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