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アセアン真成長株式ファンド 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 アセアン真株 ISINコード JP90C000ARU6 投信協会コード 03311148 |
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基準日 2023年06月08日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,223 | +43 | 11,223 | 16.05 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月12日 10,894円 10円 2022年06月10日 10,748円 10円 2021年12月10日 9,669円 0円 -
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2021年06月10日 9,504円 10円 2020年12月10日 8,910円 10円 2020年06月10日 8,534円 10円 2019年12月10日 9,565円 10円 2019年06月10日 9,798円 10円 2018年12月10日 9,790円 10円 2018年06月11日 10,589円 10円 2017年12月11日 11,121円 0円 2017年06月12日 9,649円 10円 2016年12月12日 9,062円 0円 2016年06月10日 8,699円 10円 2015年12月10日 9,007円 0円 2015年06月10日 10,691円 10円 2014年12月10日 10,758円 0円 設定来累計 120円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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