アセアン真成長株式ファンド 追加型投信／海外／株式 日本経済新聞掲載名　アセアン真株 ISINコード JP90C000ARU6 投信協会コード 03311148
基準日 2023年06月08日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月12日	10,894円	10円
  2022年06月10日	10,748円	10円
  2021年12月10日	9,669円	0円

  2021年06月10日	9,504円	10円
  2020年12月10日	8,910円	10円
  2020年06月10日	8,534円	10円
  2019年12月10日	9,565円	10円
  2019年06月10日	9,798円	10円
  2018年12月10日	9,790円	10円
  2018年06月11日	10,589円	10円
  2017年12月11日	11,121円	0円
  2017年06月12日	9,649円	10円
  2016年12月12日	9,062円	0円
  2016年06月10日	8,699円	10円
  2015年12月10日	9,007円	0円
  2015年06月10日	10,691円	10円
  2014年12月10日	10,758円	0円
  設定来累計	120円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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