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三菱ＵＦＪ／マッコーリー オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決算型）（愛称：コアランド） 追加型投信／海外／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 豪リートＷプ ISINコード JP90C000BGK8 投信協会コード 03312153 |
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基準日 2023年06月02日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 2,619 | +26 | 2,612 | 10.78 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月15日 2,640円 30円 2023年04月17日 2,564円 30円 2023年03月15日 2,603円 30円 -
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2023年02月15日 2,813円 30円 2023年01月16日 2,682円 30円 2022年12月15日 2,775円 30円 2022年11月15日 2,789円 30円 2022年10月17日 2,594円 30円 2022年09月15日 2,952円 30円 2022年08月15日 3,065円 30円 2022年07月15日 2,925円 30円 2022年06月15日 2,860円 30円 2022年05月16日 3,104円 30円 2022年04月15日 3,605円 30円 2022年03月15日 3,346円 30円 2022年02月15日 3,270円 30円 2022年01月17日 3,454円 30円 2021年12月15日 3,633円 30円 2021年11月15日 3,593円 30円 2021年10月15日 3,561円 30円 2021年09月15日 3,564円 30円 2021年08月16日 3,515円 30円 2021年07月15日 3,494円 30円 2021年06月15日 3,572円 30円 2021年05月17日 3,445円 30円 2021年04月15日 3,451円 30円 2021年03月15日 3,271円 30円 2021年02月15日 3,279円 30円 2021年01月15日 3,250円 30円 2020年12月15日 3,288円 30円 2020年11月16日 3,252円 30円 2020年10月15日 3,179円 30円 2020年09月15日 3,113円 30円 2020年08月17日 3,071円 30円 2020年07月15日 2,903円 50円 2020年06月15日 2,908円 50円 2020年05月15日 2,652円 50円 2020年04月15日 2,683円 50円 2020年03月16日 3,047円 50円 2020年02月17日 4,181円 50円 2020年01月15日 4,153円 50円 2019年12月16日 3,981円 50円 2019年11月15日 4,065円 70円 2019年10月15日 4,110円 70円 2019年09月17日 4,143円 70円 2019年08月15日 4,187円 70円 2019年07月16日 4,516円 70円 2019年06月17日 4,430円 70円 2019年05月15日 4,348円 70円 2019年04月15日 4,631円 70円 2019年03月15日 4,609円 70円 2019年02月15日 4,534円 70円 2019年01月15日 4,379円 70円 2018年12月17日 4,533円 70円 2018年11月15日 4,519円 100円 2018年10月15日 4,450円 100円 2018年09月18日 4,879円 100円 2018年08月15日 4,899円 100円 2018年07月17日 5,105円 100円 2018年06月15日 5,031円 100円 2018年05月15日 5,054円 100円 2018年04月16日 4,998円 100円 2018年03月15日 5,121円 100円 2018年02月15日 5,144円 100円 2018年01月15日 5,746円 100円 2017年12月15日 6,098円 100円 2017年11月15日 6,024円 100円 2017年10月16日 6,019円 130円 2017年09月15日 6,163円 130円 2017年08月15日 6,047円 130円 2017年07月18日 6,213円 130円 2017年06月15日 6,649円 130円 2017年05月15日 6,755円 130円 2017年04月17日 7,025円 130円 2017年03月15日 6,978円 130円 2017年02月15日 7,303円 130円 2017年01月16日 7,247円 130円 2016年12月15日 7,337円 130円 2016年11月15日 6,880円 130円 2016年10月17日 7,443円 130円 2016年09月15日 7,363円 130円 2016年08月15日 8,049円 130円 2016年07月15日 8,507円 130円 2016年06月15日 8,003円 130円 2016年05月16日 8,129円 130円 2016年04月15日 8,419円 130円 2016年03月15日 8,408円 130円 2016年02月15日 7,886円 130円 2016年01月15日 8,037円 130円 2015年12月15日 8,589円 130円 2015年11月16日 8,594円 130円 2015年10月15日 8,591円 130円 2015年09月15日 8,589円 130円 2015年08月17日 9,487円 130円 2015年07月15日 9,618円 130円 設定来累計 7,200円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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