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マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け) 追加型投信/内外/債券 日本経済新聞掲載名 ヘイ債ラップ ISINコード JP90C000BTV8 投信協会コード 03313154 |
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基準日 2022年07月01日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,539 | +52 | 9,539 | 0.20 |
ファンド関連のお知らせ
当ファンドは、2022年3月26日付でファンドの名称を「AMP ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)」から「マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)」に変更しました。その他の変更もあります。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月10日 9,588円 0円 2021年11月10日 11,642円 0円 2021年05月10日 11,201円 0円 -
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2020年11月10日 11,391円 0円 2020年05月11日 10,624円 0円 2019年11月11日 10,787円 0円 2019年05月10日 10,274円 0円 2018年11月12日 9,741円 0円 2018年05月10日 9,911円 0円 2017年11月10日 10,343円 0円 2017年05月10日 10,028円 0円 2016年11月10日 10,025円 0円 2016年05月10日 9,972円 0円 2015年11月10日 9,554円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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