マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド（ラップ向け） 追加型投信／内外／債券 日本経済新聞掲載名　ヘイ債ラップ ISINコード JP90C000BTV8 投信協会コード 03313154
基準日 2022年07月01日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年05月10日	9,588円	0円
  2021年11月10日	11,642円	0円
  2021年05月10日	11,201円	0円

  2020年11月10日	11,391円	0円
  2020年05月11日	10,624円	0円
  2019年11月11日	10,787円	0円
  2019年05月10日	10,274円	0円
  2018年11月12日	9,741円	0円
  2018年05月10日	9,911円	0円
  2017年11月10日	10,343円	0円
  2017年05月10日	10,028円	0円
  2016年11月10日	10,025円	0円
  2016年05月10日	9,972円	0円
  2015年11月10日	9,554円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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