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スマート・クオリティ・オープン・ゴールド(成長型)(愛称:スマラップ・ゴールド) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 スマゴル成長 ISINコード JP90C000EF26 投信協会コード 03313172 |
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基準日 2023年02月03日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,760 | -43 | 9,760 | 2.89 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月13日 9,767円 0円 2022年09月13日 10,000円 185円 2022年06月13日 10,000円 159円 -
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2022年03月14日 9,597円 0円 2021年12月13日 9,983円 0円 2021年09月13日 10,000円 311円 2021年06月14日 10,000円 593円 2021年03月15日 10,000円 462円 2020年12月14日 10,000円 205円 2020年09月14日 9,886円 0円 2020年06月15日 9,326円 0円 2020年03月13日 8,774円 0円 2019年12月13日 10,000円 358円 2019年09月13日 10,000円 169円 2019年06月13日 9,798円 0円 2019年03月13日 9,779円 0円 2018年12月13日 9,519円 0円 2018年09月13日 9,773円 0円 2018年06月13日 9,974円 0円 2018年03月13日 9,756円 0円 2017年12月13日 10,000円 451円 2017年09月13日 10,000円 249円 2017年06月13日 10,000円 197円 2017年03月13日 10,001円 232円 設定来累計 3,571円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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