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先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 追加型投信/内外/株式 日本経済新聞掲載名 先好配年2ヘ ISINコード JP90C000EKS7 投信協会コード 03316172 |
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基準日 2022年07月04日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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14,146 | +88 | 14,111 | 1.33 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年05月09日 15,009円 10円 2021年11月08日 15,300円 10円 2021年05月07日 14,100円 10円 -
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2020年11月09日 11,046円 10円 2020年05月07日 9,761円 0円 2019年11月07日 11,786円 10円 2019年05月07日 11,388円 10円 2018年11月07日 10,802円 10円 2018年05月07日 10,971円 10円 2017年11月07日 10,960円 10円 2017年05月08日 10,300円 0円 設定来累計 90円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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