ＮＹダウ・インデックスファンド（為替ヘッジなし） 追加型投信／海外／株式／インデックス型 日本経済新聞掲載名　ＮＹダウ為無 ISINコード JP90C000EUR8 投信協会コード 03315174
基準日 2023年03月24日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2023年01月26日	20,704円	0円
  2022年01月26日	18,317円	0円
  2021年01月26日	14,935円	0円

  2020年01月27日	14,521円	0円
  2019年01月28日	12,252円	0円
  2018年01月26日	12,953円	0円
  設定来累計	0円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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