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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株グロース・ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 日グロス ISINコード JP90C0000S70 投信協会コード 03313003 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 10,594 | +40 | 10,594 | 6.32 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年12月12日 9,461円 0円 2022年06月10日 9,400円 0円 2021年12月10日 10,845円 200円 -
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2021年06月10日 10,623円 350円 2020年12月10日 10,331円 350円 2020年06月10日 8,786円 0円 2019年12月10日 8,428円 0円 2019年06月10日 7,547円 0円 2018年12月10日 7,549円 0円 2018年06月11日 8,878円 0円 2017年12月11日 8,836円 0円 2017年06月12日 7,388円 0円 2016年12月12日 6,814円 0円 2016年06月10日 6,531円 0円 2015年12月10日 7,477円 0円 2015年06月10日 7,936円 0円 2014年12月10日 7,023円 0円 2014年06月10日 5,989円 0円 2013年12月10日 6,225円 0円 2013年06月10日 5,408円 0円 2012年12月10日 3,739円 0円 2012年06月11日 3,536円 0円 2011年12月12日 3,559円 0円 2011年06月10日 4,061円 0円 2010年12月10日 4,280円 0円 2010年06月10日 4,030円 0円 2009年12月10日 4,131円 0円 2009年06月10日 4,239円 0円 2008年12月10日 3,828円 0円 2008年06月10日 7,429円 0円 2007年12月10日 8,451円 0円 2007年06月11日 9,589円 0円 2006年12月11日 8,912円 0円 2006年06月12日 8,069円 0円 2005年12月12日 8,593円 0円 2005年06月10日 5,885円 0円 2004年12月10日 5,528円 0円 2004年06月10日 5,987円 0円 2003年12月10日 5,422円 0円 2003年06月10日 4,826円 0円 2002年12月10日 4,836円 0円 2002年06月10日 5,900円 0円 2001年12月10日 5,624円 0円 2001年06月11日 6,732円 0円 2000年12月11日 7,899円 0円 2000年06月12日 9,039円 0円 設定来累計 900円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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