日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名　本バリュ ISINコード JP90C0000S88 投信協会コード 03314003
基準日 2023年06月02日

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  基準価額チャート

  分配金実績（税引前）

  決算日	基準価額	分配金実績 （税引前）
  2022年12月12日	11,231円	0円
  2022年06月10日	11,320円	500円
  2021年12月10日	10,749円	100円

  2021年06月10日	10,633円	800円
  2020年12月10日	9,606円	0円
  2020年06月10日	8,920円	0円
  2019年12月10日	10,348円	300円
  2019年06月10日	9,651円	0円
  2018年12月10日	9,786円	0円
  2018年06月11日	11,073円	0円
  2017年12月11日	11,656円	800円
  2017年06月12日	10,903円	50円
  2016年12月12日	10,817円	150円
  2016年06月10日	8,779円	0円
  2015年12月10日	11,265円	0円
  2015年06月10日	12,352円	1,100円
  2014年12月10日	11,176円	700円
  2014年06月10日	10,547円	50円
  2013年12月10日	10,518円	500円
  2013年06月10日	9,638円	0円
  2012年12月10日	6,403円	0円
  2012年06月11日	5,936円	0円
  2011年12月12日	6,146円	0円
  2011年06月10日	6,824円	0円
  2010年12月10日	7,905円	0円
  2010年06月10日	7,661円	0円
  2009年12月10日	7,696円	0円
  2009年06月10日	8,640円	0円
  2008年12月10日	7,335円	0円
  2008年06月10日	11,948円	0円
  2007年12月10日	13,326円	0円
  2007年06月11日	15,309円	900円
  2006年12月11日	14,350円	150円
  2006年06月12日	13,945円	0円
  2005年12月12日	14,813円	2,000円
  2005年06月10日	12,214円	0円
  2004年12月10日	11,433円	0円
  2004年06月10日	12,036円	600円
  2003年12月10日	10,456円	400円
  2003年06月10日	8,918円	0円
  2002年12月10日	8,191円	0円
  2002年06月10日	10,422円	300円
  2001年12月10日	8,716円	0円
  2001年06月11日	10,875円	600円
  2000年12月11日	10,205円	0円
  2000年06月12日	10,217円	700円
  設定来累計	10,700円

  留意事項

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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