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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本株バリュー・ファンド 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 本バリュ ISINコード JP90C0000S88 投信協会コード 03314003 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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12,844 | +211 | 12,844 | 15.16 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年12月12日 11,231円 0円 2022年06月10日 11,320円 500円 2021年12月10日 10,749円 100円 -
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2021年06月10日 10,633円 800円 2020年12月10日 9,606円 0円 2020年06月10日 8,920円 0円 2019年12月10日 10,348円 300円 2019年06月10日 9,651円 0円 2018年12月10日 9,786円 0円 2018年06月11日 11,073円 0円 2017年12月11日 11,656円 800円 2017年06月12日 10,903円 50円 2016年12月12日 10,817円 150円 2016年06月10日 8,779円 0円 2015年12月10日 11,265円 0円 2015年06月10日 12,352円 1,100円 2014年12月10日 11,176円 700円 2014年06月10日 10,547円 50円 2013年12月10日 10,518円 500円 2013年06月10日 9,638円 0円 2012年12月10日 6,403円 0円 2012年06月11日 5,936円 0円 2011年12月12日 6,146円 0円 2011年06月10日 6,824円 0円 2010年12月10日 7,905円 0円 2010年06月10日 7,661円 0円 2009年12月10日 7,696円 0円 2009年06月10日 8,640円 0円 2008年12月10日 7,335円 0円 2008年06月10日 11,948円 0円 2007年12月10日 13,326円 0円 2007年06月11日 15,309円 900円 2006年12月11日 14,350円 150円 2006年06月12日 13,945円 0円 2005年12月12日 14,813円 2,000円 2005年06月10日 12,214円 0円 2004年12月10日 11,433円 0円 2004年06月10日 12,036円 600円 2003年12月10日 10,456円 400円 2003年06月10日 8,918円 0円 2002年12月10日 8,191円 0円 2002年06月10日 10,422円 300円 2001年12月10日 8,716円 0円 2001年06月11日 10,875円 600円 2000年12月11日 10,205円 0円 2000年06月12日 10,217円 700円 設定来累計 10,700円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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