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日本株セレクト・オープン“日本新世紀” 日本・小型株・ファンド 追加型投信／国内／株式 日本経済新聞掲載名 新小型株 ISINコード JP90C0000S96 投信協会コード 03315003 |
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基準日 2023年06月08日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 18,256 | -317 | 18,256 | 21.69 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年12月12日 17,959円 500円 2022年06月10日 17,477円 0円 2021年12月10日 20,502円 350円 -
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2021年06月10日 20,062円 800円 2020年12月10日 19,146円 1,500円 2020年06月10日 17,724円 0円 2019年12月10日 17,408円 1,100円 2019年06月10日 16,440円 0円 2018年12月10日 16,668円 0円 2018年06月11日 21,195円 1,000円 2017年12月11日 20,261円 1,800円 2017年06月12日 18,289円 2,400円 2016年12月12日 15,860円 50円 2016年06月10日 15,756円 300円 2015年12月10日 15,456円 450円 2015年06月10日 14,990円 1,000円 2014年12月10日 13,768円 1,000円 2014年06月10日 12,800円 100円 2013年12月10日 12,696円 1,100円 2013年06月10日 11,538円 1,400円 2012年12月10日 9,044円 0円 2012年06月11日 7,545円 0円 2011年12月12日 7,519円 0円 2011年06月10日 7,557円 0円 2010年12月10日 7,257円 0円 2010年06月10日 7,542円 0円 2009年12月10日 7,439円 0円 2009年06月10日 7,224円 0円 2008年12月10日 6,197円 0円 2008年06月10日 10,327円 0円 2007年12月10日 12,746円 0円 2007年06月11日 13,925円 0円 2006年12月11日 14,582円 0円 2006年06月12日 14,897円 0円 2005年12月12日 16,079円 2,300円 2005年06月10日 12,934円 600円 2004年12月10日 10,953円 0円 2004年06月10日 11,828円 400円 2003年12月10日 8,547円 0円 2003年06月10日 7,018円 0円 2002年12月10日 6,145円 0円 2002年06月10日 8,319円 0円 2001年12月10日 7,605円 0円 2001年06月11日 8,959円 0円 2000年12月11日 8,307円 0円 2000年06月12日 10,174円 500円 設定来累計 18,650円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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