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三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型 追加型投信/国内/資産複合 日本経済新聞掲載名 株式40型 ISINコード JP90C0000SS5 投信協会コード 03316004 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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13,988 | +88 | 13,988 | 28.42 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月15日 13,227円 0円 2022年02月15日 12,759円 0円 2021年02月15日 12,819円 0円 -
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2020年02月17日 11,826円 0円 2019年02月15日 11,059円 0円 2018年02月15日 11,902円 0円 2017年02月15日 11,085円 0円 2016年02月15日 10,075円 0円 2015年02月16日 10,535円 0円 2014年02月17日 9,574円 0円 2013年02月15日 8,504円 0円 2012年02月15日 7,781円 0円 2011年02月15日 8,213円 0円 2010年02月15日 7,766円 0円 2009年02月16日 7,149円 0円 2008年02月15日 9,119円 0円 2007年02月15日 10,299円 0円 2006年02月15日 9,930円 0円 2005年02月15日 8,276円 0円 2004年02月16日 7,936円 0円 2003年02月17日 7,488円 0円 2002年02月15日 7,998円 0円 2001年02月15日 8,853円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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