![]() |
三菱UFJ システムバリューオープン(愛称:プロフェッサー) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 Sバリュ ISINコード JP90C0000SY3 投信協会コード 03315013 |
---|---|
基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
---|---|---|---|
15,636 | +179 | 15,636 | 78.74 |
ファンド関連のお知らせ
-
基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月15日 14,632円 100円 2022年03月15日 13,193円 0円 2021年03月15日 13,704円 100円 -
-
2020年03月16日 9,572円 0円 2019年03月15日 12,775円 0円 2018年03月15日 14,030円 0円 2017年03月15日 12,693円 0円 2016年03月15日 11,062円 0円 2015年03月16日 12,540円 0円 2014年03月17日 9,676円 0円 2013年03月15日 8,758円 0円 2012年03月15日 7,229円 0円 2011年03月15日 6,384円 0円 2010年03月15日 7,676円 0円 2009年03月16日 5,937円 0円 2008年03月17日 9,589円 0円 2007年03月15日 14,657円 100円 2006年03月15日 14,319円 100円 2005年03月15日 10,328円 0円 2004年03月15日 9,380円 0円 2003年03月17日 6,269円 0円 2002年03月15日 8,595円 0円 設定来累計 400円
-
- 留意事項
-
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
最新のレポート
運用担当者にかかる事項
-
-
過去1年の月報
過去の運用報告書(全体版)
-
取扱販売会社
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
このファンドを見た人は、
こんなファンドも見ています。
next
prev