三菱UFJアセットマネジメント

三菱UFJ システムバリューオープン 愛称:プロフェッサー

追加型投信 / 国内 / 株式
  • 日本経済新聞掲載名Sバリュ
  • ISINコードJP90C0000SY3
  • 投信協会コード03315013

運用情報

基準日2025年05月16日

基準価額

21,195

前日比

+12(+0.06%)

解約価額

21,195

純資産総額

108.36億円

運用者情報

運用主担当者/
運用責任者

指田晃平

運用経験年数

7年

ファンド関連のお知らせ(最新2件)

基準価額および純資産総額の推移

表示単位:日次

表示期間の騰落率:

ロード中

騰落率(分配金再投資)

基準日:2025年05月16日

期間 騰落率(分配金再投資)
1ヵ月 +8.31%
3ヵ月 +0.74%
6ヵ月 +4.57%
1年 +6.12%
3年 +58.08%
5年 +98.68%
設定来 +120.10%
  • 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額(分配金再投資)、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。

決算情報、分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)
2025年03月17日 21,123円 100円
2024年03月15日 19,289円 100円
2023年03月15日 14,632円 100円
2022年03月15日 13,193円 0円
2021年03月15日 13,704円 100円
2020年03月16日 9,572円 0円
2019年03月15日 12,775円 0円
2018年03月15日 14,030円 0円
2017年03月15日 12,693円 0円
2016年03月15日 11,062円 0円
2015年03月16日 12,540円 0円
2014年03月17日 9,676円 0円
2013年03月15日 8,758円 0円
2012年03月15日 7,229円 0円
2011年03月15日 6,384円 0円
2010年03月15日 7,676円 0円
2009年03月16日 5,937円 0円
2008年03月17日 9,589円 0円
2007年03月15日 14,657円 100円
2006年03月15日 14,319円 100円
2005年03月15日 10,328円 0円
2004年03月15日 9,380円 0円
2003年03月17日 6,269円 0円
2002年03月15日 8,595円 0円
設定来累計 600円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
  • 騰落率(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

マーケット情報

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