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三菱UFJ トピックスオープン 追加型投信/国内/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 トピクス ISINコード JP90C0000SZ0 投信協会コード 03316013 |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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21,104 | +322 | 21,104 | 25.47 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月15日 18,740円 100円 2022年03月15日 17,192円 0円 2021年03月15日 18,256円 100円 -
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2020年03月16日 11,327円 0円 2019年03月15日 14,411円 0円 2018年03月15日 15,438円 100円 2017年03月15日 13,808円 100円 2016年03月15日 11,955円 0円 2015年03月16日 13,406円 100円 2014年03月17日 9,877円 100円 2013年03月15日 8,971円 0円 2012年03月15日 7,241円 0円 2011年03月15日 6,317円 0円 2010年03月15日 7,639円 0円 2009年03月16日 5,962円 0円 2008年03月17日 9,115円 0円 2007年03月15日 13,342円 100円 2006年03月15日 13,150円 100円 2005年03月15日 9,421円 0円 2004年03月15日 8,842円 0円 2003年03月17日 6,088円 0円 2002年03月15日 8,567円 0円 設定来累計 800円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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