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三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（３ヵ月決算型） 追加型投信／国内／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 Ｊリート ISINコード JP90C0000T87 投信協会コード 03313046 |
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基準日 2023年03月23日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 3,185 | -24 | 3,185 | 649.31 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年01月10日 3,326円 90円 2022年10月11日 3,498円 90円 2022年07月11日 3,616円 90円 -
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2022年04月11日 3,740円 90円 2022年01月11日 3,841円 120円 2021年10月11日 4,028円 120円 2021年07月12日 4,370円 120円 2021年04月12日 4,195円 120円 2021年01月12日 3,758円 120円 2020年10月12日 3,734円 120円 2020年07月10日 3,720円 120円 2020年04月10日 3,542円 120円 2020年01月10日 4,874円 120円 2019年10月10日 5,178円 120円 2019年07月10日 4,735円 120円 2019年04月10日 4,536円 180円 2019年01月10日 4,494円 180円 2018年10月10日 4,552円 180円 2018年07月10日 4,678円 180円 2018年04月10日 4,656円 180円 2018年01月10日 4,763円 180円 2017年10月10日 4,734円 180円 2017年07月10日 4,910円 180円 2017年04月10日 5,332円 180円 2017年01月10日 5,742円 180円 2016年10月11日 5,756円 180円 2016年07月11日 6,076円 180円 2016年04月11日 6,682円 180円 2016年01月12日 5,976円 180円 2015年10月13日 6,204円 180円 2015年07月10日 6,175円 180円 2015年04月10日 7,285円 180円 2015年01月13日 7,566円 180円 2014年10月10日 6,403円 180円 2014年07月10日 6,340円 180円 2014年04月10日 5,972円 180円 2014年01月10日 6,197円 180円 2013年10月10日 6,215円 180円 2013年07月10日 5,922円 180円 2013年04月10日 7,085円 180円 2013年01月10日 4,990円 180円 2012年10月10日 4,551円 180円 2012年07月10日 4,298円 180円 2012年04月10日 4,552円 180円 2012年01月10日 4,052円 180円 2011年10月11日 4,350円 210円 2011年07月11日 5,137円 210円 2011年04月11日 5,444円 210円 2011年01月11日 6,080円 180円 2010年10月12日 5,165円 180円 2010年07月12日 4,977円 180円 2010年04月12日 5,531円 180円 2010年01月12日 5,291円 180円 2009年10月13日 5,828円 180円 2009年07月10日 5,912円 180円 2009年04月10日 5,203円 180円 2009年01月13日 4,983円 180円 2008年10月10日 4,539円 180円 2008年07月10日 8,383円 180円 2008年04月10日 9,020円 180円 2008年01月10日 10,640円 240円 2007年10月10日 12,463円 240円 2007年07月10日 14,624円 240円 2007年04月10日 15,791円 240円 2007年01月10日 13,572円 180円 2006年10月10日 11,733円 180円 2006年07月10日 11,391円 180円 2006年04月10日 11,858円 180円 2006年01月10日 11,459円 180円 2005年10月11日 11,046円 200円 2005年07月11日 12,069円 250円 2005年04月11日 11,109円 200円 2005年01月11日 10,925円 290円 2004年10月12日 11,092円 300円 設定来累計 12,970円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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