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三菱ＵＦＪ Ｊリートオープン（毎月決算型） 追加型投信／国内／不動産投信 ファンドは、特化型運用を行います。 日本経済新聞掲載名 Jリート毎月 ISINコード JP90C0007BK3 投信協会コード 0331Z176 |
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基準日 2023年05月29日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 9,675 | +81 | 9,675 | 57.09 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年05月10日 9,672円 200円 2023年04月10日 9,518円 200円 2023年03月10日 9,787円 200円 -
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2023年02月10日 9,939円 200円 2023年01月10日 10,280円 200円 2022年12月12日 10,837円 200円 2022年11月10日 11,045円 200円 2022年10月11日 11,119円 200円 2022年09月12日 11,897円 200円 2022年08月10日 11,927円 200円 2022年07月11日 11,797円 200円 2022年06月10日 12,242円 200円 2022年05月10日 12,135円 200円 2022年04月11日 12,507円 200円 2022年03月10日 12,072円 200円 2022年02月10日 12,508円 200円 2022年01月11日 13,173円 200円 2021年12月10日 13,726円 200円 2021年11月10日 13,878円 200円 2021年10月11日 14,021円 200円 2021年09月10日 14,707円 200円 2021年08月10日 14,887円 200円 2021年07月12日 15,394円 200円 2021年06月10日 15,402円 200円 2021年05月10日 14,866円 200円 2021年04月12日 14,956円 200円 2021年03月10日 14,065円 200円 2021年02月10日 14,244円 200円 2021年01月12日 13,585円 200円 2020年12月10日 13,088円 300円 2020年11月10日 13,507円 300円 2020年10月12日 13,881円 300円 2020年09月10日 14,073円 300円 2020年08月11日 14,132円 300円 2020年07月10日 14,275円 300円 2020年06月10日 15,078円 300円 2020年05月11日 14,780円 300円 2020年04月10日 13,985円 300円 2020年03月10日 17,331円 300円 2020年02月10日 20,238円 300円 2020年01月10日 19,746円 300円 2019年12月10日 20,384円 300円 2019年11月11日 20,568円 300円 2019年10月10日 21,368円 300円 2019年09月10日 20,710円 300円 2019年08月13日 20,095円 300円 2019年07月10日 19,950円 300円 2019年06月10日 19,496円 300円 2019年05月10日 19,463円 300円 2019年04月10日 19,536円 300円 2019年03月11日 19,644円 300円 2019年02月12日 19,656円 300円 2019年01月10日 19,490円 300円 2018年12月10日 19,710円 300円 2018年11月12日 19,852円 300円 2018年10月10日 19,866円 300円 2018年09月10日 19,823円 300円 2018年08月10日 20,103円 300円 2018年07月10日 20,541円 300円 2018年06月11日 20,456円 300円 2018年05月10日 20,749円 300円 2018年04月10日 20,660円 300円 2018年03月12日 20,207円 300円 2018年02月13日 20,543円 300円 2018年01月10日 21,133円 300円 2017年12月11日 21,051円 300円 2017年11月10日 20,501円 300円 2017年10月10日 21,155円 300円 2017年09月11日 21,552円 300円 2017年08月10日 22,032円 300円 2017年07月10日 22,016円 300円 2017年06月12日 23,353円 300円 2017年05月10日 23,931円 5円 2017年04月10日 23,688円 5円 2017年03月10日 23,994円 5円 2017年02月10日 24,326円 5円 2017年01月10日 24,701円 5円 2016年12月12日 23,913円 5円 2016年11月10日 23,400円 0円 2016年10月11日 24,023円 5円 2016年09月12日 24,286円 5円 2016年08月10日 24,613円 5円 2016年07月11日 24,606円 5円 2016年06月10日 25,713円 5円 2016年05月10日 26,624円 0円 2016年04月11日 26,291円 5円 2016年03月10日 25,604円 5円 2016年02月10日 23,873円 5円 2016年01月12日 22,908円 5円 2015年12月10日 23,969円 5円 2015年11月10日 23,641円 5円 2015年10月13日 23,122円 5円 2015年09月10日 21,035円 5円 2015年08月10日 23,934円 5円 2015年07月10日 22,370円 5円 2015年06月10日 24,664円 5円 2015年05月11日 24,918円 0円 2015年04月10日 25,674円 5円 2015年03月10日 24,317円 5円 2015年02月10日 24,119円 5円 2015年01月13日 26,023円 5円 2014年12月10日 24,512円 5円 2014年11月10日 22,429円 0円 2014年10月10日 21,497円 5円 2014年09月10日 21,454円 5円 2014年08月11日 20,987円 5円 2014年07月10日 20,712円 5円 2014年06月10日 20,108円 5円 2014年05月12日 19,541円 0円 2014年04月10日 18,985円 5円 2014年03月10日 19,379円 5円 2014年02月10日 18,958円 5円 2014年01月10日 19,141円 5円 2013年12月10日 18,560円 5円 2013年11月11日 18,316円 0円 2013年10月10日 18,657円 5円 2013年09月10日 17,681円 5円 2013年08月12日 16,961円 5円 2013年07月10日 17,230円 5円 2013年06月10日 15,997円 5円 2013年05月10日 18,388円 0円 2013年04月10日 19,987円 5円 2013年03月11日 17,194円 5円 2013年02月12日 15,155円 5円 2013年01月10日 13,735円 5円 2012年12月10日 12,669円 5円 2012年11月12日 12,229円 0円 2012年10月10日 12,068円 5円 2012年09月10日 11,554円 5円 2012年08月10日 11,147円 5円 2012年07月10日 10,974円 5円 2012年06月11日 10,547円 5円 2012年05月10日 11,014円 5円 2012年04月10日 11,186円 5円 2012年03月12日 11,036円 5円 2012年02月10日 9,703円 0円 2012年01月10日 9,591円 0円 2011年12月12日 9,449円 0円 2011年11月10日 9,593円 5円 設定来累計 18,980円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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