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三菱UFJ NASDAQオープン Aコース 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 ナスダA ISINコード JP90C0000UR3 投信協会コード 03311968 |
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基準日 2022年05月18日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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9,950 | +247 | 9,936 | 55.05 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2021年08月02日 12,868円 2,100円 2020年07月31日 10,758円 800円 2019年07月31日 9,018円 0円 -
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2018年07月31日 8,430円 0円 2017年07月31日 6,992円 0円 2016年08月01日 5,862円 0円 2015年07月31日 6,114円 0円 2014年07月31日 5,740円 0円 2013年07月31日 4,540円 0円 2012年07月31日 3,960円 0円 2011年08月01日 4,258円 0円 2010年08月02日 3,371円 0円 2009年07月31日 3,139円 0円 2008年07月31日 4,573円 0円 2007年07月31日 5,267円 0円 2006年07月31日 4,404円 0円 2005年08月01日 4,750円 0円 2004年08月02日 4,256円 0円 2003年07月31日 4,424円 0円 2002年07月31日 3,712円 0円 2001年07月31日 6,519円 0円 2000年07月31日 15,461円 0円 1999年07月31日 10,952円 4,000円 1998年07月31日 10,777円 500円 1997年07月31日 10,322円 3,000円 設定来累計 10,400円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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