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三菱UFJ NASDAQオープン Bコース 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 ナスダB ISINコード JP90C0000US1 投信協会コード 03312968 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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14,126 | +148 | 14,105 | 319.13 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月01日 15,156円 0円 2021年08月02日 15,417円 2,800円 2020年07月31日 12,429円 1,500円 -
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2019年07月31日 11,103円 350円 2018年07月31日 10,709円 800円 2017年07月31日 9,282円 0円 2016年08月01日 7,126円 0円 2015年07月31日 8,939円 0円 2014年07月31日 6,981円 0円 2013年07月31日 5,247円 0円 2012年07月31日 3,660円 0円 2011年08月01日 3,903円 0円 2010年08月02日 3,417円 0円 2009年07月31日 3,512円 0円 2008年07月31日 5,871円 0円 2007年07月31日 7,252円 0円 2006年07月31日 5,598円 0円 2005年08月01日 5,651円 0円 2004年08月02日 4,872円 0円 2003年07月31日 5,367円 0円 2002年07月31日 4,420円 0円 2001年07月31日 7,925円 0円 2000年07月31日 15,601円 700円 1999年07月31日 11,107円 4,000円 1998年07月31日 12,919円 1,000円 1997年07月31日 10,336円 4,500円 設定来累計 15,650円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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