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三菱UFJ チャイナオープン 追加型投信/海外/株式 日本経済新聞掲載名 チャイナ ISINコード JP90C0000UT9 投信協会コード 0331196A |
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基準日 2023年06月02日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,797 | +57 | 11,739 | 55.56 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年09月20日 12,922円 0円 2021年09月21日 15,130円 0円 2020年09月23日 15,127円 1,500円 -
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2019年09月20日 13,640円 50円 2018年09月20日 13,562円 0円 2017年09月20日 14,627円 1,900円 2016年09月20日 11,870円 0円 2015年09月24日 12,562円 200円 2014年09月22日 12,346円 1,300円 2013年09月20日 10,964円 800円 2012年09月20日 7,780円 0円 2011年09月20日 7,470円 0円 2010年09月21日 10,224円 0円 2009年09月24日 10,407円 350円 2008年09月22日 10,103円 0円 2007年09月20日 18,449円 5,000円 2006年09月20日 11,832円 1,500円 2005年09月20日 9,401円 0円 2004年09月21日 8,056円 0円 2003年09月22日 6,246円 0円 2002年09月20日 5,324円 0円 2001年09月20日 5,016円 0円 2000年09月20日 6,547円 0円 1999年09月20日 5,984円 0円 1998年09月20日 4,729円 0円 1997年09月20日 10,039円 4,250円 設定来累計 16,850円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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