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エコ・パートナーズ (愛称:みどりの翼) 追加型投信/国内/株式 日本経済新聞掲載名 みどり ISINコード JP90C0000V75 投信協会コード 03311001 |
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基準日 2022年05月20日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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11,032 | +130 | 10,999 | 8.79 |
ファンド関連のお知らせ
エコ・パートナーズ(愛称:みどりの翼)は、信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)する予定です。くわしくは、交付目論見書の表紙裏面「追加的記載事項」をご確認ください。
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年01月27日 10,646円 150円 2021年01月27日 10,565円 600円 2020年01月27日 9,696円 0円 -
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2019年01月28日 8,298円 0円 2018年01月29日 10,310円 400円 2017年01月27日 8,557円 0円 2016年01月27日 8,171円 0円 2015年01月27日 8,606円 0円 2014年01月27日 7,317円 0円 2013年01月28日 5,485円 0円 2012年01月27日 4,591円 0円 2011年01月27日 5,731円 0円 2010年01月27日 5,368円 0円 2009年01月27日 4,302円 0円 2008年01月28日 7,314円 0円 2007年01月29日 9,696円 0円 2006年01月27日 9,277円 0円 2005年01月27日 6,058円 0円 2004年01月27日 6,030円 0円 2003年01月27日 4,623円 0円 2002年01月28日 5,426円 0円 2001年01月29日 7,579円 0円 設定来累計 1,150円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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