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三菱UFJ TOPIX・ファンド 追加型投信/国内/株式/インデックス型 日本経済新聞掲載名 トピファ ISINコード JP90C0000VK6 投信協会コード 03311013 |
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基準日 2023年03月31日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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20,289 | +204 | 20,289 | 121.96 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年03月27日 19,636円 190円 2022年03月25日 19,610円 0円 2021年03月25日 19,079円 120円 -
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2020年03月25日 13,752円 0円 2019年03月25日 14,944円 0円 2018年03月26日 15,590円 0円 2017年03月27日 14,022円 0円 2016年03月25日 12,376円 0円 2015年03月25日 14,245円 0円 2014年03月25日 10,275円 0円 2013年03月25日 9,131円 0円 2012年03月26日 7,298円 0円 2011年03月25日 7,216円 0円 2010年03月25日 7,908円 0円 2009年03月25日 6,709円 0円 2008年03月25日 10,039円 0円 2007年03月26日 13,943円 0円 2006年03月27日 13,468円 0円 2005年03月25日 9,408円 0円 2004年03月25日 9,090円 0円 2003年03月25日 6,332円 0円 2002年03月25日 8,345円 0円 設定来累計 310円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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