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豪ドル毎月分配型ファンド 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 豪ドル毎 ISINコード JP90C0000VV3 投信協会コード 03311035 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 4,342 | -23 | 4,334 | 345.23 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月15日 4,460円 5円 2023年02月15日 4,562円 5円 2023年01月16日 4,409円 5円 -
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2022年12月15日 4,583円 5円 2022年11月15日 4,606円 5円 2022年10月17日 4,516円 5円 2022年09月15日 4,744円 5円 2022年08月15日 4,652円 5円 2022年07月15日 4,608円 5円 2022年06月15日 4,550円 5円 2022年05月16日 4,451円 5円 2022年04月15日 4,670円 5円 2022年03月15日 4,284円 5円 2022年02月15日 4,169円 5円 2022年01月17日 4,206円 5円 2021年12月15日 4,138円 5円 2021年11月15日 4,274円 5円 2021年10月15日 4,366円 10円 2021年09月15日 4,173円 10円 2021年08月16日 4,199円 10円 2021年07月15日 4,293円 10円 2021年06月15日 4,454円 10円 2021年05月17日 4,463円 10円 2021年04月15日 4,440円 10円 2021年03月15日 4,470円 10円 2021年02月15日 4,335円 10円 2021年01月15日 4,300円 10円 2020年12月15日 4,194円 10円 2020年11月16日 4,090円 10円 2020年10月15日 4,030円 10円 2020年09月15日 4,134円 10円 2020年08月17日 4,123円 10円 2020年07月15日 4,043円 20円 2020年06月15日 3,959円 20円 2020年05月15日 3,781円 20円 2020年04月15日 3,760円 20円 2020年03月16日 3,605円 20円 2020年02月17日 4,057円 20円 2020年01月15日 4,183円 20円 2019年12月16日 4,175円 20円 2019年11月15日 4,117円 20円 2019年10月15日 4,118円 20円 2019年09月17日 4,172円 20円 2019年08月15日 4,059円 20円 2019年07月16日 4,307円 35円 2019年06月17日 4,264円 35円 2019年05月15日 4,349円 35円 2019年04月15日 4,618円 35円 2019年03月15日 4,579円 35円 2019年02月15日 4,547円 35円 2019年01月15日 4,557円 35円 2018年12月17日 4,770円 35円 2018年11月15日 4,875円 35円 2018年10月15日 4,723円 35円 2018年09月18日 4,786円 35円 2018年08月15日 4,841円 35円 2018年07月17日 5,037円 35円 2018年06月15日 5,013円 55円 2018年05月15日 5,074円 55円 2018年04月16日 5,173円 55円 2018年03月15日 5,231円 55円 2018年02月15日 5,352円 55円 2018年01月15日 5,596円 55円 2017年12月15日 5,551円 55円 2017年11月15日 5,599円 55円 2017年10月16日 5,782円 55円 2017年09月15日 5,817円 55円 2017年08月15日 5,778円 55円 2017年07月18日 5,883円 55円 2017年06月15日 5,656円 75円 2017年05月15日 5,762円 75円 2017年04月17日 5,716円 75円 2017年03月15日 6,075円 75円 2017年02月15日 6,216円 75円 2017年01月16日 6,144円 75円 2016年12月15日 6,323円 75円 2016年11月15日 5,990円 75円 2016年10月17日 5,884円 75円 2016年09月15日 5,771円 75円 2016年08月15日 5,925円 75円 2016年07月15日 6,204円 75円 2016年06月15日 6,076円 75円 2016年05月16日 6,241円 75円 2016年04月15日 6,684円 75円 2016年03月15日 6,824円 75円 2016年02月15日 6,533円 75円 2016年01月15日 6,744円 75円 2015年12月15日 7,227円 75円 2015年11月16日 7,229円 75円 2015年10月15日 7,323円 75円 2015年09月15日 7,327円 75円 2015年08月17日 7,845円 75円 2015年07月15日 7,930円 75円 2015年06月15日 8,280円 75円 2015年05月15日 8,421円 75円 2015年04月15日 8,070円 75円 2015年03月16日 8,260円 75円 2015年02月16日 8,296円 75円 2015年01月15日 8,721円 75円 2014年12月15日 8,865円 75円 2014年11月17日 9,330円 75円 2014年10月15日 8,591円 75円 2014年09月16日 8,982円 75円 2014年08月15日 8,926円 75円 2014年07月15日 8,977円 75円 2014年06月16日 9,066円 75円 2014年05月15日 9,091円 75円 2014年04月15日 9,194円 75円 2014年03月17日 8,817円 75円 2014年02月17日 8,900円 75円 2014年01月15日 9,113円 75円 2013年12月16日 9,061円 75円 2013年11月15日 9,227円 75円 2013年10月15日 9,325円 75円 2013年09月17日 9,225円 75円 2013年08月15日 9,032円 75円 2013年07月16日 9,241円 75円 2013年06月17日 9,279円 75円 2013年05月15日 10,388円 75円 2013年04月15日 10,664円 75円 2013年03月15日 10,272円 75円 2013年02月15日 9,982円 75円 2013年01月15日 9,868円 75円 2012年12月17日 9,295円 75円 2012年11月15日 8,775円 75円 2012年10月15日 8,515円 75円 2012年09月18日 8,741円 75円 2012年08月15日 8,814円 75円 2012年07月17日 8,735円 75円 2012年06月15日 8,618円 75円 2012年05月15日 8,671円 75円 2012年04月16日 9,067円 75円 2012年03月15日 9,505円 75円 2012年02月15日 9,146円 75円 2012年01月16日 8,646円 75円 2011年12月15日 8,541円 75円 2011年11月15日 8,748円 75円 2011年10月17日 8,869円 75円 2011年09月15日 8,876円 75円 2011年08月15日 9,072円 75円 2011年07月15日 9,596円 75円 2011年06月15日 9,722円 75円 2011年05月16日 9,681円 75円 2011年04月15日 10,033円 75円 2011年03月15日 9,416円 75円 2011年02月15日 9,569円 75円 2011年01月17日 9,444円 75円 2010年12月15日 9,616円 75円 2010年11月15日 9,443円 75円 2010年10月15日 9,416円 75円 2010年09月15日 9,323円 75円 2010年08月16日 8,981円 75円 2010年07月15日 9,161円 75円 2010年06月15日 9,351円 75円 2010年05月17日 9,704円 75円 2010年04月15日 10,445円 75円 2010年03月15日 9,987円 75円 2010年02月15日 9,684円 75円 2010年01月15日 10,270円 75円 2009年12月15日 9,846円 75円 2009年11月16日 10,149円 75円 2009年10月15日 10,077円 75円 2009年09月15日 9,709円 75円 2009年08月17日 9,666円 75円 2009年07月15日 9,309円 75円 2009年06月15日 9,912円 75円 2009年05月15日 9,244円 75円 2009年04月15日 9,065円 75円 2009年03月16日 8,307円 75円 2009年02月16日 7,766円 75円 2009年01月15日 7,702円 75円 2008年12月15日 7,930円 75円 2008年11月17日 8,092円 75円 2008年10月15日 9,108円 75円 2008年09月16日 10,653円 75円 2008年08月15日 12,185円 75円 2008年07月15日 13,056円 60円 2008年06月16日 12,739円 60円 2008年05月15日 12,447円 60円 2008年04月15日 11,890円 53円 2008年03月17日 11,541円 53円 2008年02月15日 12,242円 53円 2008年01月15日 12,267円 53円 2007年12月17日 12,365円 53円 2007年11月15日 12,594円 53円 2007年10月15日 13,480円 53円 2007年09月18日 12,167円 53円 2007年08月15日 12,413円 53円 2007年07月17日 13,505円 53円 2007年06月15日 13,067円 53円 2007年05月15日 12,778円 49円 2007年04月16日 12,638円 49円 2007年03月15日 11,764円 49円 2007年02月15日 12,001円 49円 2007年01月15日 11,980円 49円 2006年12月15日 11,777円 49円 2006年11月15日 11,497円 44円 2006年10月16日 11,455円 44円 2006年09月15日 11,314円 44円 2006年08月15日 11,264円 42円 2006年07月18日 11,158円 42円 2006年06月15日 10,840円 42円 2006年05月15日 10,820円 42円 2006年04月17日 11,058円 40円 2006年03月15日 11,142円 40円 2006年02月15日 11,203円 40円 2006年01月16日 11,077円 40円 2005年12月15日 11,366円 40円 2005年11月15日 11,089円 40円 2005年10月17日 10,980円 40円 2005年09月15日 10,913円 40円 2005年08月15日 10,859円 40円 2005年07月15日 10,797円 40円 2005年06月15日 10,712円 40円 2005年05月16日 10,453円 40円 2005年04月15日 10,661円 40円 2005年03月15日 10,547円 40円 2005年02月15日 10,589円 36円 2005年01月17日 9,951円 36円 2004年12月15日 10,202円 36円 2004年11月15日 10,386円 36円 2004年10月15日 10,273円 36円 2004年09月15日 9,868円 36円 2004年08月16日 10,179円 38円 2004年07月15日 10,162円 38円 2004年06月15日 9,759円 38円 2004年05月17日 10,074円 38円 2004年04月15日 10,244円 38円 2004年03月15日 10,436円 38円 2004年02月16日 10,675円 38円 2004年01月15日 10,520円 38円 2003年12月15日 10,164円 38円 2003年11月17日 9,959円 36円 2003年10月15日 9,605円 31円 2003年09月16日 10,028円 34円 2003年08月15日 10,025円 32円 2003年07月15日 10,002円 48円 設定来累計 12,271円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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