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運用情報

基準日 2018年10月16日
基準価額 4,742円
前日比 +19円
(+0.40%)
解約価額 4,733円
純資産総額 741.88億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月15日 4,723円 35円
2018年09月18日 4,786円 35円
2018年08月15日 4,841円 35円
2018年07月17日 5,037円 35円
2018年06月15日 5,013円 55円
2018年05月15日 5,074円 55円
設定来累計 11,481円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年10月15日 4,723円 35円
2018年09月18日 4,786円 35円
2018年08月15日 4,841円 35円
2018年07月17日 5,037円 35円
2018年06月15日 5,013円 55円
2018年05月15日 5,074円 55円
2018年04月16日 5,173円 55円
2018年03月15日 5,231円 55円
2018年02月15日 5,352円 55円
2018年01月15日 5,596円 55円
2017年12月15日 5,551円 55円
2017年11月15日 5,599円 55円
2017年10月16日 5,782円 55円
2017年09月15日 5,817円 55円
2017年08月15日 5,778円 55円
2017年07月18日 5,883円 55円
2017年06月15日 5,656円 75円
2017年05月15日 5,762円 75円
2017年04月17日 5,716円 75円
2017年03月15日 6,075円 75円
2017年02月15日 6,216円 75円
2017年01月16日 6,144円 75円
2016年12月15日 6,323円 75円
2016年11月15日 5,990円 75円
2016年10月17日 5,884円 75円
2016年09月15日 5,771円 75円
2016年08月15日 5,925円 75円
2016年07月15日 6,204円 75円
2016年06月15日 6,076円 75円
2016年05月16日 6,241円 75円
2016年04月15日 6,684円 75円
2016年03月15日 6,824円 75円
2016年02月15日 6,533円 75円
2016年01月15日 6,744円 75円
2015年12月15日 7,227円 75円
2015年11月16日 7,229円 75円
2015年10月15日 7,323円 75円
2015年09月15日 7,327円 75円
2015年08月17日 7,845円 75円
2015年07月15日 7,930円 75円
2015年06月15日 8,280円 75円
2015年05月15日 8,421円 75円
2015年04月15日 8,070円 75円
2015年03月16日 8,260円 75円
2015年02月16日 8,296円 75円
2015年01月15日 8,721円 75円
2014年12月15日 8,865円 75円
2014年11月17日 9,330円 75円
2014年10月15日 8,591円 75円
2014年09月16日 8,982円 75円
2014年08月15日 8,926円 75円
2014年07月15日 8,977円 75円
2014年06月16日 9,066円 75円
2014年05月15日 9,091円 75円
2014年04月15日 9,194円 75円
2014年03月17日 8,817円 75円
2014年02月17日 8,900円 75円
2014年01月15日 9,113円 75円
2013年12月16日 9,061円 75円
2013年11月15日 9,227円 75円
2013年10月15日 9,325円 75円
2013年09月17日 9,225円 75円
2013年08月15日 9,032円 75円
2013年07月16日 9,241円 75円
2013年06月17日 9,279円 75円
2013年05月15日 10,388円 75円
2013年04月15日 10,664円 75円
2013年03月15日 10,272円 75円
2013年02月15日 9,982円 75円
2013年01月15日 9,868円 75円
2012年12月17日 9,295円 75円
2012年11月15日 8,775円 75円
2012年10月15日 8,515円 75円
2012年09月18日 8,741円 75円
2012年08月15日 8,814円 75円
2012年07月17日 8,735円 75円
2012年06月15日 8,618円 75円
2012年05月15日 8,671円 75円
2012年04月16日 9,067円 75円
2012年03月15日 9,505円 75円
2012年02月15日 9,146円 75円
2012年01月16日 8,646円 75円
2011年12月15日 8,541円 75円
2011年11月15日 8,748円 75円
2011年10月17日 8,869円 75円
2011年09月15日 8,876円 75円
2011年08月15日 9,072円 75円
2011年07月15日 9,596円 75円
2011年06月15日 9,722円 75円
2011年05月16日 9,681円 75円
2011年04月15日 10,033円 75円
2011年03月15日 9,416円 75円
2011年02月15日 9,569円 75円
2011年01月17日 9,444円 75円
2010年12月15日 9,616円 75円
2010年11月15日 9,443円 75円
2010年10月15日 9,416円 75円
2010年09月15日 9,323円 75円
2010年08月16日 8,981円 75円
2010年07月15日 9,161円 75円
2010年06月15日 9,351円 75円
2010年05月17日 9,704円 75円
2010年04月15日 10,445円 75円
2010年03月15日 9,987円 75円
2010年02月15日 9,684円 75円
2010年01月15日 10,270円 75円
2009年12月15日 9,846円 75円
2009年11月16日 10,149円 75円
2009年10月15日 10,077円 75円
2009年09月15日 9,709円 75円
2009年08月17日 9,666円 75円
2009年07月15日 9,309円 75円
2009年06月15日 9,912円 75円
2009年05月15日 9,244円 75円
2009年04月15日 9,065円 75円
2009年03月16日 8,307円 75円
2009年02月16日 7,766円 75円
2009年01月15日 7,702円 75円
2008年12月15日 7,930円 75円
2008年11月17日 8,092円 75円
2008年10月15日 9,108円 75円
2008年09月16日 10,653円 75円
2008年08月15日 12,185円 75円
2008年07月15日 13,056円 60円
2008年06月16日 12,739円 60円
2008年05月15日 12,447円 60円
2008年04月15日 11,890円 53円
2008年03月17日 11,541円 53円
2008年02月15日 12,242円 53円
2008年01月15日 12,267円 53円
2007年12月17日 12,365円 53円
2007年11月15日 12,594円 53円
2007年10月15日 13,480円 53円
2007年09月18日 12,167円 53円
2007年08月15日 12,413円 53円
2007年07月17日 13,505円 53円
2007年06月15日 13,067円 53円
2007年05月15日 12,778円 49円
2007年04月16日 12,638円 49円
2007年03月15日 11,764円 49円
2007年02月15日 12,001円 49円
2007年01月15日 11,980円 49円
2006年12月15日 11,777円 49円
2006年11月15日 11,497円 44円
2006年10月16日 11,455円 44円
2006年09月15日 11,314円 44円
2006年08月15日 11,264円 42円
2006年07月18日 11,158円 42円
2006年06月15日 10,840円 42円
2006年05月15日 10,820円 42円
2006年04月17日 11,058円 40円
2006年03月15日 11,142円 40円
2006年02月15日 11,203円 40円
2006年01月16日 11,077円 40円
2005年12月15日 11,366円 40円
2005年11月15日 11,089円 40円
2005年10月17日 10,980円 40円
2005年09月15日 10,913円 40円
2005年08月15日 10,859円 40円
2005年07月15日 10,797円 40円
2005年06月15日 10,712円 40円
2005年05月16日 10,453円 40円
2005年04月15日 10,661円 40円
2005年03月15日 10,547円 40円
2005年02月15日 10,589円 36円
2005年01月17日 9,951円 36円
2004年12月15日 10,202円 36円
2004年11月15日 10,386円 36円
2004年10月15日 10,273円 36円
2004年09月15日 9,868円 36円
2004年08月16日 10,179円 38円
2004年07月15日 10,162円 38円
2004年06月15日 9,759円 38円
2004年05月17日 10,074円 38円
2004年04月15日 10,244円 38円
2004年03月15日 10,436円 38円
2004年02月16日 10,675円 38円
2004年01月15日 10,520円 38円
2003年12月15日 10,164円 38円
2003年11月17日 9,959円 36円
2003年10月15日 9,605円 31円
2003年09月16日 10,028円 34円
2003年08月15日 10,025円 32円
2003年07月15日 10,002円 48円
設定来累計 11,481円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
上光証券(*) http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
第四銀行(*) http://www.daishi-bank.co.jp/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
南都銀行 http://www.nantobank.co.jp/   取扱ファンド
北洋銀行(*) http://www.hokuyobank.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
山形銀行 http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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