豪ドル毎月分配型ファンド

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　豪ドル毎

ISINコード　JP90C0000VV3

投信協会コード　03311035

ファンド関連のお知らせ

2019年08月16日: 豪ドル毎月分配型ファンド決算・分配金のお知らせ[677KB]
2018年07月18日: 豪ドル毎月分配型ファンド　決算・分配金のお知らせ[556KB]
2018年02月15日: 「豪ドル毎月分配型ファンド」約款変更のお知らせ[87KB]
2017年07月19日: 豪ドル毎月分配型ファンド決算・分配金のお知らせ[709KB]
2016年02月16日: 「豪ドル毎月分配型ファンド」再委託先の名称変更のお知らせ[68KB]
2012年01月17日: 投資信託約款の変更決定のお知らせ「豪ドル毎月分配型ファンド」[11KB]
2011年12月08日: 証券投資信託約款変更のお知らせ[73KB]

運用情報

基準日	2020年08月11日
基準価額	4,096円
前日比	-26円 (-0.63％)
解約価額	4,088円
純資産総額	592.68億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月15日	4,043円	20円
2020年06月15日	3,959円	20円
2020年05月15日	3,781円	20円
2020年04月15日	3,760円	20円
2020年03月16日	3,605円	20円
2020年02月17日	4,057円	20円
設定来累計	12,036円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	2.24%↑	9.79%↑	3.61%↑	7.28%↑	-8.10%↓	-10.52%↓	77.81%↑

2020年08月11日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月15日	4,043円	20円
2020年06月15日	3,959円	20円
2020年05月15日	3,781円	20円
2020年04月15日	3,760円	20円
2020年03月16日	3,605円	20円
2020年02月17日	4,057円	20円
2020年01月15日	4,183円	20円
2019年12月16日	4,175円	20円
2019年11月15日	4,117円	20円
2019年10月15日	4,118円	20円
2019年09月17日	4,172円	20円
2019年08月15日	4,059円	20円
2019年07月16日	4,307円	35円
2019年06月17日	4,264円	35円
2019年05月15日	4,349円	35円
2019年04月15日	4,618円	35円
2019年03月15日	4,579円	35円
2019年02月15日	4,547円	35円
2019年01月15日	4,557円	35円
2018年12月17日	4,770円	35円
2018年11月15日	4,875円	35円
2018年10月15日	4,723円	35円
2018年09月18日	4,786円	35円
2018年08月15日	4,841円	35円
2018年07月17日	5,037円	35円
2018年06月15日	5,013円	55円
2018年05月15日	5,074円	55円
2018年04月16日	5,173円	55円
2018年03月15日	5,231円	55円
2018年02月15日	5,352円	55円
2018年01月15日	5,596円	55円
2017年12月15日	5,551円	55円
2017年11月15日	5,599円	55円
2017年10月16日	5,782円	55円
2017年09月15日	5,817円	55円
2017年08月15日	5,778円	55円
2017年07月18日	5,883円	55円
2017年06月15日	5,656円	75円
2017年05月15日	5,762円	75円
2017年04月17日	5,716円	75円
2017年03月15日	6,075円	75円
2017年02月15日	6,216円	75円
2017年01月16日	6,144円	75円
2016年12月15日	6,323円	75円
2016年11月15日	5,990円	75円
2016年10月17日	5,884円	75円
2016年09月15日	5,771円	75円
2016年08月15日	5,925円	75円
2016年07月15日	6,204円	75円
2016年06月15日	6,076円	75円
2016年05月16日	6,241円	75円
2016年04月15日	6,684円	75円
2016年03月15日	6,824円	75円
2016年02月15日	6,533円	75円
2016年01月15日	6,744円	75円
2015年12月15日	7,227円	75円
2015年11月16日	7,229円	75円
2015年10月15日	7,323円	75円
2015年09月15日	7,327円	75円
2015年08月17日	7,845円	75円
2015年07月15日	7,930円	75円
2015年06月15日	8,280円	75円
2015年05月15日	8,421円	75円
2015年04月15日	8,070円	75円
2015年03月16日	8,260円	75円
2015年02月16日	8,296円	75円
2015年01月15日	8,721円	75円
2014年12月15日	8,865円	75円
2014年11月17日	9,330円	75円
2014年10月15日	8,591円	75円
2014年09月16日	8,982円	75円
2014年08月15日	8,926円	75円
2014年07月15日	8,977円	75円
2014年06月16日	9,066円	75円
2014年05月15日	9,091円	75円
2014年04月15日	9,194円	75円
2014年03月17日	8,817円	75円
2014年02月17日	8,900円	75円
2014年01月15日	9,113円	75円
2013年12月16日	9,061円	75円
2013年11月15日	9,227円	75円
2013年10月15日	9,325円	75円
2013年09月17日	9,225円	75円
2013年08月15日	9,032円	75円
2013年07月16日	9,241円	75円
2013年06月17日	9,279円	75円
2013年05月15日	10,388円	75円
2013年04月15日	10,664円	75円
2013年03月15日	10,272円	75円
2013年02月15日	9,982円	75円
2013年01月15日	9,868円	75円
2012年12月17日	9,295円	75円
2012年11月15日	8,775円	75円
2012年10月15日	8,515円	75円
2012年09月18日	8,741円	75円
2012年08月15日	8,814円	75円
2012年07月17日	8,735円	75円
2012年06月15日	8,618円	75円
2012年05月15日	8,671円	75円
2012年04月16日	9,067円	75円
2012年03月15日	9,505円	75円
2012年02月15日	9,146円	75円
2012年01月16日	8,646円	75円
2011年12月15日	8,541円	75円
2011年11月15日	8,748円	75円
2011年10月17日	8,869円	75円
2011年09月15日	8,876円	75円
2011年08月15日	9,072円	75円
2011年07月15日	9,596円	75円
2011年06月15日	9,722円	75円
2011年05月16日	9,681円	75円
2011年04月15日	10,033円	75円
2011年03月15日	9,416円	75円
2011年02月15日	9,569円	75円
2011年01月17日	9,444円	75円
2010年12月15日	9,616円	75円
2010年11月15日	9,443円	75円
2010年10月15日	9,416円	75円
2010年09月15日	9,323円	75円
2010年08月16日	8,981円	75円
2010年07月15日	9,161円	75円
2010年06月15日	9,351円	75円
2010年05月17日	9,704円	75円
2010年04月15日	10,445円	75円
2010年03月15日	9,987円	75円
2010年02月15日	9,684円	75円
2010年01月15日	10,270円	75円
2009年12月15日	9,846円	75円
2009年11月16日	10,149円	75円
2009年10月15日	10,077円	75円
2009年09月15日	9,709円	75円
2009年08月17日	9,666円	75円
2009年07月15日	9,309円	75円
2009年06月15日	9,912円	75円
2009年05月15日	9,244円	75円
2009年04月15日	9,065円	75円
2009年03月16日	8,307円	75円
2009年02月16日	7,766円	75円
2009年01月15日	7,702円	75円
2008年12月15日	7,930円	75円
2008年11月17日	8,092円	75円
2008年10月15日	9,108円	75円
2008年09月16日	10,653円	75円
2008年08月15日	12,185円	75円
2008年07月15日	13,056円	60円
2008年06月16日	12,739円	60円
2008年05月15日	12,447円	60円
2008年04月15日	11,890円	53円
2008年03月17日	11,541円	53円
2008年02月15日	12,242円	53円
2008年01月15日	12,267円	53円
2007年12月17日	12,365円	53円
2007年11月15日	12,594円	53円
2007年10月15日	13,480円	53円
2007年09月18日	12,167円	53円
2007年08月15日	12,413円	53円
2007年07月17日	13,505円	53円
2007年06月15日	13,067円	53円
2007年05月15日	12,778円	49円
2007年04月16日	12,638円	49円
2007年03月15日	11,764円	49円
2007年02月15日	12,001円	49円
2007年01月15日	11,980円	49円
2006年12月15日	11,777円	49円
2006年11月15日	11,497円	44円
2006年10月16日	11,455円	44円
2006年09月15日	11,314円	44円
2006年08月15日	11,264円	42円
2006年07月18日	11,158円	42円
2006年06月15日	10,840円	42円
2006年05月15日	10,820円	42円
2006年04月17日	11,058円	40円
2006年03月15日	11,142円	40円
2006年02月15日	11,203円	40円
2006年01月16日	11,077円	40円
2005年12月15日	11,366円	40円
2005年11月15日	11,089円	40円
2005年10月17日	10,980円	40円
2005年09月15日	10,913円	40円
2005年08月15日	10,859円	40円
2005年07月15日	10,797円	40円
2005年06月15日	10,712円	40円
2005年05月16日	10,453円	40円
2005年04月15日	10,661円	40円
2005年03月15日	10,547円	40円
2005年02月15日	10,589円	36円
2005年01月17日	9,951円	36円
2004年12月15日	10,202円	36円
2004年11月15日	10,386円	36円
2004年10月15日	10,273円	36円
2004年09月15日	9,868円	36円
2004年08月16日	10,179円	38円
2004年07月15日	10,162円	38円
2004年06月15日	9,759円	38円
2004年05月17日	10,074円	38円
2004年04月15日	10,244円	38円
2004年03月15日	10,436円	38円
2004年02月16日	10,675円	38円
2004年01月15日	10,520円	38円
2003年12月15日	10,164円	38円
2003年11月17日	9,959円	36円
2003年10月15日	9,605円	31円
2003年09月16日	10,028円	34円
2003年08月15日	10,025円	32円
2003年07月15日	10,002円	48円
設定来累計	12,036円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
四国銀行	http://www.shikokubank.co.jp/
荘内証券
第四銀行（＊）	http://www.daishi-bank.co.jp/
大万証券	http://www.daiman.co.jp/
南都銀行	http://www.nantobank.co.jp/
北洋銀行（＊）	http://www.hokuyobank.co.jp/
北洋証券（＊）	https://www.hokuyo-sec.co.jp/
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
山形銀行	http://www.yamagatabank.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/