豪ドル毎月分配型ファンド
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日本経済新聞掲載名 豪ドル毎
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2018年07月13日 |
|---|---|
| 基準価額 | 5,089円 |
| 前日比 |
+61円 (+1.21％) |
| 解約価額 | 5,079円 |
| 純資産総額 | 754.63億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年06月15日 | 5,013円 | 55円 |
| 2018年05月15日 | 5,074円 | 55円 |
| 2018年04月16日 | 5,173円 | 55円 |
| 2018年03月15日 | 5,231円 | 55円 |
| 2018年02月15日 | 5,352円 | 55円 |
| 2018年01月15日 | 5,596円 | 55円 |
| 設定来累計 | 11,341円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2018年06月15日 | 5,013円 | 55円 |
| 2018年05月15日 | 5,074円 | 55円 |
| 2018年04月16日 | 5,173円 | 55円 |
| 2018年03月15日 | 5,231円 | 55円 |
| 2018年02月15日 | 5,352円 | 55円 |
| 2018年01月15日 | 5,596円 | 55円 |
| 2017年12月15日 | 5,551円 | 55円 |
| 2017年11月15日 | 5,599円 | 55円 |
| 2017年10月16日 | 5,782円 | 55円 |
| 2017年09月15日 | 5,817円 | 55円 |
| 2017年08月15日 | 5,778円 | 55円 |
| 2017年07月18日 | 5,883円 | 55円 |
| 2017年06月15日 | 5,656円 | 75円 |
| 2017年05月15日 | 5,762円 | 75円 |
| 2017年04月17日 | 5,716円 | 75円 |
| 2017年03月15日 | 6,075円 | 75円 |
| 2017年02月15日 | 6,216円 | 75円 |
| 2017年01月16日 | 6,144円 | 75円 |
| 2016年12月15日 | 6,323円 | 75円 |
| 2016年11月15日 | 5,990円 | 75円 |
| 2016年10月17日 | 5,884円 | 75円 |
| 2016年09月15日 | 5,771円 | 75円 |
| 2016年08月15日 | 5,925円 | 75円 |
| 2016年07月15日 | 6,204円 | 75円 |
| 2016年06月15日 | 6,076円 | 75円 |
| 2016年05月16日 | 6,241円 | 75円 |
| 2016年04月15日 | 6,684円 | 75円 |
| 2016年03月15日 | 6,824円 | 75円 |
| 2016年02月15日 | 6,533円 | 75円 |
| 2016年01月15日 | 6,744円 | 75円 |
| 2015年12月15日 | 7,227円 | 75円 |
| 2015年11月16日 | 7,229円 | 75円 |
| 2015年10月15日 | 7,323円 | 75円 |
| 2015年09月15日 | 7,327円 | 75円 |
| 2015年08月17日 | 7,845円 | 75円 |
| 2015年07月15日 | 7,930円 | 75円 |
| 2015年06月15日 | 8,280円 | 75円 |
| 2015年05月15日 | 8,421円 | 75円 |
| 2015年04月15日 | 8,070円 | 75円 |
| 2015年03月16日 | 8,260円 | 75円 |
| 2015年02月16日 | 8,296円 | 75円 |
| 2015年01月15日 | 8,721円 | 75円 |
| 2014年12月15日 | 8,865円 | 75円 |
| 2014年11月17日 | 9,330円 | 75円 |
| 2014年10月15日 | 8,591円 | 75円 |
| 2014年09月16日 | 8,982円 | 75円 |
| 2014年08月15日 | 8,926円 | 75円 |
| 2014年07月15日 | 8,977円 | 75円 |
| 2014年06月16日 | 9,066円 | 75円 |
| 2014年05月15日 | 9,091円 | 75円 |
| 2014年04月15日 | 9,194円 | 75円 |
| 2014年03月17日 | 8,817円 | 75円 |
| 2014年02月17日 | 8,900円 | 75円 |
| 2014年01月15日 | 9,113円 | 75円 |
| 2013年12月16日 | 9,061円 | 75円 |
| 2013年11月15日 | 9,227円 | 75円 |
| 2013年10月15日 | 9,325円 | 75円 |
| 2013年09月17日 | 9,225円 | 75円 |
| 2013年08月15日 | 9,032円 | 75円 |
| 2013年07月16日 | 9,241円 | 75円 |
| 2013年06月17日 | 9,279円 | 75円 |
| 2013年05月15日 | 10,388円 | 75円 |
| 2013年04月15日 | 10,664円 | 75円 |
| 2013年03月15日 | 10,272円 | 75円 |
| 2013年02月15日 | 9,982円 | 75円 |
| 2013年01月15日 | 9,868円 | 75円 |
| 2012年12月17日 | 9,295円 | 75円 |
| 2012年11月15日 | 8,775円 | 75円 |
| 2012年10月15日 | 8,515円 | 75円 |
| 2012年09月18日 | 8,741円 | 75円 |
| 2012年08月15日 | 8,814円 | 75円 |
| 2012年07月17日 | 8,735円 | 75円 |
| 2012年06月15日 | 8,618円 | 75円 |
| 2012年05月15日 | 8,671円 | 75円 |
| 2012年04月16日 | 9,067円 | 75円 |
| 2012年03月15日 | 9,505円 | 75円 |
| 2012年02月15日 | 9,146円 | 75円 |
| 2012年01月16日 | 8,646円 | 75円 |
| 2011年12月15日 | 8,541円 | 75円 |
| 2011年11月15日 | 8,748円 | 75円 |
| 2011年10月17日 | 8,869円 | 75円 |
| 2011年09月15日 | 8,876円 | 75円 |
| 2011年08月15日 | 9,072円 | 75円 |
| 2011年07月15日 | 9,596円 | 75円 |
| 2011年06月15日 | 9,722円 | 75円 |
| 2011年05月16日 | 9,681円 | 75円 |
| 2011年04月15日 | 10,033円 | 75円 |
| 2011年03月15日 | 9,416円 | 75円 |
| 2011年02月15日 | 9,569円 | 75円 |
| 2011年01月17日 | 9,444円 | 75円 |
| 2010年12月15日 | 9,616円 | 75円 |
| 2010年11月15日 | 9,443円 | 75円 |
| 2010年10月15日 | 9,416円 | 75円 |
| 2010年09月15日 | 9,323円 | 75円 |
| 2010年08月16日 | 8,981円 | 75円 |
| 2010年07月15日 | 9,161円 | 75円 |
| 2010年06月15日 | 9,351円 | 75円 |
| 2010年05月17日 | 9,704円 | 75円 |
| 2010年04月15日 | 10,445円 | 75円 |
| 2010年03月15日 | 9,987円 | 75円 |
| 2010年02月15日 | 9,684円 | 75円 |
| 2010年01月15日 | 10,270円 | 75円 |
| 2009年12月15日 | 9,846円 | 75円 |
| 2009年11月16日 | 10,149円 | 75円 |
| 2009年10月15日 | 10,077円 | 75円 |
| 2009年09月15日 | 9,709円 | 75円 |
| 2009年08月17日 | 9,666円 | 75円 |
| 2009年07月15日 | 9,309円 | 75円 |
| 2009年06月15日 | 9,912円 | 75円 |
| 2009年05月15日 | 9,244円 | 75円 |
| 2009年04月15日 | 9,065円 | 75円 |
| 2009年03月16日 | 8,307円 | 75円 |
| 2009年02月16日 | 7,766円 | 75円 |
| 2009年01月15日 | 7,702円 | 75円 |
| 2008年12月15日 | 7,930円 | 75円 |
| 2008年11月17日 | 8,092円 | 75円 |
| 2008年10月15日 | 9,108円 | 75円 |
| 2008年09月16日 | 10,653円 | 75円 |
| 2008年08月15日 | 12,185円 | 75円 |
| 2008年07月15日 | 13,056円 | 60円 |
| 2008年06月16日 | 12,739円 | 60円 |
| 2008年05月15日 | 12,447円 | 60円 |
| 2008年04月15日 | 11,890円 | 53円 |
| 2008年03月17日 | 11,541円 | 53円 |
| 2008年02月15日 | 12,242円 | 53円 |
| 2008年01月15日 | 12,267円 | 53円 |
| 2007年12月17日 | 12,365円 | 53円 |
| 2007年11月15日 | 12,594円 | 53円 |
| 2007年10月15日 | 13,480円 | 53円 |
| 2007年09月18日 | 12,167円 | 53円 |
| 2007年08月15日 | 12,413円 | 53円 |
| 2007年07月17日 | 13,505円 | 53円 |
| 2007年06月15日 | 13,067円 | 53円 |
| 2007年05月15日 | 12,778円 | 49円 |
| 2007年04月16日 | 12,638円 | 49円 |
| 2007年03月15日 | 11,764円 | 49円 |
| 2007年02月15日 | 12,001円 | 49円 |
| 2007年01月15日 | 11,980円 | 49円 |
| 2006年12月15日 | 11,777円 | 49円 |
| 2006年11月15日 | 11,497円 | 44円 |
| 2006年10月16日 | 11,455円 | 44円 |
| 2006年09月15日 | 11,314円 | 44円 |
| 2006年08月15日 | 11,264円 | 42円 |
| 2006年07月18日 | 11,158円 | 42円 |
| 2006年06月15日 | 10,840円 | 42円 |
| 2006年05月15日 | 10,820円 | 42円 |
| 2006年04月17日 | 11,058円 | 40円 |
| 2006年03月15日 | 11,142円 | 40円 |
| 2006年02月15日 | 11,203円 | 40円 |
| 2006年01月16日 | 11,077円 | 40円 |
| 2005年12月15日 | 11,366円 | 40円 |
| 2005年11月15日 | 11,089円 | 40円 |
| 2005年10月17日 | 10,980円 | 40円 |
| 2005年09月15日 | 10,913円 | 40円 |
| 2005年08月15日 | 10,859円 | 40円 |
| 2005年07月15日 | 10,797円 | 40円 |
| 2005年06月15日 | 10,712円 | 40円 |
| 2005年05月16日 | 10,453円 | 40円 |
| 2005年04月15日 | 10,661円 | 40円 |
| 2005年03月15日 | 10,547円 | 40円 |
| 2005年02月15日 | 10,589円 | 36円 |
| 2005年01月17日 | 9,951円 | 36円 |
| 2004年12月15日 | 10,202円 | 36円 |
| 2004年11月15日 | 10,386円 | 36円 |
| 2004年10月15日 | 10,273円 | 36円 |
| 2004年09月15日 | 9,868円 | 36円 |
| 2004年08月16日 | 10,179円 | 38円 |
| 2004年07月15日 | 10,162円 | 38円 |
| 2004年06月15日 | 9,759円 | 38円 |
| 2004年05月17日 | 10,074円 | 38円 |
| 2004年04月15日 | 10,244円 | 38円 |
| 2004年03月15日 | 10,436円 | 38円 |
| 2004年02月16日 | 10,675円 | 38円 |
| 2004年01月15日 | 10,520円 | 38円 |
| 2003年12月15日 | 10,164円 | 38円 |
| 2003年11月17日 | 9,959円 | 36円 |
| 2003年10月15日 | 9,605円 | 31円 |
| 2003年09月16日 | 10,028円 | 34円 |
| 2003年08月15日 | 10,025円 | 32円 |
| 2003年07月15日 | 10,002円 | 48円 |
| 設定来累計 | 11,341円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2018.06
[346KB] - 2018.05
[343KB] - 2018.04
[346KB] - 2018.03
[346KB] - 2018.02
[343KB] - 2018.01
[163KB] - 2017.12
[160KB] - 2017.11
[342KB] - 2017.10.31
[163KB] - 2017.10.16
[163KB] - 2017.09
[161KB] - 2017.08
[161KB]
※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| ＳＢＩ証券 | http://www.sbisec.co.jp/ |  |
| カブドットコム証券 | http://www.kabu.com | |
| 四国銀行 | http://www.shikokubank.co.jp/ | |
| 荘内証券 | | |
| 第四銀行（＊） | http://www.daishi-bank.co.jp/ | |
| 大万証券 | http://www.daiman.co.jp/ | |
| 南都銀行 | http://www.nantobank.co.jp/ | |
| 北洋銀行（＊） | http://www.hokuyobank.co.jp/ | |
| マネックス証券 | http://www.monex.co.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪ信託銀行 | http://www.tr.mufg.jp/ | |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| 山形銀行 | http://www.yamagatabank.co.jp/ | |
| 楽天証券 | http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ | |
※ 販売会社名に（＊）の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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- 照会先：
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お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
