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ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券 日本経済新聞掲載名 ピムコＧ ISINコード JP90C0000W25 投信協会コード 03311049 |
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基準日 2023年03月24日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
|---|---|---|---|
| 4,212 | -48 | 4,200 | 257.37 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2023年03月07日 4,364円 10円 2023年02月07日 4,332円 10円 2023年01月10日 4,252円 10円 -
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2022年12月07日 4,336円 10円 2022年11月07日 4,466円 10円 2022年10月07日 4,372円 10円 2022年09月07日 4,420円 10円 2022年08月08日 4,384円 10円 2022年07月07日 4,152円 10円 2022年06月07日 4,334円 10円 2022年05月09日 4,250円 10円 2022年04月07日 4,244円 10円 2022年03月07日 4,007円 10円 2022年02月07日 4,115円 10円 2022年01月07日 4,243円 20円 2021年12月07日 4,160円 20円 2021年11月08日 4,241円 20円 2021年10月07日 4,151円 20円 2021年09月07日 4,176円 20円 2021年08月10日 4,176円 20円 2021年07月07日 4,221円 20円 2021年06月07日 4,205円 20円 2021年05月07日 4,175円 20円 2021年04月07日 4,182円 20円 2021年03月08日 4,125円 20円 2021年02月08日 4,078円 20円 2021年01月07日 4,013円 20円 2020年12月07日 4,027円 20円 2020年11月09日 3,897円 20円 2020年10月07日 3,951円 20円 2020年09月07日 4,014円 20円 2020年08月07日 3,984円 20円 2020年07月07日 3,913円 20円 2020年06月08日 4,073円 20円 2020年05月07日 3,678円 20円 2020年04月07日 3,606円 20円 2020年03月09日 3,949円 20円 2020年02月07日 4,211円 20円 2020年01月07日 4,181円 35円 2019年12月09日 4,169円 35円 2019年11月07日 4,194円 35円 2019年10月07日 4,096円 35円 2019年09月09日 4,157円 35円 2019年08月07日 4,114円 35円 2019年07月08日 4,265円 35円 2019年06月07日 4,210円 35円 2019年05月07日 4,372円 35円 2019年04月08日 4,422円 35円 2019年03月07日 4,394円 35円 2019年02月07日 4,322円 35円 2019年01月07日 4,134円 35円 2018年12月07日 4,347円 35円 2018年11月07日 4,501円 35円 2018年10月09日 4,563円 35円 2018年09月07日 4,517円 35円 2018年08月07日 4,556円 35円 2018年07月09日 4,512円 35円 2018年06月07日 4,546円 35円 2018年05月07日 4,552円 35円 2018年04月09日 4,530円 35円 2018年03月07日 4,535円 35円 2018年02月07日 4,719円 35円 2018年01月09日 4,947円 35円 2017年12月07日 4,892円 35円 2017年11月07日 5,012円 35円 2017年10月10日 4,986円 35円 2017年09月07日 4,839円 35円 2017年08月07日 4,946円 35円 2017年07月07日 4,990円 35円 2017年06月07日 4,862円 35円 2017年05月08日 4,960円 35円 2017年04月07日 4,839円 35円 2017年03月07日 4,989円 35円 2017年02月07日 4,938円 35円 2017年01月10日 5,107円 35円 2016年12月07日 4,958円 35円 2016年11月07日 4,512円 35円 2016年10月07日 4,637円 35円 2016年09月07日 4,601円 35円 2016年08月08日 4,531円 35円 2016年07月07日 4,410円 55円 2016年06月07日 4,786円 55円 2016年05月09日 4,755円 55円 2016年04月07日 4,901円 55円 2016年03月07日 5,034円 55円 2016年02月08日 5,095円 55円 2016年01月07日 5,301円 55円 2015年12月07日 5,654円 55円 2015年11月09日 5,770円 55円 2015年10月07日 5,622円 55円 2015年09月07日 5,719円 55円 2015年08月07日 6,056円 55円 2015年07月07日 6,018円 55円 2015年06月08日 6,258円 55円 2015年05月07日 6,044円 55円 2015年04月07日 6,027円 55円 2015年03月09日 6,150円 55円 2015年02月09日 6,121円 55円 2015年01月07日 6,077円 55円 2014年12月08日 6,368円 55円 2014年11月07日 6,134円 55円 2014年10月07日 5,870円 55円 2014年09月08日 5,772円 55円 2014年08月07日 5,659円 55円 2014年07月07日 5,824円 55円 2014年06月09日 5,878円 55円 2014年05月07日 5,859円 55円 2014年04月07日 5,981円 55円 2014年03月07日 6,000円 55円 2014年02月07日 5,871円 55円 2014年01月07日 6,074円 55円 2013年12月09日 5,989円 55円 2013年11月07日 5,765円 55円 2013年10月07日 5,651円 55円 2013年09月09日 5,699円 55円 2013年08月07日 5,706円 55円 2013年07月08日 5,806円 55円 2013年06月07日 5,823円 55円 2013年05月07日 6,062円 55円 2013年04月08日 5,869円 55円 2013年03月07日 5,662円 55円 2013年02月07日 5,713円 55円 2013年01月07日 5,406円 55円 2012年12月07日 5,042円 55円 2012年11月07日 4,898円 55円 2012年10月09日 4,801円 55円 2012年09月07日 4,823円 55円 2012年08月07日 4,771円 55円 2012年07月09日 4,809円 55円 2012年06月07日 4,703円 55円 2012年05月07日 4,965円 55円 2012年04月09日 5,096円 55円 2012年03月07日 5,036円 55円 2012年02月07日 4,786円 55円 2012年01月10日 4,697円 55円 2011年12月07日 4,740円 55円 2011年11月07日 4,891円 70円 2011年10月07日 4,526円 70円 2011年09月07日 4,835円 70円 2011年08月08日 5,151円 70円 2011年07月07日 5,470円 70円 2011年06月07日 5,523円 70円 2011年05月09日 5,627円 85円 2011年04月07日 5,982円 85円 2011年03月07日 5,807円 85円 2011年02月07日 5,781円 85円 2011年01月07日 5,825円 85円 2010年12月07日 5,798円 100円 2010年11月08日 5,946円 100円 2010年10月07日 6,030円 100円 2010年09月07日 5,988円 100円 2010年08月09日 6,159円 100円 2010年07月07日 6,140円 100円 2010年06月07日 6,415円 100円 2010年05月07日 6,808円 100円 2010年04月07日 6,997円 100円 2010年03月08日 6,734円 100円 2010年02月08日 6,659円 100円 2010年01月07日 7,087円 100円 2009年12月07日 6,788円 100円 2009年11月09日 6,801円 100円 2009年10月07日 6,692円 100円 2009年09月07日 6,739円 100円 2009年08月07日 6,984円 66円 2009年07月07日 6,460円 66円 2009年06月08日 6,697円 66円 2009年05月07日 6,399円 66円 2009年04月07日 6,049円 66円 2009年03月09日 5,500円 66円 2009年02月09日 5,777円 66円 2009年01月07日 6,032円 66円 2008年12月08日 5,166円 66円 2008年11月07日 6,317円 66円 2008年10月07日 7,138円 66円 2008年09月08日 8,740円 66円 2008年08月07日 9,058円 66円 2008年07月07日 9,035円 66円 2008年06月09日 9,340円 66円 2008年05月07日 9,374円 66円 2008年04月07日 8,913円 66円 2008年03月07日 8,941円 66円 2008年02月07日 9,409円 66円 2008年01月07日 9,706円 66円 2007年12月07日 10,013円 66円 2007年11月07日 10,389円 66円 2007年10月09日 10,669円 66円 2007年09月07日 10,236円 66円 2007年08月07日 10,351円 66円 2007年07月09日 11,202円 66円 2007年06月07日 11,289円 66円 2007年05月07日 11,262円 66円 2007年04月09日 11,008円 66円 2007年03月07日 10,738円 66円 2007年02月07日 11,132円 66円 2007年01月09日 10,921円 66円 2006年12月07日 10,640円 66円 2006年11月07日 10,789円 57円 2006年10月10日 10,764円 57円 2006年09月07日 10,487円 57円 2006年08月07日 10,214円 57円 2006年07月07日 10,180円 57円 2006年06月07日 10,159円 57円 2006年05月08日 10,168円 57円 2006年04月07日 10,612円 57円 2006年03月07日 10,552円 57円 2006年02月07日 10,660円 57円 2006年01月10日 10,284円 57円 2005年12月07日 10,695円 57円 2005年11月07日 10,471円 55円 2005年10月07日 10,171円 55円 2005年09月07日 10,034円 55円 2005年08月08日 10,213円 53円 2005年07月07日 10,095円 53円 2005年06月07日 9,636円 53円 2005年05月09日 9,319円 53円 2005年04月07日 9,862円 53円 2005年03月07日 9,789円 53円 2005年02月07日 9,651円 53円 2005年01月07日 9,793円 53円 2004年12月07日 9,582円 50円 2004年11月08日 9,829円 50円 設定来累計 11,166円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。
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