ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　ピムコＧ

ISINコード　JP90C0000W25

投信協会コード　03311049

ファンド関連のお知らせ

2018年09月07日: 「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[132KB]
2016年10月14日: 「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」約款変更のお知らせ[84KB]
2016年08月09日: 「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」決算・分配金のお知らせ[1977KB]
2013年10月16日: ベンチマーク変更に伴う約款変更のお知らせ[110KB]
2011年12月08日: 第86期分配金のお知らせ「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」[98KB]
2011年10月11日: ＜速報＞「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」の運用状況[90KB]
2011年06月14日: ハイイールド債券市場を取り巻く環境「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」[75KB]
2011年06月08日: 第80期分配金のお知らせ　ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）[109KB]
2011年01月11日: ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）第75期分配金のお知らせ[110KB]
2009年09月08日: ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の第59期分配金のお知らせ[98KB]
2008年07月17日: ファニーメイとフレディマックに関する「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド」「ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド（為替ヘッジ付き）」「ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）」の対応について[28KB]

運用情報

基準日	2019年11月22日
基準価額	4,167円
前日比	-5円 (-0.12％)
解約価額	4,155円
純資産総額	340.24億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月07日	4,194円	35円
2019年10月07日	4,096円	35円
2019年09月09日	4,157円	35円
2019年08月07日	4,114円	35円
2019年07月08日	4,265円	35円
2019年06月07日	4,210円	35円
設定来累計	10,476円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-0.10%↓	2.92%↑	1.25%↑	4.55%↑	11.94%↑	9.18%↑	119.46%↑

2019年11月22日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年11月07日	4,194円	35円
2019年10月07日	4,096円	35円
2019年09月09日	4,157円	35円
2019年08月07日	4,114円	35円
2019年07月08日	4,265円	35円
2019年06月07日	4,210円	35円
2019年05月07日	4,372円	35円
2019年04月08日	4,422円	35円
2019年03月07日	4,394円	35円
2019年02月07日	4,322円	35円
2019年01月07日	4,134円	35円
2018年12月07日	4,347円	35円
2018年11月07日	4,501円	35円
2018年10月09日	4,563円	35円
2018年09月07日	4,517円	35円
2018年08月07日	4,556円	35円
2018年07月09日	4,512円	35円
2018年06月07日	4,546円	35円
2018年05月07日	4,552円	35円
2018年04月09日	4,530円	35円
2018年03月07日	4,535円	35円
2018年02月07日	4,719円	35円
2018年01月09日	4,947円	35円
2017年12月07日	4,892円	35円
2017年11月07日	5,012円	35円
2017年10月10日	4,986円	35円
2017年09月07日	4,839円	35円
2017年08月07日	4,946円	35円
2017年07月07日	4,990円	35円
2017年06月07日	4,862円	35円
2017年05月08日	4,960円	35円
2017年04月07日	4,839円	35円
2017年03月07日	4,989円	35円
2017年02月07日	4,938円	35円
2017年01月10日	5,107円	35円
2016年12月07日	4,958円	35円
2016年11月07日	4,512円	35円
2016年10月07日	4,637円	35円
2016年09月07日	4,601円	35円
2016年08月08日	4,531円	35円
2016年07月07日	4,410円	55円
2016年06月07日	4,786円	55円
2016年05月09日	4,755円	55円
2016年04月07日	4,901円	55円
2016年03月07日	5,034円	55円
2016年02月08日	5,095円	55円
2016年01月07日	5,301円	55円
2015年12月07日	5,654円	55円
2015年11月09日	5,770円	55円
2015年10月07日	5,622円	55円
2015年09月07日	5,719円	55円
2015年08月07日	6,056円	55円
2015年07月07日	6,018円	55円
2015年06月08日	6,258円	55円
2015年05月07日	6,044円	55円
2015年04月07日	6,027円	55円
2015年03月09日	6,150円	55円
2015年02月09日	6,121円	55円
2015年01月07日	6,077円	55円
2014年12月08日	6,368円	55円
2014年11月07日	6,134円	55円
2014年10月07日	5,870円	55円
2014年09月08日	5,772円	55円
2014年08月07日	5,659円	55円
2014年07月07日	5,824円	55円
2014年06月09日	5,878円	55円
2014年05月07日	5,859円	55円
2014年04月07日	5,981円	55円
2014年03月07日	6,000円	55円
2014年02月07日	5,871円	55円
2014年01月07日	6,074円	55円
2013年12月09日	5,989円	55円
2013年11月07日	5,765円	55円
2013年10月07日	5,651円	55円
2013年09月09日	5,699円	55円
2013年08月07日	5,706円	55円
2013年07月08日	5,806円	55円
2013年06月07日	5,823円	55円
2013年05月07日	6,062円	55円
2013年04月08日	5,869円	55円
2013年03月07日	5,662円	55円
2013年02月07日	5,713円	55円
2013年01月07日	5,406円	55円
2012年12月07日	5,042円	55円
2012年11月07日	4,898円	55円
2012年10月09日	4,801円	55円
2012年09月07日	4,823円	55円
2012年08月07日	4,771円	55円
2012年07月09日	4,809円	55円
2012年06月07日	4,703円	55円
2012年05月07日	4,965円	55円
2012年04月09日	5,096円	55円
2012年03月07日	5,036円	55円
2012年02月07日	4,786円	55円
2012年01月10日	4,697円	55円
2011年12月07日	4,740円	55円
2011年11月07日	4,891円	70円
2011年10月07日	4,526円	70円
2011年09月07日	4,835円	70円
2011年08月08日	5,151円	70円
2011年07月07日	5,470円	70円
2011年06月07日	5,523円	70円
2011年05月09日	5,627円	85円
2011年04月07日	5,982円	85円
2011年03月07日	5,807円	85円
2011年02月07日	5,781円	85円
2011年01月07日	5,825円	85円
2010年12月07日	5,798円	100円
2010年11月08日	5,946円	100円
2010年10月07日	6,030円	100円
2010年09月07日	5,988円	100円
2010年08月09日	6,159円	100円
2010年07月07日	6,140円	100円
2010年06月07日	6,415円	100円
2010年05月07日	6,808円	100円
2010年04月07日	6,997円	100円
2010年03月08日	6,734円	100円
2010年02月08日	6,659円	100円
2010年01月07日	7,087円	100円
2009年12月07日	6,788円	100円
2009年11月09日	6,801円	100円
2009年10月07日	6,692円	100円
2009年09月07日	6,739円	100円
2009年08月07日	6,984円	66円
2009年07月07日	6,460円	66円
2009年06月08日	6,697円	66円
2009年05月07日	6,399円	66円
2009年04月07日	6,049円	66円
2009年03月09日	5,500円	66円
2009年02月09日	5,777円	66円
2009年01月07日	6,032円	66円
2008年12月08日	5,166円	66円
2008年11月07日	6,317円	66円
2008年10月07日	7,138円	66円
2008年09月08日	8,740円	66円
2008年08月07日	9,058円	66円
2008年07月07日	9,035円	66円
2008年06月09日	9,340円	66円
2008年05月07日	9,374円	66円
2008年04月07日	8,913円	66円
2008年03月07日	8,941円	66円
2008年02月07日	9,409円	66円
2008年01月07日	9,706円	66円
2007年12月07日	10,013円	66円
2007年11月07日	10,389円	66円
2007年10月09日	10,669円	66円
2007年09月07日	10,236円	66円
2007年08月07日	10,351円	66円
2007年07月09日	11,202円	66円
2007年06月07日	11,289円	66円
2007年05月07日	11,262円	66円
2007年04月09日	11,008円	66円
2007年03月07日	10,738円	66円
2007年02月07日	11,132円	66円
2007年01月09日	10,921円	66円
2006年12月07日	10,640円	66円
2006年11月07日	10,789円	57円
2006年10月10日	10,764円	57円
2006年09月07日	10,487円	57円
2006年08月07日	10,214円	57円
2006年07月07日	10,180円	57円
2006年06月07日	10,159円	57円
2006年05月08日	10,168円	57円
2006年04月07日	10,612円	57円
2006年03月07日	10,552円	57円
2006年02月07日	10,660円	57円
2006年01月10日	10,284円	57円
2005年12月07日	10,695円	57円
2005年11月07日	10,471円	55円
2005年10月07日	10,171円	55円
2005年09月07日	10,034円	55円
2005年08月08日	10,213円	53円
2005年07月07日	10,095円	53円
2005年06月07日	9,636円	53円
2005年05月09日	9,319円	53円
2005年04月07日	9,862円	53円
2005年03月07日	9,789円	53円
2005年02月07日	9,651円	53円
2005年01月07日	9,793円	53円
2004年12月07日	9,582円	50円
2004年11月08日	9,829円	50円
設定来累計	10,476円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

※2017年10月末から、当ファンドのマンスリーレポートの作成基準日を決算日から月末営業日に変更いたしました。

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
伊予銀行	http://www.iyobank.co.jp/
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
紀陽銀行	http://www.kiyobank.co.jp/
京都銀行	http://www.kyotobank.co.jp/
群馬銀行	http://www.gunmabank.co.jp/goods/yokin/yokin8.htm
四国アライアンス証券	http://www.shikoku-alliance-sec.co.jp/
鳥取銀行	http://www.tottoribank.co.jp/
百五証券	http://www.105sec.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行（インターネット専用）	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
宮崎銀行	http://www.miyagin.co.jp/
山形銀行	http://www.yamagatabank.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/