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三菱UFJ 国内バランス20 (愛称:夢列島20) 追加型投信/国内/資産複合 日本経済新聞掲載名 夢列20 ISINコード JP90C00010B3 投信協会コード 03313012 |
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基準日 2023年03月24日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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10,535 | -2 | 10,535 | 20.34 |
ファンド関連のお知らせ
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2023年02月27日 10,454円 0円 2022年02月28日 10,736円 0円 2021年03月01日 10,919円 300円 -
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2020年02月27日 10,714円 100円 2019年02月27日 10,661円 0円 2018年02月27日 10,990円 300円 2017年02月27日 10,701円 200円 2016年02月29日 10,505円 0円 2015年02月27日 10,488円 250円 2014年02月27日 10,221円 250円 2013年02月27日 9,786円 0円 2012年02月27日 9,340円 0円 2011年02月28日 9,439円 0円 2010年03月01日 9,195円 0円 2009年02月27日 8,719円 0円 2008年02月27日 9,838円 0円 2007年02月27日 10,318円 50円 2006年02月27日 10,256円 150円 2005年02月28日 9,598円 0円 2004年02月27日 9,549円 0円 2003年02月27日 9,067円 0円 2002年02月27日 9,628円 0円 設定来累計 1,600円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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