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三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 Dラ安定 ISINコード JP90C00010M0 投信協会コード 0331101A |
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基準日 2022年07月05日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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15,984 | +32 | 15,984 | 2.35 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2021年08月16日 16,436円 0円 2020年08月14日 15,309円 0円 2019年08月14日 14,708円 0円 -
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2018年08月14日 14,657円 0円 2017年08月14日 14,163円 0円 2016年08月15日 13,420円 0円 2015年08月14日 14,084円 0円 2014年08月14日 12,634円 0円 2013年08月14日 11,963円 0円 2012年08月14日 9,985円 0円 2011年08月15日 9,875円 0円 2010年08月16日 10,094円 0円 2009年08月14日 10,422円 0円 2008年08月14日 11,349円 0円 2007年08月14日 12,129円 0円 2006年08月14日 11,589円 0円 2005年08月15日 10,688円 0円 2004年08月16日 9,936円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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