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三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) 追加型投信/内外/資産複合 日本経済新聞掲載名 Dラ安成 ISINコード JP90C00010N8 投信協会コード 0331201A |
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基準日 2023年06月08日 |
基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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20,136 | -81 | 20,136 | 5.32 |
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基準価額チャート
分配金実績(税引前)
決算日 基準価額 分配金実績
(税引前)2022年08月15日 19,159円 0円 2021年08月16日 18,911円 0円 2020年08月14日 17,001円 0円 -
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2019年08月14日 15,762円 0円 2018年08月14日 15,946円 0円 2017年08月14日 15,083円 0円 2016年08月15日 13,809円 0円 2015年08月14日 15,065円 0円 2014年08月14日 12,991円 0円 2013年08月14日 12,129円 0円 2012年08月14日 9,442円 0円 2011年08月15日 9,382円 0円 2010年08月16日 9,627円 0円 2009年08月14日 10,208円 0円 2008年08月14日 11,630円 0円 2007年08月14日 12,998円 0円 2006年08月14日 12,266円 0円 2005年08月15日 10,872円 0円 2004年08月16日 9,829円 0円 設定来累計 0円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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