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三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券ファンド 追加型投信／国内／債券 日本経済新聞掲載名 Ｄ日債Ｆ ISINコード JP90C0001134 投信協会コード 0331301C |
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基準日 2022年07月06日 | |
| 基準価額 (円) | 前日比 (円) |
解約価額 (円) |
純資産総額 (億円) |
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| 11,753 | +13 | 11,753 | 19.56 |
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基準価額チャート
分配金実績（税引前）
決算日 基準価額 分配金実績
（税引前）2022年02月28日 11,973円 0円 2021年03月01日 12,088円 0円 2020年02月27日 12,459円 0円 -
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2019年02月27日 12,290円 0円 2018年02月27日 12,200円 0円 2017年02月27日 12,171円 0円 2016年02月29日 12,210円 0円 2015年02月27日 11,714円 0円 2014年02月27日 11,434円 0円 2013年02月27日 11,263円 0円 2012年02月27日 11,008円 0円 2011年02月28日 10,747円 0円 2010年03月01日 10,590円 0円 2009年02月27日 10,468円 0円 2008年02月27日 10,261円 0円 2007年02月27日 10,116円 0円 2006年02月27日 10,029円 0円 2005年02月28日 10,073円 0円 2004年02月27日 10,066円 0円 2003年02月27日 10,146円 178円 設定来累計 178円
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- 留意事項
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- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
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