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三菱UFJ <DC>日本債券ファンド

追加型投信 国内 債券

日本経済新聞掲載名 D日債F

ISINコード JP90C0001134

投信協会コード 0331301C

ファンド関連のお知らせ

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運用情報

基準日 2019年10月16日
基準価額 12,469円
前日比 -6円
(-0.05%)
解約価額 12,469円
純資産総額 19.87億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

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直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月27日 12,290円 0円
2018年02月27日 12,200円 0円
2017年02月27日 12,171円 0円
2016年02月29日 12,210円 0円
2015年02月27日 11,714円 0円
2014年02月27日 11,434円 0円
設定来累計 178円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-0.08%↓ 0.06%↑ 1.33%↑ 3.31%↑ 0.91%↑ 7.80%↑ 26.87%↑

2019年10月16日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年02月27日 12,290円 0円
2018年02月27日 12,200円 0円
2017年02月27日 12,171円 0円
2016年02月29日 12,210円 0円
2015年02月27日 11,714円 0円
2014年02月27日 11,434円 0円
2013年02月27日 11,263円 0円
2012年02月27日 11,008円 0円
2011年02月28日 10,747円 0円
2010年03月01日 10,590円 0円
2009年02月27日 10,468円 0円
2008年02月27日 10,261円 0円
2007年02月27日 10,116円 0円
2006年02月27日 10,029円 0円
2005年02月28日 10,073円 0円
2004年02月27日 10,066円 0円
2003年02月27日 10,146円 178円
設定来累計 178円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去の運用報告書(全体版)

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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