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ファンド名称 日経新聞掲載名 |
基準 価額 (円) |
前日比 (円) |
解約 価額 (円) |
純資産 (億円) |
サービス |
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三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
外債毎分 |
7,892 |
-39 |
7,885 |
472.65 |
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三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
ユロ毎分 |
7,097 |
-82 |
7,076 |
21.55 |
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三菱UFJ 米国債券オープン(毎月分配型)
米国毎分 |
8,706 |
+6 |
8,702 |
50.33 |
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:花こよみ)
グロボン |
6,277 |
-97 |
6,277 |
955.74 |
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三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)(愛称:花こよみ年1)
グロボン年1 |
13,016 |
-200 |
13,016 |
167.73 |
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ワールド・インカムオープン
インカム |
8,710 |
-42 |
8,710 |
26.73 |
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三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(海外債券))
外債3M |
10,661 |
-42 |
10,661 |
122.55 |
|
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三菱UFJ 欧州債券オープン(3ヵ月決算型)(愛称:四季の恵み(欧州債券))
欧債3M |
11,641 |
-132 |
11,641 |
12.70 |
|
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三菱UFJ 外国債券オープン
外国債券 |
14,363 |
-70 |
14,353 |
22.82 |
|
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三菱UFJ 海外債券オープン
海外債券 |
25,091 |
-99 |
25,091 |
156.33 |
|
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オーストラリアインカムオープン
オスイン |
8,362 |
-120 |
8,346 |
69.81 |
|
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三菱UFJ 米国債券インカムオープン (愛称:夢咲月)
夢咲月 |
7,269 |
+7 |
7,248 |
19.13 |
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三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(米ドルコース))
夢満債米 |
10,861 |
+5 |
10,851 |
2.11 |
|
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三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) (愛称:夢満債(豪ドルコース))
夢満債豪 |
8,206 |
-114 |
8,198 |
38.19 |
|
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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
夢実月 |
4,236 |
-63 |
4,232 |
509.88 |
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三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月)
夢実月年1回 |
10,827 |
-161 |
10,817 |
19.23 |
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グローバル・エマージング・ボンド・オープン (愛称:受取物語)
受取物語 |
6,173 |
-37 |
6,155 |
135.13 |
|
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豪ドル毎月分配型ファンド
豪ドル毎 |
4,549 |
-68 |
4,540 |
398.96 |
|
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
エマボA |
5,709 |
+14 |
5,709 |
66.67 |
|
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープンBコース(為替ヘッジあり)
エマボB |
4,751 |
-20 |
4,751 |
55.80 |
|
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ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)
エマボC |
14,848 |
+37 |
14,848 |
4.42 |
|
|
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
エマボD |
9,447 |
-39 |
9,447 |
1.91 |
|
|
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
ピムコG |
4,171 |
+12 |
4,159 |
267.02 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
ハイ毎月 |
7,501 |
+20 |
7,479 |
618.93 |
|
|
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
ハイ為替 |
7,106 |
+3 |
7,085 |
16.21 |
|
|
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)(愛称:星こよみ)
グロニュ |
3,458 |
-30 |
3,458 |
31.55 |
|
|
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)(愛称:キュート)
キュート |
5,710 |
-65 |
5,710 |
20.64 |
|
|
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)
世国債イ |
9,125 |
-44 |
9,125 |
10.29 |
|
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三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
世国債1 |
14,041 |
-69 |
14,041 |
42.24 |
|
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ファンド・マネジャー(海外債券)
マ海外債 |
13,950 |
-68 |
13,950 |
30.81 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
通新興円 |
5,478 |
-22 |
5,478 |
22.56 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)
貨新興米 |
8,488 |
+21 |
8,488 |
39.05 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
選新興ユ |
6,902 |
-81 |
6,902 |
0.99 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
択新興豪 |
3,046 |
+10 |
3,046 |
82.32 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
シ新興ブ |
1,659 |
-16 |
1,659 |
197.28 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)
リ新興南 |
3,415 |
-15 |
3,415 |
2.51 |
|
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三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)
I新興ト |
1,062 |
-21 |
1,062 |
8.27 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)
ズ新興元 |
15,726 |
+18 |
15,726 |
1.51 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)
通新興イ |
6,500 |
-3 |
6,500 |
6.48 |
|
|
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
貨新興資 |
4,128 |
-14 |
4,128 |
1.73 |
|
|
ブラジル債券オープン(毎月決算型) (愛称:ボンド・カーニバル)
ボンカニ |
4,055 |
-59 |
4,055 |
6.89 |
|
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eMAXIS 先進国債券インデックス
e先進債 |
15,109 |
-73 |
15,109 |
127.56 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス
e新興債 |
13,129 |
-207 |
13,090 |
44.29 |
|
|
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)(愛称:グローバル・トップ)
Gトップ |
7,584 |
-117 |
7,584 |
441.93 |
|
|
PIMCO ニューワールド円インカムファンド (毎月分配型)
Pニューワ円 |
7,290 |
-30 |
7,290 |
70.25 |
|
|
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
Pニューワ米 |
10,081 |
+25 |
10,081 |
9.60 |
|
|
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
Pニュワ円2 |
8,951 |
-37 |
8,951 |
0.15 |
|
|
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
Pニュワ米2 |
14,722 |
+36 |
14,722 |
0.53 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)
Pニューワ豪 |
7,225 |
+25 |
7,225 |
46.94 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)
Pニュワ豪2 |
9,826 |
+33 |
9,826 |
0.49 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
Pニューワブ |
3,421 |
-32 |
3,421 |
0.83 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)
Pニュワブ2 |
9,108 |
-84 |
9,108 |
0.18 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
Pニューワメ |
6,223 |
-35 |
6,223 |
37.63 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)
Pニュワメ2 |
12,714 |
-70 |
12,714 |
2.00 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
Pニューワ世 |
6,220 |
-31 |
6,220 |
23.70 |
|
|
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
Pニュワ世2 |
11,842 |
-59 |
11,842 |
1.09 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
Pイン戦円毎 |
8,860 |
-12 |
8,860 |
56.47 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
Pイン戦円2 |
10,253 |
-14 |
10,253 |
30.11 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
Pイン戦米毎 |
11,140 |
+57 |
11,140 |
100.55 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
Pイン戦米2 |
15,310 |
+78 |
15,310 |
33.67 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)
Pイン戦世毎 |
7,311 |
-18 |
7,311 |
106.83 |
|
|
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)
Pイン戦世2 |
11,883 |
-29 |
11,883 |
14.27 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(分配重視型)
ブラ債分 |
4,200※ |
-62 |
4,200 |
37.85 |
|
|
ブラデスコ ブラジル債券ファンド(成長重視型)
ブラ債成 |
17,511※ |
-257 |
17,511 |
7.20 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債円 |
4,874 |
-27 |
4,874 |
33.38 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債米 |
7,558 |
+9 |
7,558 |
13.29 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債豪 |
4,964 |
+9 |
4,964 |
8.56 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ブ |
1,499 |
-16 |
1,499 |
112.59 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債メ |
5,035 |
-36 |
5,035 |
5.32 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ト |
1,487 |
-30 |
1,487 |
8.97 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債資 |
3,360 |
-17 |
3,360 |
6.15 |
|
|
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)(愛称:グローイング・スター)
新興高社債ア |
6,144 |
-27 |
6,144 |
4.49 |
|
|
ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型)(愛称:夢こよみ)
ネクグロボン |
2,805 |
-34 |
2,805 |
5.70 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債あり |
7,096 |
+42 |
7,096 |
91.01 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債なし |
9,854 |
+27 |
9,854 |
877.46 |
|
|
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)(愛称:ユーロスター・プレミアム)
欧ハイ債プレ |
3,055 |
-24 |
3,055 |
60.38 |
|
|
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)(愛称:インドの宝)
インド債OP |
8,675 |
-37 |
8,675 |
35.82 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
欧HY債ヘ有 |
7,498 |
0 |
7,498 |
25.73 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ユーロ・スピリッツ)
欧HY債ヘ無 |
8,820 |
-72 |
8,820 |
36.95 |
|
|
三菱UFJ ヘッジ付外国債券オープン
ヘッジ付外債 |
10,707 |
+52 |
10,707 |
140.68 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)(愛称:カンガルー・ジャンプ)
豪ハイイン債 |
7,301 |
-107 |
7,301 |
19.06 |
|
|
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
短ロ毎月 |
356 |
0 |
356 |
0.45 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港軽毎 |
7,676 |
+3 |
7,676 |
7.08 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港な毎 |
8,327 |
+47 |
8,327 |
49.96 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港軽1 |
9,783 |
+16 |
9,783 |
5.22 |
|
|
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:みらいの港)
みらい港な1 |
15,259 |
+124 |
15,259 |
14.26 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月決算型)
メキ債オアヘ |
6,444 |
-3 |
6,444 |
0.78 |
|
|
三菱UFJ メキシコ債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
メキ債オヘ無 |
7,138 |
-68 |
7,138 |
6.71 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)
トータル米毎 |
8,069 |
+13 |
8,069 |
18.68 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
トータルな毎 |
9,255 |
+73 |
9,255 |
48.41 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)
トータル米1 |
9,271 |
+15 |
9,271 |
8.73 |
|
|
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
トータルな1 |
14,588 |
+116 |
14,588 |
23.02 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)(愛称:コアラ・プレミアム)
豪ハイ債プレ |
3,416 |
-22 |
3,416 |
15.83 |
|
|
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)
新興債ラップ |
9,258 |
-146 |
9,258 |
0.01 |
|
|
マッコーリー ヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)
ヘイ債ラップ |
9,615 |
+57 |
9,615 |
0.20 |
|
|
先進国高格付国債ファンド(ラップ向け)
先高債ラップ |
9,512 |
+34 |
9,512 |
0.03 |
|
|
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
eバ2均 |
9,807 |
+32 |
9,807 |
1.82 |
|
|
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:プレミア・コレクション)
プレミア債券 |
9,810 |
+45 |
9,810 |
92.61 |
|
|
三菱UFJ 先進国高金利債券ファンド(年1回決算型)(愛称:グローバル・トップ年1)
Gトップ年1 |
12,025 |
-184 |
12,025 |
5.90 |
|
|
米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
米債ラダヘ有 |
9,588 |
+48 |
9,588 |
0.82 |
|
|
ショートデュレーション円インカムオープン(ラップ向け)
ショート円イ |
9,816 |
0 |
9,816 |
0.24 |
|
|
豪ドル年1回決算型ファンド
豪ドル年1回 |
10,516 |
-156 |
10,495 |
47.27 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債有1 |
9,069 |
+53 |
9,069 |
9.91 |
|
|
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(愛称:世界のいしずえ)
インフ債無1 |
11,988 |
+33 |
11,988 |
25.72 |
|
|
ユーロ・ソブリン・オープン
ユーロソブリ |
5,462 |
-58 |
5,446 |
10.42 |
|
|
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
国際機関債為 |
7,670 |
+36 |
7,670 |
53.97 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマソブ毎月 |
6,567 |
-37 |
6,535 |
174.95 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
エマソブ1年 |
28,596 |
-159 |
28,454 |
128.50 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
エマソブ為替 |
6,091 |
-15 |
6,061 |
113.34 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
グロソブ毎月 |
5,026 |
-24 |
5,001 |
3,145.03 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
グロソブ3月 |
6,535 |
-32 |
6,503 |
205.06 |
|
|
ユーロランド・ソブリン・インカム
ユーロランド |
4,906 |
-56 |
4,892 |
51.67 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(1年決算型)
グロソブ1年 |
17,606 |
-86 |
17,518 |
33.23 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
アジパシ毎月 |
7,637 |
-66 |
7,622 |
71.02 |
|
|
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(年2回決算型)
アジパシ年2 |
22,696 |
-197 |
22,651 |
2.67 |
|
|
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
アジソブ毎月 |
8,340 |
-66 |
8,315 |
15.55 |
|
|
世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)
適格債毎ヘ有 |
7,713 |
+13 |
7,713 |
39.08 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 円コース(毎月決算型)
米HY日本円 |
6,892 |
-7 |
6,892 |
9.86 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 米ドルコース(毎月決算型)
米HY米ドル |
8,641 |
+22 |
8,641 |
24.06 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) 豪ドルコース(毎月決算型)
米HY豪ドル |
5,653 |
-4 |
5,653 |
16.59 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
米HYレアル |
4,058 |
-35 |
4,058 |
20.70 |
|
|
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型) トルコ・リラコース(毎月決算型)
米HYリラ |
1,402 |
-22 |
1,402 |
19.59 |
|
|
インド債券オープン(毎月決算型)
インド債券 |
8,476 |
-22 |
8,451 |
155.86 |
|
|
国際インド債券オープン(毎月決算型)
国際インド債 |
6,752 |
-17 |
6,732 |
78.51 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
トルコ債券無 |
1,438 |
-22 |
1,438 |
5.21 |
|
|
トルコ債券オープン(毎月決算型)為替アクティブヘッジ
トルコ債券H |
2,159 |
-22 |
2,159 |
0.17 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
エマソブN |
15,463 |
-87 |
15,386 |
8.23 |
|
|
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
エマヘッジN |
9,942 |
-24 |
9,893 |
3.67 |
|
|
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:グロソブN)
グロソブN |
12,356 |
-60 |
12,295 |
21.05 |
|
|
ワールド短期ソブリンオープン
短期ソブリン |
7,019 |
-57 |
7,005 |
43.65 |
|
|
eMAXIS 豪州債券インデックス
e豪州債 |
11,726 |
-167 |
11,726 |
2.88 |
|
|
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
e先債へ |
9,095 |
+52 |
9,095 |
3.01 |
|
|
eMAXIS 新興国債券インデックス (為替ヘッジあり)
e新債へ |
7,362 |
-32 |
7,340 |
11.72 |
|
|
新興国通貨建て世界銀行債券オープン
新興国世銀債 |
7,573 |
-92 |
7,573 |
9.10 |
|
|
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
eS先債 |
12,109 |
-59 |
12,109 |
497.50 |
|
|
国内債券セレクション(ラップ向け)
債券セラップ |
9,789 |
+20 |
9,789 |
477.56 |
|
|
海外債券セレクション(ラップ向け)
外債セラップ |
12,225 |
-11 |
12,225 |
180.81 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型)
ショート為軽 |
9,730 |
-8 |
9,730 |
99.89 |
|
|
ピムコ ショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし)
ショート為無 |
13,126 |
+75 |
13,126 |
9.13 |
|
|
インド債券オープン(年1回決算型)
インド債年1 |
12,236 |
-32 |
12,200 |
33.70 |
|
|
ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)
短期プラ為軽 |
9,696 |
-7 |
9,696 |
0.29 |
|
|
ピムコ 短期戦略プラス・オープン(為替ヘッジなし)
短期プラ為無 |
12,900 |
+75 |
12,900 |
0.04 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)
ピムコイ有毎 |
8,590 |
-12 |
8,590 |
12.29 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)
ピムコイ有2 |
9,348 |
-13 |
9,348 |
57.13 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
ピムコイ無毎 |
10,932 |
+56 |
10,932 |
46.36 |
|
|
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ピムコイ無2 |
12,181 |
+62 |
12,181 |
75.93 |
|
|
国際インド債券オープン(年1回決算型)
国際イン債1 |
11,899 |
-31 |
11,864 |
0.32 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
欧HYヘ有1 |
9,517 |
+1 |
9,517 |
1.19 |
|
|
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)(愛称:ユーロ・スピリッツ年1)
欧HYヘ無1 |
10,103 |
-82 |
10,103 |
1.37 |
|
|
外国債券アクティブファンドセレクション(ラップ専用)
外債アクセラ |
12,413 |
-136 |
12,413 |
8.32 |
|
|
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)
グロフル軽減 |
9,680 |
+10 |
9,680 |
5.14 |
|
|
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)
グロフルなし |
12,247 |
+37 |
12,247 |
3.15 |
|
|
フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
仏債ラダヘ有 |
9,228 |
+92 |
9,228 |
0.03 |
|
|
スペイン国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)(ラップ向け)
スペ債ラダ有 |
8,919 |
+78 |
8,919 |
0.03 |
|
|
米国国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジなし)(ラップ向け)
米債ラダヘ無 |
11,606 |
+22 |
11,606 |
9.80 |
|
|
ラップ向けインデックスf 先進国債券
ラップf先債 |
10,483 |
-51 |
10,483 |
64.41 |
|
|
ラップ向けインデックスf 新興国債券
ラップf新債 |
10,046 |
-158 |
10,046 |
24.61 |
|
|
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)
ラプf先債ヘ |
9,034 |
+52 |
9,034 |
0.01 |
|
|
ラップ向けインデックスf 米ドル建て新興国債券(為替ヘッジあり)
ラプf新債ヘ |
7,598 |
-33 |
7,576 |
0.01 |
|
|
ラップ向け先進国高格付国債ファンドII
ラップ先高債 |
9,057 |
+68 |
9,057 |
0.37 |
|