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運用情報

基準日 2019年04月24日
基準価額 6,053円
前日比 -25円
(-0.41%)
解約価額 6,035円
純資産総額 13.81億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月05日 6,056円 50円
2019年01月07日 5,874円 50円
2018年11月05日 6,135円 50円
2018年09月05日 6,218円 50円
2018年07月05日 6,311円 50円
2018年05月07日 6,421円 50円
設定来累計 6,520円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
0.05%↑ 2.21%↑ 1.29%↑ -3.65%↓ -0.42%↓ 0.32%↑ 49.20%↑

2019年04月24日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2000年1月4日より前の日付を指定された場合は、2000年1月4日から表示します。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月05日 6,056円 50円
2019年01月07日 5,874円 50円
2018年11月05日 6,135円 50円
2018年09月05日 6,218円 50円
2018年07月05日 6,311円 50円
2018年05月07日 6,421円 50円
2018年03月05日 6,438円 50円
2018年01月05日 6,854円 50円
2017年11月06日 6,734円 50円
2017年09月05日 6,669円 50円
2017年07月05日 6,570円 50円
2017年05月08日 6,448円 50円
2017年03月06日 6,314円 50円
2017年01月05日 6,491円 50円
2016年11月07日 6,224円 50円
2016年09月05日 6,495円 50円
2016年07月05日 6,402円 50円
2016年05月06日 6,797円 50円
2016年03月07日 6,979円 50円
2016年01月05日 7,136円 50円
2015年11月05日 7,370円 50円
2015年09月07日 7,398円 50円
2015年07月06日 7,500円 50円
2015年05月07日 7,678円 50円
2015年03月05日 7,736円 50円
2015年01月05日 8,187円 50円
2014年11月05日 7,915円 50円
2014年09月05日 7,512円 50円
2014年07月07日 7,476円 40円
2014年05月07日 7,491円 60円
2014年03月05日 7,418円 60円
2014年01月06日 7,423円 60円
2013年11月05日 7,059円 60円
2013年09月05日 6,881円 60円
2013年07月05日 6,923円 60円
2013年05月07日 7,242円 60円
2013年03月05日 6,731円 60円
2013年01月07日 6,395円 60円
2012年11月05日 5,768円 60円
2012年09月05日 5,550円 60円
2012年07月05日 5,557円 60円
2012年05月07日 5,728円 60円
2012年03月05日 5,935円 60円
2012年01月05日 5,438円 60円
2011年11月07日 5,877円 60円
2011年09月05日 5,974円 60円
2011年07月05日 6,365円 60円
2011年05月06日 6,361円 60円
2011年03月07日 6,285円 60円
2011年01月05日 6,120円 60円
2010年11月05日 6,655円 60円
2010年09月06日 6,416円 60円
2010年07月05日 6,375円 60円
2010年05月06日 6,972円 60円
2010年03月05日 7,033円 60円
2010年01月05日 7,621円 60円
2009年11月05日 7,717円 60円
2009年09月07日 7,723円 60円
2009年07月06日 7,673円 60円
2009年05月07日 7,538円 60円
2009年03月05日 7,105円 60円
2009年01月05日 7,412円 60円
2008年11月05日 7,315円 60円
2008年09月05日 8,654円 60円
2008年07月07日 9,282円 60円
2008年05月07日 9,261円 60円
2008年03月05日 9,168円 60円
2008年01月07日 9,315円 60円
2007年11月05日 9,716円 60円
2007年09月05日 9,219円 60円
2007年07月05日 9,616円 60円
2007年05月07日 9,603円 60円
2007年03月05日 9,113円 60円
2007年01月05日 9,325円 60円
2006年11月06日 9,136円 60円
2006年09月05日 9,062円 60円
2006年07月05日 8,821円 60円
2006年05月08日 8,597円 60円
2006年03月06日 8,734円 60円
2006年01月05日 8,887円 60円
2005年11月07日 8,738円 60円
2005年09月05日 8,829円 60円
2005年07月05日 8,524円 60円
2005年05月06日 8,614円 60円
2005年03月07日 8,721円 60円
2005年01月05日 8,725円 60円
2004年11月05日 8,544円 60円
2004年09月06日 8,244円 60円
2004年07月05日 8,262円 60円
2004年05月06日 8,206円 60円
2004年03月05日 8,492円 60円
2004年01月05日 8,342円 60円
2003年11月05日 7,781円 60円
2003年09月05日 7,907円 60円
2003年07月07日 8,638円 50円
2003年05月06日 8,432円 50円
2003年03月05日 8,196円 50円
2003年01月06日 7,837円 50円
2002年11月05日 7,550円 50円
2002年09月05日 7,318円 50円
2002年07月05日 7,127円 50円
2002年05月07日 7,032円 50円
2002年03月05日 7,014円 50円
2002年01月07日 7,162円 50円
2001年11月05日 6,895円 50円
2001年09月05日 6,462円 50円
2001年07月05日 6,357円 50円
2001年05月07日 6,564円 50円
2001年03月05日 6,783円 50円
2001年01月05日 6,763円 50円
2000年11月06日 5,577円 60円
2000年09月05日 5,730円 60円
2000年07月05日 6,057円 60円
2000年05月08日 5,935円 60円
2000年03月05日 6,285円 70円
2000年01月05日 6,423円 70円
設定来累計 6,520円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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