ユーロ・ソブリン・オープン

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　ユーロソブリ

ISINコード　JP90C0001EA1

投信協会コード　03312987

ファンド関連のお知らせ

2015年04月24日: 「ユーロ・ソブリン・オープン」に係るBNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社との投資顧問契約の解約について[11KB]

運用情報

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
基準価額グラフ（設定来）は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。