ユーロ・ソブリン・オープン
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 ユーロソブリ
ISINコード JP90C0001EA1
投信協会コード 03312987
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年01月17日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,041円 |
| 前日比 |
+16円 (+0.27％) |
| 解約価額 | 6,023円 |
| 純資産総額 | 13.22億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年01月06日 | 5,947円 | 30円 |
| 2019年11月05日 | 6,013円 | 30円 |
| 2019年09月05日 | 5,972円 | 30円 |
| 2019年07月05日 | 6,080円 | 30円 |
| 2019年05月07日 | 5,981円 | 30円 |
| 2019年03月05日 | 6,056円 | 50円 |
| 設定来累計 | 6,670円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 基準価額グラフ（設定来）は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.32%↑ | 0.49%↑ | 2.45%↑ | 5.12%↑ | 7.45%↑ | -4.85%↓ | 52.67%↑ |
2020年01月17日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- 2000年1月4日より前の日付を指定された場合は、2000年1月4日から表示します。
- 分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年01月06日 | 5,947円 | 30円 |
| 2019年11月05日 | 6,013円 | 30円 |
| 2019年09月05日 | 5,972円 | 30円 |
| 2019年07月05日 | 6,080円 | 30円 |
| 2019年05月07日 | 5,981円 | 30円 |
| 2019年03月05日 | 6,056円 | 50円 |
| 2019年01月07日 | 5,874円 | 50円 |
| 2018年11月05日 | 6,135円 | 50円 |
| 2018年09月05日 | 6,218円 | 50円 |
| 2018年07月05日 | 6,311円 | 50円 |
| 2018年05月07日 | 6,421円 | 50円 |
| 2018年03月05日 | 6,438円 | 50円 |
| 2018年01月05日 | 6,854円 | 50円 |
| 2017年11月06日 | 6,734円 | 50円 |
| 2017年09月05日 | 6,669円 | 50円 |
| 2017年07月05日 | 6,570円 | 50円 |
| 2017年05月08日 | 6,448円 | 50円 |
| 2017年03月06日 | 6,314円 | 50円 |
| 2017年01月05日 | 6,491円 | 50円 |
| 2016年11月07日 | 6,224円 | 50円 |
| 2016年09月05日 | 6,495円 | 50円 |
| 2016年07月05日 | 6,402円 | 50円 |
| 2016年05月06日 | 6,797円 | 50円 |
| 2016年03月07日 | 6,979円 | 50円 |
| 2016年01月05日 | 7,136円 | 50円 |
| 2015年11月05日 | 7,370円 | 50円 |
| 2015年09月07日 | 7,398円 | 50円 |
| 2015年07月06日 | 7,500円 | 50円 |
| 2015年05月07日 | 7,678円 | 50円 |
| 2015年03月05日 | 7,736円 | 50円 |
| 2015年01月05日 | 8,187円 | 50円 |
| 2014年11月05日 | 7,915円 | 50円 |
| 2014年09月05日 | 7,512円 | 50円 |
| 2014年07月07日 | 7,476円 | 40円 |
| 2014年05月07日 | 7,491円 | 60円 |
| 2014年03月05日 | 7,418円 | 60円 |
| 2014年01月06日 | 7,423円 | 60円 |
| 2013年11月05日 | 7,059円 | 60円 |
| 2013年09月05日 | 6,881円 | 60円 |
| 2013年07月05日 | 6,923円 | 60円 |
| 2013年05月07日 | 7,242円 | 60円 |
| 2013年03月05日 | 6,731円 | 60円 |
| 2013年01月07日 | 6,395円 | 60円 |
| 2012年11月05日 | 5,768円 | 60円 |
| 2012年09月05日 | 5,550円 | 60円 |
| 2012年07月05日 | 5,557円 | 60円 |
| 2012年05月07日 | 5,728円 | 60円 |
| 2012年03月05日 | 5,935円 | 60円 |
| 2012年01月05日 | 5,438円 | 60円 |
| 2011年11月07日 | 5,877円 | 60円 |
| 2011年09月05日 | 5,974円 | 60円 |
| 2011年07月05日 | 6,365円 | 60円 |
| 2011年05月06日 | 6,361円 | 60円 |
| 2011年03月07日 | 6,285円 | 60円 |
| 2011年01月05日 | 6,120円 | 60円 |
| 2010年11月05日 | 6,655円 | 60円 |
| 2010年09月06日 | 6,416円 | 60円 |
| 2010年07月05日 | 6,375円 | 60円 |
| 2010年05月06日 | 6,972円 | 60円 |
| 2010年03月05日 | 7,033円 | 60円 |
| 2010年01月05日 | 7,621円 | 60円 |
| 2009年11月05日 | 7,717円 | 60円 |
| 2009年09月07日 | 7,723円 | 60円 |
| 2009年07月06日 | 7,673円 | 60円 |
| 2009年05月07日 | 7,538円 | 60円 |
| 2009年03月05日 | 7,105円 | 60円 |
| 2009年01月05日 | 7,412円 | 60円 |
| 2008年11月05日 | 7,315円 | 60円 |
| 2008年09月05日 | 8,654円 | 60円 |
| 2008年07月07日 | 9,282円 | 60円 |
| 2008年05月07日 | 9,261円 | 60円 |
| 2008年03月05日 | 9,168円 | 60円 |
| 2008年01月07日 | 9,315円 | 60円 |
| 2007年11月05日 | 9,716円 | 60円 |
| 2007年09月05日 | 9,219円 | 60円 |
| 2007年07月05日 | 9,616円 | 60円 |
| 2007年05月07日 | 9,603円 | 60円 |
| 2007年03月05日 | 9,113円 | 60円 |
| 2007年01月05日 | 9,325円 | 60円 |
| 2006年11月06日 | 9,136円 | 60円 |
| 2006年09月05日 | 9,062円 | 60円 |
| 2006年07月05日 | 8,821円 | 60円 |
| 2006年05月08日 | 8,597円 | 60円 |
| 2006年03月06日 | 8,734円 | 60円 |
| 2006年01月05日 | 8,887円 | 60円 |
| 2005年11月07日 | 8,738円 | 60円 |
| 2005年09月05日 | 8,829円 | 60円 |
| 2005年07月05日 | 8,524円 | 60円 |
| 2005年05月06日 | 8,614円 | 60円 |
| 2005年03月07日 | 8,721円 | 60円 |
| 2005年01月05日 | 8,725円 | 60円 |
| 2004年11月05日 | 8,544円 | 60円 |
| 2004年09月06日 | 8,244円 | 60円 |
| 2004年07月05日 | 8,262円 | 60円 |
| 2004年05月06日 | 8,206円 | 60円 |
| 2004年03月05日 | 8,492円 | 60円 |
| 2004年01月05日 | 8,342円 | 60円 |
| 2003年11月05日 | 7,781円 | 60円 |
| 2003年09月05日 | 7,907円 | 60円 |
| 2003年07月07日 | 8,638円 | 50円 |
| 2003年05月06日 | 8,432円 | 50円 |
| 2003年03月05日 | 8,196円 | 50円 |
| 2003年01月06日 | 7,837円 | 50円 |
| 2002年11月05日 | 7,550円 | 50円 |
| 2002年09月05日 | 7,318円 | 50円 |
| 2002年07月05日 | 7,127円 | 50円 |
| 2002年05月07日 | 7,032円 | 50円 |
| 2002年03月05日 | 7,014円 | 50円 |
| 2002年01月07日 | 7,162円 | 50円 |
| 2001年11月05日 | 6,895円 | 50円 |
| 2001年09月05日 | 6,462円 | 50円 |
| 2001年07月05日 | 6,357円 | 50円 |
| 2001年05月07日 | 6,564円 | 50円 |
| 2001年03月05日 | 6,783円 | 50円 |
| 2001年01月05日 | 6,763円 | 50円 |
| 2000年11月06日 | 5,577円 | 60円 |
| 2000年09月05日 | 5,730円 | 60円 |
| 2000年07月05日 | 6,057円 | 60円 |
| 2000年05月08日 | 5,935円 | 60円 |
| 2000年03月05日 | 6,285円 | 70円 |
| 2000年01月05日 | 6,423円 | 70円 |
| 設定来累計 | 6,670円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。
過去1年の月報
- 2019.12
[668KB] - 2019.11
[665KB] - 2019.10
[662KB] - 2019.09
[666KB] - 2019.08
[664KB] - 2019.07
[664KB] - 2019.06
[660KB] - 2019.05
[660KB] - 2019.04
[658KB] - 2019.03
[659KB] - 2019.02
[656KB] - 2019.01
[659KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ |  |
※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。
・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。
・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。
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