ユーロ・ソブリン・オープン

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　ユーロソブリ

ISINコード　JP90C0001EA1

投信協会コード　03312987

ファンド関連のお知らせ

2015年04月24日: 「ユーロ・ソブリン・オープン」に係るBNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社との投資顧問契約の解約について[11KB]

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2020年11月26日
基準価額	6,108円
前日比	+6円 (+0.10％)
解約価額	6,090円
純資産総額	13.14億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月05日	6,026円	30円
2020年09月07日	6,141円	30円
2020年07月06日	5,914円	30円
2020年05月07日	5,554円	30円
2020年03月05日	6,049円	30円
2020年01月06日	5,947円	30円
設定来累計	6,820円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
基準価額グラフ（設定来）は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.71%↑	0.74%↑	8.42%↑	5.25%↑	1.13%↑	1.79%↑	58.31%↑

2020年11月26日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
2000年1月4日より前の日付を指定された場合は、2000年1月4日から表示します。

分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月05日	6,026円	30円
2020年09月07日	6,141円	30円
2020年07月06日	5,914円	30円
2020年05月07日	5,554円	30円
2020年03月05日	6,049円	30円
2020年01月06日	5,947円	30円
2019年11月05日	6,013円	30円
2019年09月05日	5,972円	30円
2019年07月05日	6,080円	30円
2019年05月07日	5,981円	30円
2019年03月05日	6,056円	50円
2019年01月07日	5,874円	50円
2018年11月05日	6,135円	50円
2018年09月05日	6,218円	50円
2018年07月05日	6,311円	50円
2018年05月07日	6,421円	50円
2018年03月05日	6,438円	50円
2018年01月05日	6,854円	50円
2017年11月06日	6,734円	50円
2017年09月05日	6,669円	50円
2017年07月05日	6,570円	50円
2017年05月08日	6,448円	50円
2017年03月06日	6,314円	50円
2017年01月05日	6,491円	50円
2016年11月07日	6,224円	50円
2016年09月05日	6,495円	50円
2016年07月05日	6,402円	50円
2016年05月06日	6,797円	50円
2016年03月07日	6,979円	50円
2016年01月05日	7,136円	50円
2015年11月05日	7,370円	50円
2015年09月07日	7,398円	50円
2015年07月06日	7,500円	50円
2015年05月07日	7,678円	50円
2015年03月05日	7,736円	50円
2015年01月05日	8,187円	50円
2014年11月05日	7,915円	50円
2014年09月05日	7,512円	50円
2014年07月07日	7,476円	40円
2014年05月07日	7,491円	60円
2014年03月05日	7,418円	60円
2014年01月06日	7,423円	60円
2013年11月05日	7,059円	60円
2013年09月05日	6,881円	60円
2013年07月05日	6,923円	60円
2013年05月07日	7,242円	60円
2013年03月05日	6,731円	60円
2013年01月07日	6,395円	60円
2012年11月05日	5,768円	60円
2012年09月05日	5,550円	60円
2012年07月05日	5,557円	60円
2012年05月07日	5,728円	60円
2012年03月05日	5,935円	60円
2012年01月05日	5,438円	60円
2011年11月07日	5,877円	60円
2011年09月05日	5,974円	60円
2011年07月05日	6,365円	60円
2011年05月06日	6,361円	60円
2011年03月07日	6,285円	60円
2011年01月05日	6,120円	60円
2010年11月05日	6,655円	60円
2010年09月06日	6,416円	60円
2010年07月05日	6,375円	60円
2010年05月06日	6,972円	60円
2010年03月05日	7,033円	60円
2010年01月05日	7,621円	60円
2009年11月05日	7,717円	60円
2009年09月07日	7,723円	60円
2009年07月06日	7,673円	60円
2009年05月07日	7,538円	60円
2009年03月05日	7,105円	60円
2009年01月05日	7,412円	60円
2008年11月05日	7,315円	60円
2008年09月05日	8,654円	60円
2008年07月07日	9,282円	60円
2008年05月07日	9,261円	60円
2008年03月05日	9,168円	60円
2008年01月07日	9,315円	60円
2007年11月05日	9,716円	60円
2007年09月05日	9,219円	60円
2007年07月05日	9,616円	60円
2007年05月07日	9,603円	60円
2007年03月05日	9,113円	60円
2007年01月05日	9,325円	60円
2006年11月06日	9,136円	60円
2006年09月05日	9,062円	60円
2006年07月05日	8,821円	60円
2006年05月08日	8,597円	60円
2006年03月06日	8,734円	60円
2006年01月05日	8,887円	60円
2005年11月07日	8,738円	60円
2005年09月05日	8,829円	60円
2005年07月05日	8,524円	60円
2005年05月06日	8,614円	60円
2005年03月07日	8,721円	60円
2005年01月05日	8,725円	60円
2004年11月05日	8,544円	60円
2004年09月06日	8,244円	60円
2004年07月05日	8,262円	60円
2004年05月06日	8,206円	60円
2004年03月05日	8,492円	60円
2004年01月05日	8,342円	60円
2003年11月05日	7,781円	60円
2003年09月05日	7,907円	60円
2003年07月07日	8,638円	50円
2003年05月06日	8,432円	50円
2003年03月05日	8,196円	50円
2003年01月06日	7,837円	50円
2002年11月05日	7,550円	50円
2002年09月05日	7,318円	50円
2002年07月05日	7,127円	50円
2002年05月07日	7,032円	50円
2002年03月05日	7,014円	50円
2002年01月07日	7,162円	50円
2001年11月05日	6,895円	50円
2001年09月05日	6,462円	50円
2001年07月05日	6,357円	50円
2001年05月07日	6,564円	50円
2001年03月05日	6,783円	50円
2001年01月05日	6,763円	50円
2000年11月06日	5,577円	60円
2000年09月05日	5,730円	60円
2000年07月05日	6,057円	60円
2000年05月08日	5,935円	60円
2000年03月05日	6,285円	70円
2000年01月05日	6,423円	70円
設定来累計	6,820円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
分配金実績（税引前）の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。