ページトップ

HOME > 基準価額一覧 > ファンド詳細

J・エクイティ

追加型投信 国内 株式

ファンドは、特化型運用を行います。

日本経済新聞掲載名 Jエクイティ

ISINコード JP90C0001ED5

投信協会コード 03317004

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年06月14日
基準価額 8,102円
前日比 +44円
(+0.55%)
解約価額 8,078円
純資産総額 57.95億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月18日 8,072円 10円
2018年09月18日 9,270円 10円
2018年03月16日 9,271円 10円
2017年09月19日 8,453円 10円
2017年03月16日 7,543円 10円
2016年09月16日 6,408円 10円
設定来累計 300円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-1.14%↓ 1.29%↑ 3.32%↑ -15.02%↓ 26.17%↑ 38.06%↑ -14.43%↓

2019年06月14日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年03月18日 8,072円 10円
2018年09月18日 9,270円 10円
2018年03月16日 9,271円 10円
2017年09月19日 8,453円 10円
2017年03月16日 7,543円 10円
2016年09月16日 6,408円 10円
2016年03月16日 6,546円 10円
2015年09月16日 6,921円 10円
2015年03月16日 7,262円 10円
2014年09月16日 6,347円 10円
2014年03月17日 5,725円 10円
2013年09月17日 5,757円 10円
2013年03月18日 4,797円 10円
2012年09月18日 3,619円 10円
2012年03月16日 4,016円 10円
2011年09月16日 3,657円 10円
2011年03月16日 3,850円 10円
2010年09月16日 3,832円 10円
2010年03月16日 4,322円 10円
2009年09月16日 4,171円 10円
2009年03月16日 3,238円 10円
2008年09月16日 4,819円 10円
2008年03月17日 5,008円 10円
2007年09月18日 6,735円 10円
2007年03月16日 7,516円 10円
2006年09月19日 7,313円 10円
2006年03月16日 7,650円 10円
2005年09月16日 6,255円 10円
2005年03月16日 5,653円 10円
2004年09月16日 5,379円 10円
2004年03月16日 5,327円 0円
2003年09月16日 5,085円 0円
2003年03月17日 3,902円 0円
2002年09月17日 4,832円 0円
2002年03月18日 5,721円 0円
2001年09月17日 4,735円 0円
2001年03月16日 6,370円 0円
2000年09月18日 8,648円 0円
設定来累計 300円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

ページトップへ

ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

  • お気に入り
  • 最近見た