エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 エマソブ毎月
ISINコード JP90C0001EL8
投信協会コード 03312038
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年01月21日 |
|---|---|
| 基準価額 | 6,922円 |
| 前日比 |
-16円 (-0.23％) |
| 解約価額 | 6,888円 |
| 純資産総額 | 215.15億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月05日 | 7,013円 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 7,021円 | 30円 |
| 2020年11月05日 | 6,837円 | 30円 |
| 2020年10月05日 | 6,845円 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 7,149円 | 30円 |
| 2020年08月05日 | 7,052円 | 30円 |
| 設定来累計 | 11,890円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.81%↓ | 2.64%↑ | 0.52%↑ | -2.55%↓ | 4.33%↑ | 20.96%↑ | 180.79%↑ |
2021年01月21日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月05日 | 7,013円 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 7,021円 | 30円 |
| 2020年11月05日 | 6,837円 | 30円 |
| 2020年10月05日 | 6,845円 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 7,149円 | 30円 |
| 2020年08月05日 | 7,052円 | 30円 |
| 2020年07月06日 | 6,994円 | 30円 |
| 2020年06月05日 | 6,957円 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 6,364円 | 30円 |
| 2020年04月06日 | 6,322円 | 30円 |
| 2020年03月05日 | 7,376円 | 30円 |
| 2020年02月05日 | 7,445円 | 30円 |
| 2020年01月06日 | 7,311円 | 45円 |
| 2019年12月05日 | 7,235円 | 45円 |
| 2019年11月05日 | 7,318円 | 45円 |
| 2019年10月07日 | 7,197円 | 45円 |
| 2019年09月05日 | 7,279円 | 45円 |
| 2019年08月05日 | 7,235円 | 45円 |
| 2019年07月05日 | 7,381円 | 45円 |
| 2019年06月05日 | 7,180円 | 45円 |
| 2019年05月07日 | 7,392円 | 45円 |
| 2019年04月05日 | 7,493円 | 45円 |
| 2019年03月05日 | 7,424円 | 45円 |
| 2019年02月05日 | 7,309円 | 45円 |
| 2019年01月07日 | 7,028円 | 45円 |
| 2018年12月05日 | 7,270円 | 45円 |
| 2018年11月05日 | 7,380円 | 45円 |
| 2018年10月05日 | 7,575円 | 45円 |
| 2018年09月05日 | 7,347円 | 45円 |
| 2018年08月06日 | 7,531円 | 45円 |
| 2018年07月05日 | 7,400円 | 45円 |
| 2018年06月05日 | 7,469円 | 45円 |
| 2018年05月07日 | 7,423円 | 45円 |
| 2018年04月05日 | 7,528円 | 45円 |
| 2018年03月05日 | 7,470円 | 45円 |
| 2018年02月05日 | 7,952円 | 45円 |
| 2018年01月05日 | 8,266円 | 45円 |
| 2017年12月05日 | 8,205円 | 45円 |
| 2017年11月06日 | 8,392円 | 45円 |
| 2017年10月05日 | 8,320円 | 45円 |
| 2017年09月05日 | 8,119円 | 45円 |
| 2017年08月07日 | 8,129円 | 45円 |
| 2017年07月05日 | 8,225円 | 45円 |
| 2017年06月05日 | 8,128円 | 45円 |
| 2017年05月08日 | 8,242円 | 45円 |
| 2017年04月05日 | 8,033円 | 45円 |
| 2017年03月06日 | 8,227円 | 45円 |
| 2017年02月06日 | 8,091円 | 45円 |
| 2017年01月05日 | 8,340円 | 45円 |
| 2016年12月05日 | 7,998円 | 45円 |
| 2016年11月07日 | 7,652円 | 45円 |
| 2016年10月05日 | 7,715円 | 45円 |
| 2016年09月05日 | 7,770円 | 45円 |
| 2016年08月05日 | 7,497円 | 45円 |
| 2016年07月05日 | 7,493円 | 65円 |
| 2016年06月06日 | 7,662円 | 65円 |
| 2016年05月06日 | 7,722円 | 65円 |
| 2016年04月05日 | 7,943円 | 65円 |
| 2016年03月07日 | 8,050円 | 65円 |
| 2016年02月05日 | 8,108円 | 65円 |
| 2016年01月05日 | 8,364円 | 65円 |
| 2015年12月07日 | 8,783円 | 65円 |
| 2015年11月05日 | 8,827円 | 65円 |
| 2015年10月05日 | 8,571円 | 65円 |
| 2015年09月07日 | 8,617円 | 65円 |
| 2015年08月05日 | 9,145円 | 65円 |
| 2015年07月06日 | 9,098円 | 65円 |
| 2015年06月05日 | 9,367円 | 65円 |
| 2015年05月07日 | 9,157円 | 65円 |
| 2015年04月06日 | 9,199円 | 65円 |
| 2015年03月05日 | 9,271円 | 65円 |
| 2015年02月05日 | 9,120円 | 65円 |
| 2015年01月05日 | 9,278円 | 60円 |
| 2014年12月05日 | 9,393円 | 60円 |
| 2014年11月05日 | 8,940円 | 60円 |
| 2014年10月06日 | 8,581円 | 60円 |
| 2014年09月05日 | 8,481円 | 60円 |
| 2014年08月05日 | 8,199円 | 60円 |
| 2014年07月07日 | 8,245円 | 50円 |
| 2014年06月05日 | 8,272円 | 50円 |
| 2014年05月07日 | 8,083円 | 50円 |
| 2014年04月07日 | 8,154円 | 50円 |
| 2014年03月05日 | 8,005円 | 50円 |
| 2014年02月05日 | 7,820円 | 50円 |
| 2014年01月06日 | 8,130円 | 50円 |
| 2013年12月05日 | 7,908円 | 50円 |
| 2013年11月05日 | 7,816円 | 50円 |
| 2013年10月07日 | 7,650円 | 50円 |
| 2013年09月05日 | 7,604円 | 50円 |
| 2013年08月05日 | 7,856円 | 50円 |
| 2013年07月05日 | 7,985円 | 50円 |
| 2013年06月05日 | 8,370円 | 50円 |
| 2013年05月07日 | 8,713円 | 50円 |
| 2013年04月05日 | 8,381円 | 50円 |
| 2013年03月05日 | 8,099円 | 50円 |
| 2013年02月05日 | 8,022円 | 50円 |
| 2013年01月07日 | 7,876円 | 50円 |
| 2012年12月05日 | 7,365円 | 50円 |
| 2012年11月05日 | 7,224円 | 50円 |
| 2012年10月05日 | 7,085円 | 50円 |
| 2012年09月05日 | 7,010円 | 50円 |
| 2012年08月06日 | 7,010円 | 50円 |
| 2012年07月05日 | 6,948円 | 50円 |
| 2012年06月05日 | 6,590円 | 50円 |
| 2012年05月07日 | 6,967円 | 50円 |
| 2012年04月05日 | 7,090円 | 50円 |
| 2012年03月05日 | 7,107円 | 50円 |
| 2012年02月06日 | 6,575円 | 50円 |
| 2012年01月05日 | 6,490円 | 70円 |
| 2011年12月05日 | 6,619円 | 70円 |
| 2011年11月07日 | 6,779円 | 70円 |
| 2011年10月05日 | 6,343円 | 70円 |
| 2011年09月05日 | 6,790円 | 70円 |
| 2011年08月05日 | 7,082円 | 70円 |
| 2011年07月05日 | 7,128円 | 70円 |
| 2011年06月06日 | 7,106円 | 70円 |
| 2011年05月06日 | 7,103円 | 70円 |
| 2011年04月05日 | 7,433円 | 70円 |
| 2011年03月07日 | 7,262円 | 70円 |
| 2011年02月07日 | 7,296円 | 70円 |
| 2011年01月05日 | 7,431円 | 70円 |
| 2010年12月06日 | 7,605円 | 70円 |
| 2010年11月05日 | 7,752円 | 70円 |
| 2010年10月05日 | 7,842円 | 70円 |
| 2010年09月06日 | 7,876円 | 70円 |
| 2010年08月05日 | 7,999円 | 70円 |
| 2010年07月05日 | 7,811円 | 70円 |
| 2010年06月07日 | 8,018円 | 70円 |
| 2010年05月06日 | 8,403円 | 70円 |
| 2010年04月05日 | 8,583円 | 70円 |
| 2010年03月05日 | 8,021円 | 70円 |
| 2010年02月05日 | 7,943円 | 70円 |
| 2010年01月05日 | 8,248円 | 60円 |
| 2009年12月07日 | 8,037円 | 60円 |
| 2009年11月05日 | 8,020円 | 60円 |
| 2009年10月05日 | 8,034円 | 60円 |
| 2009年09月07日 | 8,013円 | 60円 |
| 2009年08月05日 | 8,100円 | 60円 |
| 2009年07月06日 | 7,852円 | 60円 |
| 2009年06月05日 | 7,933円 | 60円 |
| 2009年05月07日 | 7,943円 | 60円 |
| 2009年04月06日 | 7,684円 | 60円 |
| 2009年03月05日 | 7,225円 | 60円 |
| 2009年02月05日 | 6,610円 | 60円 |
| 2009年01月05日 | 6,856円 | 60円 |
| 2008年12月05日 | 6,488円 | 60円 |
| 2008年11月05日 | 7,065円 | 80円 |
| 2008年10月06日 | 8,526円 | 80円 |
| 2008年09月05日 | 9,433円 | 80円 |
| 2008年08月05日 | 9,596円 | 80円 |
| 2008年07月07日 | 9,477円 | 80円 |
| 2008年06月05日 | 9,631円 | 80円 |
| 2008年05月07日 | 9,672円 | 80円 |
| 2008年04月07日 | 9,468円 | 80円 |
| 2008年03月05日 | 9,646円 | 80円 |
| 2008年02月05日 | 10,051円 | 80円 |
| 2008年01月07日 | 10,272円 | 80円 |
| 2007年12月05日 | 10,404円 | 80円 |
| 2007年11月05日 | 10,979円 | 80円 |
| 2007年10月05日 | 11,068円 | 80円 |
| 2007年09月05日 | 10,876円 | 80円 |
| 2007年08月06日 | 11,033円 | 80円 |
| 2007年07月05日 | 11,754円 | 80円 |
| 2007年06月05日 | 11,887円 | 80円 |
| 2007年05月07日 | 11,844円 | 80円 |
| 2007年04月05日 | 11,712円 | 80円 |
| 2007年03月05日 | 11,367円 | 80円 |
| 2007年02月05日 | 11,876円 | 80円 |
| 2007年01月05日 | 11,787円 | 80円 |
| 2006年12月05日 | 11,446円 | 70円 |
| 2006年11月06日 | 11,636円 | 70円 |
| 2006年10月05日 | 11,500円 | 70円 |
| 2006年09月05日 | 11,315円 | 70円 |
| 2006年08月07日 | 10,996円 | 70円 |
| 2006年07月05日 | 10,802円 | 70円 |
| 2006年06月05日 | 10,594円 | 70円 |
| 2006年05月08日 | 10,832円 | 70円 |
| 2006年04月05日 | 11,433円 | 70円 |
| 2006年03月06日 | 11,550円 | 70円 |
| 2006年02月06日 | 11,679円 | 70円 |
| 2006年01月05日 | 11,375円 | 70円 |
| 2005年12月05日 | 11,686円 | 60円 |
| 2005年11月07日 | 11,233円 | 60円 |
| 2005年10月05日 | 11,118円 | 60円 |
| 2005年09月05日 | 10,625円 | 60円 |
| 2005年08月05日 | 10,640円 | 60円 |
| 2005年07月05日 | 10,688円 | 60円 |
| 2005年06月06日 | 10,263円 | 50円 |
| 2005年05月06日 | 9,781円 | 50円 |
| 2005年04月05日 | 9,952円 | 50円 |
| 2005年03月07日 | 9,988円 | 50円 |
| 2005年02月07日 | 9,951円 | 50円 |
| 2005年01月05日 | 9,877円 | 50円 |
| 2004年12月06日 | 9,558円 | 50円 |
| 2004年11月05日 | 9,939円 | 50円 |
| 2004年10月05日 | 10,203円 | 50円 |
| 2004年09月06日 | 9,978円 | 50円 |
| 2004年08月05日 | 9,777円 | 50円 |
| 2004年07月05日 | 9,425円 | 50円 |
| 2004年06月07日 | 9,444円 | 50円 |
| 2004年05月06日 | 9,406円 | 50円 |
| 2004年04月05日 | 9,612円 | 50円 |
| 2004年03月05日 | 10,141円 | 50円 |
| 2004年02月05日 | 9,599円 | 50円 |
| 2004年01月05日 | 9,703円 | 50円 |
| 2003年12月05日 | 9,675円 | 50円 |
| 2003年11月05日 | 9,688円 | 50円 |
| 2003年10月06日 | 9,711円 | 50円 |
| 設定来累計 | 11,890円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[956KB] - 2020.11
[957KB] - 2020.10
[955KB] - 2020.09
[950KB] - 2020.08
[951KB] - 2020.07
[949KB] - 2020.06
[876KB] - 2020.05
[940KB] - 2020.04
[938KB] - 2020.03
[937KB] - 2020.02
[936KB] - 2020.01
[933KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
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