エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 エマソブ為替
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2017年10月24日 |
|---|---|
| 基準価額 | 9,336円 |
| 前日比 |
-5円 (-0.05％) |
| 解約価額 | 9,290円 |
| 純資産総額 | 296.22億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2017年10月05日 | 9,344円 | 40円 |
| 2017年09月05日 | 9,381円 | 40円 |
| 2017年08月07日 | 9,310円 | 40円 |
| 2017年07月05日 | 9,229円 | 40円 |
| 2017年06月05日 | 9,333円 | 40円 |
| 2017年05月08日 | 9,280円 | 40円 |
| 設定来累計 | 8,110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2017年10月05日 | 9,344円 | 40円 |
| 2017年09月05日 | 9,381円 | 40円 |
| 2017年08月07日 | 9,310円 | 40円 |
| 2017年07月05日 | 9,229円 | 40円 |
| 2017年06月05日 | 9,333円 | 40円 |
| 2017年05月08日 | 9,280円 | 40円 |
| 2017年04月05日 | 9,206円 | 40円 |
| 2017年03月06日 | 9,191円 | 40円 |
| 2017年02月06日 | 9,153円 | 40円 |
| 2017年01月05日 | 9,107円 | 40円 |
| 2016年12月05日 | 8,954円 | 40円 |
| 2016年11月07日 | 9,361円 | 40円 |
| 2016年10月05日 | 9,539円 | 40円 |
| 2016年09月05日 | 9,501円 | 40円 |
| 2016年08月05日 | 9,401円 | 40円 |
| 2016年07月05日 | 9,295円 | 40円 |
| 2016年06月06日 | 9,119円 | 40円 |
| 2016年05月06日 | 9,099円 | 40円 |
| 2016年04月05日 | 9,046円 | 40円 |
| 2016年03月07日 | 8,937円 | 40円 |
| 2016年02月05日 | 8,736円 | 40円 |
| 2016年01月05日 | 8,825円 | 70円 |
| 2015年12月07日 | 8,983円 | 70円 |
| 2015年11月05日 | 9,159円 | 70円 |
| 2015年10月05日 | 9,012円 | 70円 |
| 2015年09月07日 | 9,134円 | 70円 |
| 2015年08月05日 | 9,301円 | 70円 |
| 2015年07月06日 | 9,394円 | 70円 |
| 2015年06月05日 | 9,528円 | 70円 |
| 2015年05月07日 | 9,715円 | 70円 |
| 2015年04月06日 | 9,787円 | 70円 |
| 2015年03月05日 | 9,811円 | 70円 |
| 2015年02月05日 | 9,859円 | 70円 |
| 2015年01月05日 | 9,785円 | 70円 |
| 2014年12月05日 | 9,953円 | 70円 |
| 2014年11月05日 | 9,983円 | 70円 |
| 2014年10月06日 | 9,932円 | 70円 |
| 2014年09月05日 | 10,192円 | 70円 |
| 2014年08月05日 | 10,133円 | 70円 |
| 2014年07月07日 | 10,229円 | 105円 |
| 2014年06月05日 | 10,266円 | 105円 |
| 2014年05月07日 | 10,180円 | 105円 |
| 2014年04月07日 | 10,162円 | 105円 |
| 2014年03月05日 | 10,117円 | 105円 |
| 2014年02月05日 | 9,993円 | 105円 |
| 2014年01月06日 | 10,132円 | 105円 |
| 2013年12月05日 | 10,110円 | 105円 |
| 2013年11月05日 | 10,418円 | 105円 |
| 2013年10月07日 | 10,376円 | 105円 |
| 2013年09月05日 | 10,107円 | 105円 |
| 2013年08月05日 | 10,540円 | 105円 |
| 2013年07月05日 | 10,626円 | 105円 |
| 2013年06月05日 | 11,187円 | 105円 |
| 2013年05月07日 | 11,804円 | 105円 |
| 2013年04月05日 | 11,657円 | 105円 |
| 2013年03月05日 | 11,706円 | 105円 |
| 2013年02月05日 | 11,767円 | 105円 |
| 2013年01月07日 | 12,108円 | 105円 |
| 2012年12月05日 | 12,158円 | 105円 |
| 2012年11月05日 | 12,155円 | 105円 |
| 2012年10月05日 | 12,211円 | 105円 |
| 2012年09月05日 | 12,108円 | 105円 |
| 2012年08月06日 | 12,126円 | 105円 |
| 2012年07月05日 | 11,847円 | 105円 |
| 2012年06月05日 | 11,494円 | 105円 |
| 2012年05月07日 | 11,934円 | 105円 |
| 2012年04月05日 | 11,821円 | 105円 |
| 2012年03月05日 | 11,972円 | 105円 |
| 2012年02月06日 | 11,792円 | 105円 |
| 2012年01月05日 | 11,634円 | 105円 |
| 2011年12月05日 | 11,667円 | 105円 |
| 2011年11月07日 | 11,922円 | 105円 |
| 2011年10月05日 | 11,353円 | 105円 |
| 2011年09月05日 | 12,105円 | 105円 |
| 2011年08月05日 | 12,260円 | 105円 |
| 2011年07月05日 | 12,074円 | 105円 |
| 2011年06月06日 | 12,117円 | 105円 |
| 2011年05月06日 | 12,078円 | 105円 |
| 2011年04月05日 | 12,076円 | 105円 |
| 2011年03月07日 | 12,051円 | 105円 |
| 2011年02月07日 | 12,110円 | 105円 |
| 2011年01月05日 | 12,362円 | 105円 |
| 2010年12月06日 | 12,518円 | 105円 |
| 2010年11月05日 | 13,035円 | 105円 |
| 2010年10月05日 | 12,795円 | 105円 |
| 2010年09月06日 | 12,737円 | 105円 |
| 2010年08月05日 | 12,652円 | 90円 |
| 2010年07月05日 | 12,138円 | 90円 |
| 2010年06月07日 | 12,022円 | 90円 |
| 2010年05月06日 | 12,248円 | 90円 |
| 2010年04月05日 | 12,393円 | 90円 |
| 2010年03月05日 | 12,197円 | 90円 |
| 2010年02月05日 | 12,017円 | 90円 |
| 2010年01月05日 | 12,107円 | 55円 |
| 2009年12月07日 | 12,054円 | 55円 |
| 2009年11月05日 | 11,933円 | 55円 |
| 2009年10月05日 | 12,027円 | 55円 |
| 2009年09月07日 | 11,585円 | 45円 |
| 2009年08月05日 | 11,426円 | 45円 |
| 2009年07月06日 | 10,996円 | 45円 |
| 2009年06月05日 | 10,970円 | 45円 |
| 2009年05月07日 | 10,728円 | 45円 |
| 設定来累計 | 8,110円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2017.09
[821KB] - 2017.08
[784KB] - 2017.07
[779KB] - 2017.06
[778KB] - 2017.05
[776KB] - 2017.04
[804KB] - 2017.03
[812KB] - 2017.02
[800KB] - 2017.01
[723KB] - 2016.12
[797KB] - 2016.11
[852KB] - 2016.10
[1151KB]
過去の運用報告書(全体版)
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