エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 エマソブ為替
ISINコード JP90C00064R6
投信協会コード 03312093
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月25日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,127円 |
| 前日比 |
0円 (0.00％) |
| 解約価額 | 8,087円 |
| 純資産総額 | 173.85億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月05日 | 8,295円 | 25円 |
| 2021年01月05日 | 8,424円 | 25円 |
| 2020年12月07日 | 8,357円 | 25円 |
| 2020年11月05日 | 8,116円 | 25円 |
| 2020年10月05日 | 8,021円 | 25円 |
| 2020年09月07日 | 8,306円 | 25円 |
| 設定来累計 | 9,515円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-1.77%↓ | -1.32%↓ | -0.06%↓ | -0.73%↓ | 5.01%↑ | 18.72%↑ | 101.33%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月05日 | 8,295円 | 25円 |
| 2021年01月05日 | 8,424円 | 25円 |
| 2020年12月07日 | 8,357円 | 25円 |
| 2020年11月05日 | 8,116円 | 25円 |
| 2020年10月05日 | 8,021円 | 25円 |
| 2020年09月07日 | 8,306円 | 25円 |
| 2020年08月05日 | 8,245円 | 25円 |
| 2020年07月06日 | 8,023円 | 25円 |
| 2020年06月05日 | 7,874円 | 25円 |
| 2020年05月07日 | 7,387円 | 25円 |
| 2020年04月06日 | 7,165円 | 25円 |
| 2020年03月05日 | 8,475円 | 25円 |
| 2020年02月05日 | 8,415円 | 25円 |
| 2020年01月06日 | 8,370円 | 40円 |
| 2019年12月05日 | 8,236円 | 40円 |
| 2019年11月05日 | 8,342円 | 40円 |
| 2019年10月07日 | 8,362円 | 40円 |
| 2019年09月05日 | 8,490円 | 40円 |
| 2019年08月05日 | 8,450円 | 40円 |
| 2019年07月05日 | 8,507円 | 40円 |
| 2019年06月05日 | 8,271円 | 40円 |
| 2019年05月07日 | 8,331円 | 40円 |
| 2019年04月05日 | 8,372円 | 40円 |
| 2019年03月05日 | 8,298円 | 40円 |
| 2019年02月05日 | 8,315円 | 40円 |
| 2019年01月07日 | 8,114円 | 40円 |
| 2018年12月05日 | 8,096円 | 40円 |
| 2018年11月05日 | 8,200円 | 40円 |
| 2018年10月05日 | 8,356円 | 40円 |
| 2018年09月05日 | 8,299円 | 40円 |
| 2018年08月06日 | 8,529円 | 40円 |
| 2018年07月05日 | 8,448円 | 40円 |
| 2018年06月05日 | 8,573円 | 40円 |
| 2018年05月07日 | 8,601円 | 40円 |
| 2018年04月05日 | 8,897円 | 40円 |
| 2018年03月05日 | 8,939円 | 40円 |
| 2018年02月05日 | 9,144円 | 40円 |
| 2018年01月05日 | 9,263円 | 40円 |
| 2017年12月05日 | 9,236円 | 40円 |
| 2017年11月06日 | 9,294円 | 40円 |
| 2017年10月05日 | 9,344円 | 40円 |
| 2017年09月05日 | 9,381円 | 40円 |
| 2017年08月07日 | 9,310円 | 40円 |
| 2017年07月05日 | 9,229円 | 40円 |
| 2017年06月05日 | 9,333円 | 40円 |
| 2017年05月08日 | 9,280円 | 40円 |
| 2017年04月05日 | 9,206円 | 40円 |
| 2017年03月06日 | 9,191円 | 40円 |
| 2017年02月06日 | 9,153円 | 40円 |
| 2017年01月05日 | 9,107円 | 40円 |
| 2016年12月05日 | 8,954円 | 40円 |
| 2016年11月07日 | 9,361円 | 40円 |
| 2016年10月05日 | 9,539円 | 40円 |
| 2016年09月05日 | 9,501円 | 40円 |
| 2016年08月05日 | 9,401円 | 40円 |
| 2016年07月05日 | 9,295円 | 40円 |
| 2016年06月06日 | 9,119円 | 40円 |
| 2016年05月06日 | 9,099円 | 40円 |
| 2016年04月05日 | 9,046円 | 40円 |
| 2016年03月07日 | 8,937円 | 40円 |
| 2016年02月05日 | 8,736円 | 40円 |
| 2016年01月05日 | 8,825円 | 70円 |
| 2015年12月07日 | 8,983円 | 70円 |
| 2015年11月05日 | 9,159円 | 70円 |
| 2015年10月05日 | 9,012円 | 70円 |
| 2015年09月07日 | 9,134円 | 70円 |
| 2015年08月05日 | 9,301円 | 70円 |
| 2015年07月06日 | 9,394円 | 70円 |
| 2015年06月05日 | 9,528円 | 70円 |
| 2015年05月07日 | 9,715円 | 70円 |
| 2015年04月06日 | 9,787円 | 70円 |
| 2015年03月05日 | 9,811円 | 70円 |
| 2015年02月05日 | 9,859円 | 70円 |
| 2015年01月05日 | 9,785円 | 70円 |
| 2014年12月05日 | 9,953円 | 70円 |
| 2014年11月05日 | 9,983円 | 70円 |
| 2014年10月06日 | 9,932円 | 70円 |
| 2014年09月05日 | 10,192円 | 70円 |
| 2014年08月05日 | 10,133円 | 70円 |
| 2014年07月07日 | 10,229円 | 105円 |
| 2014年06月05日 | 10,266円 | 105円 |
| 2014年05月07日 | 10,180円 | 105円 |
| 2014年04月07日 | 10,162円 | 105円 |
| 2014年03月05日 | 10,117円 | 105円 |
| 2014年02月05日 | 9,993円 | 105円 |
| 2014年01月06日 | 10,132円 | 105円 |
| 2013年12月05日 | 10,110円 | 105円 |
| 2013年11月05日 | 10,418円 | 105円 |
| 2013年10月07日 | 10,376円 | 105円 |
| 2013年09月05日 | 10,107円 | 105円 |
| 2013年08月05日 | 10,540円 | 105円 |
| 2013年07月05日 | 10,626円 | 105円 |
| 2013年06月05日 | 11,187円 | 105円 |
| 2013年05月07日 | 11,804円 | 105円 |
| 2013年04月05日 | 11,657円 | 105円 |
| 2013年03月05日 | 11,706円 | 105円 |
| 2013年02月05日 | 11,767円 | 105円 |
| 2013年01月07日 | 12,108円 | 105円 |
| 2012年12月05日 | 12,158円 | 105円 |
| 2012年11月05日 | 12,155円 | 105円 |
| 2012年10月05日 | 12,211円 | 105円 |
| 2012年09月05日 | 12,108円 | 105円 |
| 2012年08月06日 | 12,126円 | 105円 |
| 2012年07月05日 | 11,847円 | 105円 |
| 2012年06月05日 | 11,494円 | 105円 |
| 2012年05月07日 | 11,934円 | 105円 |
| 2012年04月05日 | 11,821円 | 105円 |
| 2012年03月05日 | 11,972円 | 105円 |
| 2012年02月06日 | 11,792円 | 105円 |
| 2012年01月05日 | 11,634円 | 105円 |
| 2011年12月05日 | 11,667円 | 105円 |
| 2011年11月07日 | 11,922円 | 105円 |
| 2011年10月05日 | 11,353円 | 105円 |
| 2011年09月05日 | 12,105円 | 105円 |
| 2011年08月05日 | 12,260円 | 105円 |
| 2011年07月05日 | 12,074円 | 105円 |
| 2011年06月06日 | 12,117円 | 105円 |
| 2011年05月06日 | 12,078円 | 105円 |
| 2011年04月05日 | 12,076円 | 105円 |
| 2011年03月07日 | 12,051円 | 105円 |
| 2011年02月07日 | 12,110円 | 105円 |
| 2011年01月05日 | 12,362円 | 105円 |
| 2010年12月06日 | 12,518円 | 105円 |
| 2010年11月05日 | 13,035円 | 105円 |
| 2010年10月05日 | 12,795円 | 105円 |
| 2010年09月06日 | 12,737円 | 105円 |
| 2010年08月05日 | 12,652円 | 90円 |
| 2010年07月05日 | 12,138円 | 90円 |
| 2010年06月07日 | 12,022円 | 90円 |
| 2010年05月06日 | 12,248円 | 90円 |
| 2010年04月05日 | 12,393円 | 90円 |
| 2010年03月05日 | 12,197円 | 90円 |
| 2010年02月05日 | 12,017円 | 90円 |
| 2010年01月05日 | 12,107円 | 55円 |
| 2009年12月07日 | 12,054円 | 55円 |
| 2009年11月05日 | 11,933円 | 55円 |
| 2009年10月05日 | 12,027円 | 55円 |
| 2009年09月07日 | 11,585円 | 45円 |
| 2009年08月05日 | 11,426円 | 45円 |
| 2009年07月06日 | 10,996円 | 45円 |
| 2009年06月05日 | 10,970円 | 45円 |
| 2009年05月07日 | 10,728円 | 45円 |
| 設定来累計 | 9,515円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[812KB] - 2020.12
[811KB] - 2020.11
[813KB] - 2020.10
[811KB] - 2020.09
[807KB] - 2020.08
[808KB] - 2020.07
[804KB] - 2020.06
[733KB] - 2020.05
[796KB] - 2020.04
[794KB] - 2020.03
[791KB] - 2020.02
[788KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
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