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インデックス・タイプ(ミリオン)

追加型投信 国内 株式 インデックス型

日本経済新聞掲載名 ミリオンI

ISINコード JP90C0001EP9

投信協会コード 0331387B

ファンド関連のお知らせ

運用情報

基準日 2019年05月20日
基準価額 7,366円
前日比 +22円
(+0.30%)
解約価額 7,366円
純資産総額 29.01億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年11月07日 7,610円 5円
2017年11月07日 7,887円 5円
2016年11月07日 5,904円 5円
2015年11月09日 6,738円 5円
2014年11月07日 5,804円 5円
2013年11月07日 4,894円 5円
設定来累計 100円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 基準価額グラフ(設定来)は、2000年1月4日以降のデータを表示しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
-4.02%↓ -0.09%↓ -0.53%↓ -6.88%↓ 29.10%↑ 52.91%↑ -24.63%↓

2019年05月20日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • 2000年1月4日より前の日付を指定された場合は、2000年1月4日から表示します。
  • 分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
  • 2000年1月4日よりも前の日付を指定された場合は、2000年1月4日からの騰落率となります。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2018年11月07日 7,610円 5円
2017年11月07日 7,887円 5円
2016年11月07日 5,904円 5円
2015年11月09日 6,738円 5円
2014年11月07日 5,804円 5円
2013年11月07日 4,894円 5円
2012年11月07日 3,086円 5円
2011年11月07日 3,007円 5円
2010年11月08日 3,330円 5円
2009年11月09日 3,357円 5円
2008年11月07日 2,942円 5円
2007年11月07日 5,511円 5円
2006年11月07日 5,642円 5円
2005年11月07日 4,866円 5円
2004年11月08日 3,836円 0円
2003年11月07日 3,736円 5円
2002年11月07日 3,161円 5円
2001年11月07日 3,687円 10円
2000年11月07日 5,565円 10円
設定来累計 100円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 分配金実績(税引前)の設定来累計は、2000年1月4日以降の分配金を集計したものです。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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