グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 内外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 グロソブ毎月
ISINコード JP90C0001EX3
投信協会コード 0331397C
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年01月19日 |
|---|---|
| 基準価額 | 4,916円 |
| 前日比 |
-4円 (-0.08％) |
| 解約価額 | 4,892円 |
| 純資産総額 | 3,683.27億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月18日 | 4,920円 | 5円 |
| 2020年12月17日 | 4,953円 | 5円 |
| 2020年11月17日 | 4,920円 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 4,952円 | 10円 |
| 2020年09月17日 | 4,952円 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 5,014円 | 10円 |
| 設定来累計 | 9,106円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
-0.57%↓ | -0.49%↓ | -0.41%↓ | 1.97%↑ | 3.51%↑ | 4.59%↑ | 86.75%↑ |
2021年01月19日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年01月18日 | 4,920円 | 5円 |
| 2020年12月17日 | 4,953円 | 5円 |
| 2020年11月17日 | 4,920円 | 10円 |
| 2020年10月19日 | 4,952円 | 10円 |
| 2020年09月17日 | 4,952円 | 10円 |
| 2020年08月17日 | 5,014円 | 10円 |
| 2020年07月17日 | 4,978円 | 10円 |
| 2020年06月17日 | 4,923円 | 10円 |
| 2020年05月18日 | 4,825円 | 10円 |
| 2020年04月17日 | 4,872円 | 10円 |
| 2020年03月17日 | 4,823円 | 10円 |
| 2020年02月17日 | 4,936円 | 10円 |
| 2020年01月17日 | 4,948円 | 10円 |
| 2019年12月17日 | 4,921円 | 10円 |
| 2019年11月18日 | 4,882円 | 10円 |
| 2019年10月17日 | 4,924円 | 10円 |
| 2019年09月17日 | 4,884円 | 10円 |
| 2019年08月19日 | 4,914円 | 10円 |
| 2019年07月17日 | 4,866円 | 10円 |
| 2019年06月17日 | 4,876円 | 10円 |
| 2019年05月17日 | 4,835円 | 10円 |
| 2019年04月17日 | 4,908円 | 10円 |
| 2019年03月18日 | 4,886円 | 10円 |
| 2019年02月18日 | 4,823円 | 10円 |
| 2019年01月17日 | 4,754円 | 10円 |
| 2018年12月17日 | 4,880円 | 10円 |
| 2018年11月19日 | 4,835円 | 10円 |
| 2018年10月17日 | 4,850円 | 10円 |
| 2018年09月18日 | 4,883円 | 10円 |
| 2018年08月17日 | 4,833円 | 10円 |
| 2018年07月17日 | 4,982円 | 10円 |
| 2018年06月18日 | 4,877円 | 10円 |
| 2018年05月17日 | 4,884円 | 10円 |
| 2018年04月17日 | 4,938円 | 10円 |
| 2018年03月19日 | 4,853円 | 10円 |
| 2018年02月19日 | 4,885円 | 10円 |
| 2018年01月17日 | 5,107円 | 10円 |
| 2017年12月18日 | 5,158円 | 10円 |
| 2017年11月17日 | 5,154円 | 10円 |
| 2017年10月17日 | 5,146円 | 10円 |
| 2017年09月19日 | 5,166円 | 10円 |
| 2017年08月17日 | 5,071円 | 10円 |
| 2017年07月18日 | 5,107円 | 10円 |
| 2017年06月19日 | 5,052円 | 10円 |
| 2017年05月17日 | 5,047円 | 10円 |
| 2017年04月17日 | 4,836円 | 10円 |
| 2017年03月17日 | 4,989円 | 10円 |
| 2017年02月17日 | 4,999円 | 10円 |
| 2017年01月17日 | 5,031円 | 10円 |
| 2016年12月19日 | 5,137円 | 10円 |
| 2016年11月17日 | 4,880円 | 10円 |
| 2016年10月17日 | 4,863円 | 10円 |
| 2016年09月20日 | 4,839円 | 10円 |
| 2016年08月17日 | 4,889円 | 10円 |
| 2016年07月19日 | 5,068円 | 20円 |
| 2016年06月17日 | 5,026円 | 20円 |
| 2016年05月17日 | 5,174円 | 20円 |
| 2016年04月18日 | 5,163円 | 20円 |
| 2016年03月17日 | 5,308円 | 20円 |
| 2016年02月17日 | 5,326円 | 20円 |
| 2016年01月18日 | 5,336円 | 20円 |
| 2015年12月17日 | 5,569円 | 20円 |
| 2015年11月17日 | 5,611円 | 20円 |
| 2015年10月19日 | 5,628円 | 20円 |
| 2015年09月17日 | 5,603円 | 20円 |
| 2015年08月17日 | 5,814円 | 20円 |
| 2015年07月17日 | 5,755円 | 20円 |
| 2015年06月17日 | 5,800円 | 20円 |
| 2015年05月18日 | 5,805円 | 20円 |
| 2015年04月17日 | 5,845円 | 20円 |
| 2015年03月17日 | 5,844円 | 20円 |
| 2015年02月17日 | 5,822円 | 20円 |
| 2015年01月19日 | 5,867円 | 20円 |
| 2014年12月17日 | 5,888円 | 20円 |
| 2014年11月17日 | 5,845円 | 20円 |
| 2014年10月17日 | 5,448円 | 20円 |
| 2014年09月17日 | 5,463円 | 20円 |
| 2014年08月18日 | 5,389円 | 20円 |
| 2014年07月17日 | 5,346円 | 20円 |
| 2014年06月17日 | 5,327円 | 20円 |
| 2014年05月19日 | 5,343円 | 20円 |
| 2014年04月17日 | 5,355円 | 20円 |
| 2014年03月17日 | 5,319円 | 20円 |
| 2014年02月17日 | 5,294円 | 20円 |
| 2014年01月17日 | 5,390円 | 20円 |
| 2013年12月17日 | 5,371円 | 35円 |
| 2013年11月18日 | 5,263円 | 35円 |
| 2013年10月17日 | 5,213円 | 35円 |
| 2013年09月17日 | 5,188円 | 35円 |
| 2013年08月19日 | 5,156円 | 35円 |
| 2013年07月17日 | 5,317円 | 35円 |
| 2013年06月17日 | 5,263円 | 35円 |
| 2013年05月17日 | 5,777円 | 35円 |
| 2013年04月17日 | 5,680円 | 35円 |
| 2013年03月18日 | 5,408円 | 35円 |
| 2013年02月18日 | 5,416円 | 35円 |
| 2013年01月17日 | 5,241円 | 35円 |
| 2012年12月17日 | 5,012円 | 35円 |
| 2012年11月19日 | 4,840円 | 35円 |
| 2012年10月17日 | 4,735円 | 35円 |
| 2012年09月18日 | 4,732円 | 35円 |
| 2012年08月17日 | 4,747円 | 35円 |
| 2012年07月17日 | 4,772円 | 35円 |
| 2012年06月18日 | 4,797円 | 35円 |
| 2012年05月17日 | 4,831円 | 35円 |
| 2012年04月17日 | 4,907円 | 35円 |
| 2012年03月19日 | 5,033円 | 35円 |
| 2012年02月17日 | 4,893円 | 35円 |
| 2012年01月17日 | 4,750円 | 35円 |
| 2011年12月19日 | 4,808円 | 35円 |
| 2011年11月17日 | 4,835円 | 35円 |
| 2011年10月17日 | 4,904円 | 35円 |
| 2011年09月20日 | 4,937円 | 35円 |
| 2011年08月17日 | 5,069円 | 35円 |
| 2011年07月19日 | 5,079円 | 35円 |
| 2011年06月17日 | 5,245円 | 35円 |
| 2011年05月17日 | 5,263円 | 35円 |
| 2011年04月18日 | 5,420円 | 35円 |
| 2011年03月17日 | 5,142円 | 35円 |
| 2011年02月17日 | 5,322円 | 35円 |
| 2011年01月17日 | 5,303円 | 35円 |
| 2010年12月17日 | 5,350円 | 35円 |
| 2010年11月17日 | 5,449円 | 35円 |
| 2010年10月18日 | 5,540円 | 35円 |
| 2010年09月17日 | 5,612円 | 35円 |
| 2010年08月17日 | 5,575円 | 35円 |
| 2010年07月20日 | 5,580円 | 35円 |
| 2010年06月17日 | 5,710円 | 35円 |
| 2010年05月17日 | 5,835円 | 35円 |
| 2010年04月19日 | 6,066円 | 35円 |
| 2010年03月17日 | 6,045円 | 35円 |
| 2010年02月17日 | 6,026円 | 35円 |
| 2010年01月18日 | 6,214円 | 35円 |
| 2009年12月17日 | 6,210円 | 35円 |
| 2009年11月17日 | 6,339円 | 35円 |
| 2009年10月19日 | 6,392円 | 35円 |
| 2009年09月17日 | 6,376円 | 35円 |
| 2009年08月17日 | 6,431円 | 35円 |
| 2009年07月17日 | 6,319円 | 30円 |
| 2009年06月17日 | 6,373円 | 30円 |
| 2009年05月18日 | 6,275円 | 30円 |
| 2009年04月17日 | 6,535円 | 30円 |
| 2009年03月17日 | 6,357円 | 30円 |
| 2009年02月17日 | 5,993円 | 30円 |
| 2009年01月19日 | 6,154円 | 30円 |
| 2008年12月17日 | 6,205円 | 40円 |
| 2008年11月17日 | 6,117円 | 40円 |
| 2008年10月17日 | 6,578円 | 40円 |
| 2008年09月17日 | 7,202円 | 40円 |
| 2008年08月18日 | 7,567円 | 40円 |
| 2008年07月17日 | 7,531円 | 40円 |
| 2008年06月17日 | 7,524円 | 40円 |
| 2008年05月19日 | 7,523円 | 40円 |
| 2008年04月17日 | 7,557円 | 40円 |
| 2008年03月17日 | 7,389円 | 40円 |
| 2008年02月18日 | 7,692円 | 40円 |
| 2008年01月17日 | 7,670円 | 40円 |
| 2007年12月17日 | 7,874円 | 40円 |
| 2007年11月19日 | 7,931円 | 40円 |
| 2007年10月17日 | 8,010円 | 40円 |
| 2007年09月18日 | 7,892円 | 40円 |
| 2007年08月17日 | 7,637円 | 40円 |
| 2007年07月17日 | 8,168円 | 40円 |
| 2007年06月18日 | 8,077円 | 40円 |
| 2007年05月17日 | 8,144円 | 40円 |
| 2007年04月17日 | 8,114円 | 40円 |
| 2007年03月19日 | 7,995円 | 40円 |
| 2007年02月19日 | 8,085円 | 40円 |
| 2007年01月17日 | 8,124円 | 40円 |
| 2006年12月18日 | 8,123円 | 40円 |
| 2006年11月17日 | 8,061円 | 40円 |
| 2006年10月17日 | 7,992円 | 40円 |
| 2006年09月19日 | 8,018円 | 40円 |
| 2006年08月17日 | 7,904円 | 40円 |
| 2006年07月18日 | 7,842円 | 40円 |
| 2006年06月19日 | 7,823円 | 40円 |
| 2006年05月17日 | 7,568円 | 40円 |
| 2006年04月17日 | 7,882円 | 40円 |
| 2006年03月17日 | 7,940円 | 40円 |
| 2006年02月17日 | 7,978円 | 40円 |
| 2006年01月17日 | 8,010円 | 40円 |
| 2005年12月19日 | 8,002円 | 40円 |
| 2005年11月17日 | 8,061円 | 40円 |
| 2005年10月17日 | 7,958円 | 40円 |
| 2005年09月20日 | 7,945円 | 40円 |
| 2005年08月17日 | 7,850円 | 40円 |
| 2005年07月19日 | 7,901円 | 40円 |
| 2005年06月17日 | 7,782円 | 40円 |
| 2005年05月17日 | 7,784円 | 40円 |
| 2005年04月18日 | 7,918円 | 40円 |
| 2005年03月17日 | 7,844円 | 40円 |
| 2005年02月17日 | 7,889円 | 40円 |
| 2005年01月17日 | 7,680円 | 40円 |
| 2004年12月17日 | 7,938円 | 40円 |
| 2004年11月17日 | 7,849円 | 40円 |
| 2004年10月18日 | 7,909円 | 40円 |
| 2004年09月17日 | 7,795円 | 40円 |
| 2004年08月17日 | 7,930円 | 40円 |
| 2004年07月20日 | 7,815円 | 40円 |
| 2004年06月17日 | 7,692円 | 40円 |
| 2004年05月17日 | 7,905円 | 40円 |
| 2004年04月19日 | 7,714円 | 40円 |
| 2004年03月17日 | 7,993円 | 40円 |
| 2004年02月17日 | 7,941円 | 40円 |
| 2004年01月19日 | 7,849円 | 40円 |
| 2003年12月17日 | 7,838円 | 40円 |
| 2003年11月17日 | 7,750円 | 40円 |
| 2003年10月17日 | 7,747円 | 40円 |
| 2003年09月17日 | 8,038円 | 40円 |
| 2003年08月18日 | 8,248円 | 40円 |
| 2003年07月17日 | 8,313円 | 40円 |
| 2003年06月17日 | 8,819円 | 40円 |
| 2003年05月19日 | 8,477円 | 40円 |
| 2003年04月17日 | 8,250円 | 40円 |
| 2003年03月17日 | 8,168円 | 40円 |
| 2003年02月17日 | 8,340円 | 40円 |
| 2003年01月17日 | 8,060円 | 40円 |
| 2002年12月17日 | 8,107円 | 40円 |
| 2002年11月18日 | 8,009円 | 40円 |
| 2002年10月17日 | 8,121円 | 40円 |
| 2002年09月17日 | 8,027円 | 40円 |
| 2002年08月19日 | 7,703円 | 40円 |
| 2002年07月17日 | 7,623円 | 40円 |
| 2002年06月17日 | 7,809円 | 40円 |
| 2002年05月17日 | 7,760円 | 40円 |
| 2002年04月17日 | 7,828円 | 40円 |
| 2002年03月18日 | 7,705円 | 40円 |
| 2002年02月18日 | 8,043円 | 40円 |
| 2002年01月17日 | 8,131円 | 40円 |
| 2001年12月17日 | 7,908円 | 40円 |
| 2001年11月19日 | 7,631円 | 40円 |
| 2001年10月17日 | 7,732円 | 40円 |
| 2001年09月17日 | 7,526円 | 40円 |
| 2001年08月17日 | 7,548円 | 40円 |
| 2001年07月17日 | 7,549円 | 40円 |
| 2001年06月18日 | 7,444円 | 40円 |
| 2001年05月17日 | 7,539円 | 40円 |
| 2001年04月17日 | 7,706円 | 40円 |
| 2001年03月19日 | 7,814円 | 40円 |
| 2001年02月19日 | 7,377円 | 40円 |
| 2001年01月17日 | 7,607円 | 40円 |
| 2000年12月18日 | 7,121円 | 60円 |
| 2000年11月17日 | 6,625円 | 60円 |
| 2000年10月17日 | 6,583円 | 60円 |
| 2000年09月18日 | 6,553円 | 60円 |
| 2000年08月17日 | 6,937円 | 60円 |
| 2000年07月17日 | 6,987円 | 60円 |
| 2000年06月19日 | 7,102円 | 60円 |
| 2000年05月17日 | 6,984円 | 60円 |
| 2000年04月17日 | 7,108円 | 60円 |
| 2000年03月17日 | 7,223円 | 60円 |
| 2000年02月17日 | 7,452円 | 60円 |
| 2000年01月17日 | 7,325円 | 60円 |
| 1999年12月17日 | 7,309円 | 60円 |
| 1999年11月17日 | 7,713円 | 60円 |
| 1999年10月18日 | 7,819円 | 60円 |
| 1999年09月17日 | 7,730円 | 60円 |
| 1999年08月17日 | 8,540円 | 60円 |
| 1999年07月19日 | 9,023円 | 60円 |
| 1999年06月17日 | 9,087円 | 60円 |
| 1999年05月17日 | 9,565円 | 60円 |
| 1999年04月19日 | 9,356円 | 60円 |
| 1999年03月17日 | 9,487円 | 60円 |
| 1999年02月17日 | 9,681円 | 60円 |
| 1999年01月18日 | 9,611円 | 60円 |
| 1998年12月17日 | 9,909円 | 60円 |
| 1998年11月17日 | 10,082円 | 60円 |
| 1998年10月17日 | 10,003円 | 60円 |
| 1998年09月17日 | 11,221円 | 60円 |
| 1998年08月17日 | 11,556円 | 60円 |
| 1998年07月17日 | 11,081円 | 50円 |
| 1998年06月17日 | 11,204円 | 50円 |
| 1998年05月17日 | 10,379円 | 45円 |
| 1998年04月17日 | 10,409円 | 45円 |
| 1998年03月17日 | 10,208円 | 35円 |
| 1998年02月17日 | 9,893円 | 35円 |
| 1998年01月17日 | 10,234円 | 51円 |
| 設定来累計 | 9,106円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.12
[800KB] - 2020.11
[799KB] - 2020.10
[797KB] - 2020.09
[849KB] - 2020.08
[848KB] - 2020.07
[796KB] - 2020.06
[760KB] - 2020.05
[793KB] - 2020.04
[791KB] - 2020.03
[793KB] - 2020.02
[792KB] - 2020.01
[792KB]
過去の運用報告書(全体版)
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