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運用情報

基準日 2017年11月22日
基準価額 16,446円
前日比 -8円
(-0.05%)
解約価額 16,364円
純資産総額 43.87億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年02月17日 15,734円 10円
2016年02月17日 16,225円 10円
2015年02月17日 17,012円 10円
2014年02月17日 14,832円 10円
2013年02月18日 14,111円 10円
2012年02月17日 11,709円 10円
設定来累計 150円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年02月17日 15,734円 10円
2016年02月17日 16,225円 10円
2015年02月17日 17,012円 10円
2014年02月17日 14,832円 10円
2013年02月18日 14,111円 10円
2012年02月17日 11,709円 10円
2011年02月17日 11,736円 10円
2010年02月17日 12,351円 10円
2009年02月17日 11,549円 10円
2008年02月18日 13,883円 10円
2007年02月19日 13,737円 10円
2006年02月17日 12,760円 10円
2005年02月17日 11,877円 10円
2004年02月17日 11,227円 10円
2003年02月17日 11,119円 10円
設定来累計 150円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
あかつき証券 http://www.akatsuki-sc.com/   取扱ファンド
秋田銀行 http://www.akita-bank.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
いちよし証券 http://www.ichiyoshi.co.jp/   取扱ファンド
今村証券 http://www.imamura.co.jp/   取扱ファンド
伊予銀行 http://www.iyobank.co.jp/   取扱ファンド
いよぎん証券 http://www.iyogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エース証券 http://www.ace-sec.co.jp/   取扱ファンド
SMBC日興証券 http://www.smbcnikko.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
岡地証券 http://www.okachi-sec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
神奈川銀行 http://www.kanagawabank.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
京葉銀行 http://www.keiyobank.co.jp/top.html   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
静岡東海証券 http://www.shizuokatokai-sec.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
筑波銀行 http://www.tsukubabank.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行(*) http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
栃木銀行 http://www.tochigibank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
野村證券 http://www.nomura.co.jp/   取扱ファンド
浜銀TT証券 http://www.hamagintt.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
日の出証券 http://www.hinodeshouken.com/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
二浪証券 http://www.futanami-sec.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
丸国証券 http://www.marukuni.co.jp/   取扱ファンド
丸三証券 http://www.03trade.com/   取扱ファンド
丸近證券 http://www.maruchika-shoken.co.jp/   取扱ファンド
三木証券 http://www.miki-sec.co.jp/   取扱ファンド
みずほ証券 http://www.mizuho-sc.com/   取扱ファンド
みちのく銀行 http://www.michinokubank.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJ信託銀行 http://www.tr.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
明和証券(*) http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
八千代銀行 http://www.yachiyobank.co.jp/   取扱ファンド
山形銀行(*) http://www.yamagatabank.co.jp/   取扱ファンド
山和証券 http://www.yamawa-sec.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
横浜銀行 http://www.boy.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リーディング証券 http://www.leading-sec.com/   取扱ファンド

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※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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