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運用情報

基準日 2017年10月23日
基準価額 8,541円
前日比 +63円
(+0.74%)
解約価額 8,520円
純資産総額 164.47億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月12日 8,449円 25円
2017年09月12日 8,211円 25円
2017年08月14日 8,033円 25円
2017年07月12日 8,249円 25円
2017年06月12日 8,129円 25円
2017年05月12日 8,279円 25円
設定来累計 6,410円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
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  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年10月12日 8,449円 25円
2017年09月12日 8,211円 25円
2017年08月14日 8,033円 25円
2017年07月12日 8,249円 25円
2017年06月12日 8,129円 25円
2017年05月12日 8,279円 25円
2017年04月12日 7,965円 25円
2017年03月13日 8,187円 25円
2017年02月13日 8,172円 25円
2017年01月12日 8,205円 25円
2016年12月12日 8,151円 25円
2016年11月14日 7,409円 25円
2016年10月12日 7,373円 25円
2016年09月12日 7,438円 25円
2016年08月12日 7,502円 25円
2016年07月12日 7,437円 25円
2016年06月13日 7,472円 25円
2016年05月12日 7,625円 25円
2016年04月12日 7,527円 25円
2016年03月14日 7,823円 25円
2016年02月12日 7,112円 25円
2016年01月12日 7,758円 25円
2015年12月14日 8,124円 20円
2015年11月12日 8,421円 20円
2015年10月13日 8,265円 20円
2015年09月14日 8,018円 20円
2015年08月12日 8,739円 20円
2015年07月13日 8,585円 20円
2015年06月12日 8,719円 20円
2015年05月12日 8,671円 20円
2015年04月13日 8,737円 20円
2015年03月12日 8,571円 20円
2015年02月12日 8,652円 20円
2015年01月13日 8,419円 10円
2014年12月12日 8,402円 10円
2014年11月12日 8,268円 10円
2014年10月14日 7,378円 10円
2014年09月12日 7,688円 10円
2014年08月12日 7,266円 10円
2014年07月14日 7,323円 10円
2014年06月12日 7,340円 10円
2014年05月12日 7,232円 10円
2014年04月14日 6,972円 10円
2014年03月12日 6,975円 10円
2014年02月12日 6,832円 10円
2014年01月14日 6,863円 10円
2013年12月12日 6,689円 10円
2013年11月12日 6,564円 10円
2013年10月15日 6,492円 10円
2013年09月12日 6,384円 10円
2013年08月12日 6,259円 10円
2013年07月12日 6,445円 10円
2013年06月12日 6,252円 10円
2013年05月13日 7,042円 10円
2013年04月12日 6,786円 10円
2013年03月12日 6,395円 10円
2013年02月12日 6,182円 10円
2013年01月15日 5,854円 10円
2012年12月12日 5,305円 10円
2012年11月12日 5,005円 10円
2012年10月12日 4,984円 10円
2012年09月12日 4,946円 10円
2012年08月13日 4,878円 10円
2012年07月12日 4,825円 10円
2012年06月12日 4,616円 10円
2012年05月14日 4,828円 10円
2012年04月12日 4,814円 10円
2012年03月12日 4,930円 10円
2012年02月13日 4,604円 10円
2012年01月12日 4,380円 10円
2011年12月12日 4,354円 20円
2011年11月14日 4,413円 20円
2011年10月12日 4,175円 20円
2011年09月12日 4,327円 20円
2011年08月12日 4,300円 20円
2011年07月12日 4,846円 20円
2011年06月13日 4,816円 20円
2011年05月12日 4,977円 20円
2011年04月12日 5,073円 20円
2011年03月14日 4,878円 20円
2011年02月14日 4,962円 20円
2011年01月12日 4,866円 30円
2010年12月13日 4,874円 30円
2010年11月12日 4,900円 30円
2010年10月12日 4,872円 30円
2010年09月13日 4,790円 30円
2010年08月12日 4,744円 30円
2010年07月12日 4,791円 30円
2010年06月14日 4,899円 30円
2010年05月12日 5,129円 55円
2010年04月12日 5,368円 55円
2010年03月12日 5,129円 55円
2010年02月12日 4,857円 55円
2010年01月12日 5,353円 55円
2009年12月14日 5,035円 55円
2009年11月12日 5,153円 55円
2009年10月13日 5,167円 55円
2009年09月14日 5,057円 55円
2009年08月12日 5,128円 55円
2009年07月13日 4,400円 55円
2009年06月12日 4,931円 55円
2009年05月12日 4,759円 55円
2009年04月13日 4,606円 55円
2009年03月12日 3,911円 55円
2009年02月12日 4,096円 55円
2009年01月13日 4,368円 55円
2008年12月12日 4,359円 55円
2008年11月12日 4,810円 70円
2008年10月14日 5,780円 70円
2008年09月12日 7,570円 70円
2008年08月12日 8,164円 70円
2008年07月14日 7,586円 70円
2008年06月12日 8,192円 70円
2008年05月12日 8,315円 70円
2008年04月14日 8,074円 70円
2008年03月12日 8,094円 70円
2008年02月12日 8,446円 70円
2008年01月15日 8,890円 70円
2007年12月12日 9,756円 70円
2007年11月12日 9,704円 70円
2007年10月12日 10,928円 70円
2007年09月12日 10,104円 70円
2007年08月13日 10,324円 70円
2007年07月12日 11,244円 1,260円
2007年06月12日 12,472円 70円
2007年05月14日 12,630円 70円
2007年04月12日 12,431円 70円
2007年03月12日 11,989円 70円
2007年02月13日 12,560円 70円
2007年01月12日 12,217円 60円
2006年12月12日 11,740円 60円
2006年11月13日 11,491円 60円
2006年10月12日 11,526円 60円
2006年09月12日 11,016円 60円
2006年08月14日 10,749円 60円
2006年07月12日 10,423円 400円
2006年06月12日 10,610円 60円
2006年05月12日 10,598円 60円
2006年04月12日 11,056円 60円
2006年03月13日 11,267円 50円
2006年02月13日 10,976円 50円
2006年01月12日 10,653円 50円
設定来累計 6,410円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
安藤証券 http://www.ando-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
岡三にいがた証券 http://www.okasan-niigata.co.jp   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
木村証券 http://www.kimurasec.co.jp/   取扱ファンド
共和証券   取扱ファンド
西京銀行 http://www.saikyobank.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
筑波銀行 http://www.tsukubabank.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
鳥取銀行 http://www.tottoribank.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
日産証券 http://www.nissan-sec.co.jp   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
フィデリティ証券 http://www.fidelity.jp   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
宮崎太陽銀行 http://www.taiyobank.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
明和証券 http://www.meiwa-sec.co.jp/   取扱ファンド
山形證券 http://www.yamagatashoken.co.jp/   取扱ファンド
豊証券 http://www.yutaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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