グローバル株式インカム（毎月決算型）

追加型投信／内外／株式

日本経済新聞掲載名　グロ株式毎月

ISINコード　JP90C0001F33

投信協会コード　0331205B

ファンド関連のお知らせ

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2020年02月25日
基準価額	8,857円
前日比	-460円 (-4.94％)
解約価額	8,835円
純資産総額	30.54億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年02月07日	9,226円	10円
2020年01月07日	9,099円	10円
2019年12月09日	8,891円	10円
2019年11月07日	8,719円	10円
2019年10月07日	8,076円	10円
2019年09月09日	8,172円	10円
設定来累計	5,675円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	-2.35%↓	-0.10%↓	15.92%↑	8.69%↑	23.15%↑	22.47%↑	84.03%↑

2020年02月25日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年02月07日	9,226円	10円
2020年01月07日	9,099円	10円
2019年12月09日	8,891円	10円
2019年11月07日	8,719円	10円
2019年10月07日	8,076円	10円
2019年09月09日	8,172円	10円
2019年08月07日	7,871円	10円
2019年07月08日	8,524円	10円
2019年06月07日	8,129円	10円
2019年05月07日	8,554円	10円
2019年04月08日	8,508円	10円
2019年03月07日	8,229円	10円
2019年02月07日	8,001円	10円
2019年01月07日	7,401円	10円
2018年12月07日	7,972円	10円
2018年11月07日	8,299円	10円
2018年10月09日	8,482円	10円
2018年09月07日	8,289円	10円
2018年08月07日	8,567円	10円
2018年07月09日	8,368円	10円
2018年06月07日	8,452円	10円
2018年05月07日	8,248円	10円
2018年04月09日	8,050円	10円
2018年03月07日	8,085円	10円
2018年02月07日	8,324円	10円
2018年01月09日	8,876円	10円
2017年12月07日	8,424円	10円
2017年11月07日	8,489円	10円
2017年10月10日	8,348円	10円
2017年09月07日	7,824円	10円
2017年08月07日	7,949円	10円
2017年07月07日	7,929円	10円
2017年06月07日	7,741円	10円
2017年05月08日	7,799円	10円
2017年04月07日	7,470円	10円
2017年03月07日	7,676円	10円
2017年02月07日	7,351円	10円
2017年01月10日	7,557円	10円
2016年12月07日	7,232円	10円
2016年11月07日	6,433円	10円
2016年10月07日	6,563円	10円
2016年09月07日	6,529円	10円
2016年08月08日	6,406円	10円
2016年07月07日	6,056円	10円
2016年06月07日	6,645円	10円
2016年05月09日	6,525円	10円
2016年04月07日	6,596円	10円
2016年03月07日	6,762円	10円
2016年02月08日	6,646円	10円
2016年01月07日	7,020円	10円
2015年12月07日	7,658円	10円
2015年11月09日	7,731円	10円
2015年10月07日	7,254円	10円
2015年09月07日	6,914円	10円
2015年08月07日	8,022円	10円
2015年07月07日	7,794円	10円
2015年06月08日	8,145円	10円
2015年05月07日	7,831円	10円
2015年04月07日	7,735円	10円
2015年03月09日	7,717円	10円
2015年02月09日	7,552円	10円
2015年01月07日	7,285円	10円
2014年12月08日	7,903円	10円
2014年11月07日	7,436円	10円
2014年10月07日	6,993円	10円
2014年09月08日	7,021円	10円
2014年08月07日	6,619円	10円
2014年07月07日	6,944円	10円
2014年06月09日	6,907円	10円
2014年05月07日	6,651円	10円
2014年04月07日	6,664円	10円
2014年03月07日	6,608円	10円
2014年02月07日	6,183円	10円
2014年01月07日	6,529円	10円
2013年12月09日	6,390円	10円
2013年11月07日	6,132円	10円
2013年10月07日	5,796円	10円
2013年09月09日	5,747円	10円
2013年08月07日	5,671円	10円
2013年07月08日	5,602円	10円
2013年06月07日	5,487円	10円
2013年05月07日	5,693円	10円
2013年04月08日	5,424円	10円
2013年03月07日	5,181円	10円
2013年02月07日	5,106円	10円
2013年01月07日	4,671円	10円
2012年12月07日	4,240円	10円
2012年11月07日	4,116円	10円
2012年10月09日	4,030円	10円
2012年09月07日	3,975円	10円
2012年08月07日	3,874円	10円
2012年07月09日	3,812円	10円
2012年06月07日	3,662円	10円
2012年05月07日	3,948円	10円
2012年04月09日	4,077円	10円
2012年03月07日	3,983円	10円
2012年02月07日	3,796円	10円
2012年01月10日	3,587円	20円
2011年12月07日	3,618円	20円
2011年11月07日	3,657円	20円
2011年10月07日	3,357円	20円
2011年09月07日	3,445円	20円
2011年08月08日	3,643円	20円
2011年07月07日	4,245円	20円
2011年06月07日	4,185円	20円
2011年05月09日	4,362円	20円
2011年04月07日	4,553円	20円
2011年03月07日	4,400円	20円
2011年02月07日	4,354円	20円
2011年01月07日	4,302円	20円
2010年12月07日	4,152円	20円
2010年11月08日	4,232円	20円
2010年10月07日	4,158円	20円
2010年09月07日	3,972円	20円
2010年08月09日	4,096円	20円
2010年07月07日	3,862円	20円
2010年06月07日	4,008円	30円
2010年05月07日	4,302円	30円
2010年04月07日	4,814円	30円
2010年03月08日	4,499円	30円
2010年02月08日	4,239円	30円
2010年01月07日	4,846円	30円
2009年12月07日	4,683円	30円
2009年11月09日	4,533円	30円
2009年10月07日	4,470円	30円
2009年09月07日	4,515円	30円
2009年08月07日	4,592円	30円
2009年07月07日	4,137円	30円
2009年06月08日	4,431円	30円
2009年05月07日	4,322円	30円
2009年04月07日	3,941円	30円
2009年03月09日	3,156円	30円
2009年02月09日	3,817円	30円
2009年01月07日	4,361円	30円
2008年12月08日	3,877円	30円
2008年11月07日	4,296円	30円
2008年10月07日	5,376円	30円
2008年09月08日	6,731円	30円
2008年08月07日	7,323円	30円
2008年07月07日	7,012円	30円
2008年06月09日	7,637円	30円
2008年05月07日	8,016円	30円
2008年04月07日	7,727円	30円
2008年03月07日	7,433円	30円
2008年02月07日	7,914円	30円
2008年01月07日	8,841円	30円
2007年12月07日	9,587円	30円
2007年11月07日	10,022円	30円
2007年10月09日	10,401円	470円
2007年09月07日	10,137円	30円
2007年08月07日	10,359円	30円
2007年07月09日	11,307円	700円
2007年06月07日	11,680円	30円
2007年05月07日	11,749円	30円
2007年04月09日	11,164円	640円
2007年03月07日	10,945円	30円
2007年02月07日	11,710円	30円
2007年01月09日	11,312円	480円
2006年12月07日	11,184円	30円
2006年11月07日	11,242円	30円
2006年10月10日	11,004円	260円
2006年09月07日	10,750円	30円
2006年08月07日	10,415円	30円
2006年07月07日	10,277円	215円
2006年06月07日	10,118円	30円
2006年05月08日	10,499円	30円
2006年04月07日	10,725円	180円
2006年03月07日	10,665円	30円
2006年02月07日	10,516円	30円
設定来累計	5,675円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
アーク証券	http://www.ark-sec.co.jp/
岩井コスモ証券	http://www.iwaicosmo.co.jp
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
島大証券	http://shimadai.com
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
荘内証券
スターツ証券	http://www.starts-sc.com/
仙台銀行（＊）	https://www.sendaibank.co.jp/
大光銀行（＊）	http://www.taikobank.jp/
第四北越証券（＊）	https://www.dh-sec.co.jp/
立花証券	http://www.1ban.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
東京スター銀行（＊）	http://www.tokyostarbank.co.jp/
ニュース証券	http://www.news-sec.co.jp/
ばんせい証券	http://www.bansei-sec.co.jp/
福岡中央銀行	http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/
豊和銀行	http://www.howabank.co.jp/
北洋証券	https://www.hokuyo-sec.co.jp/
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
松阪証券	http://www.matsusaka-sec.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
三菱ＵＦＪ銀行(インターネット専用）	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
むさし証券	http://www.musashi-sec.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/
リテラ・クレア証券	http://www.retela.co.jp