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運用情報

基準日 2017年11月21日
基準価額 8,339円
前日比 +53円
(+0.64%)
解約価額 8,319円
純資産総額 43.98億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月07日 8,489円 10円
2017年10月10日 8,348円 10円
2017年09月07日 7,824円 10円
2017年08月07日 7,949円 10円
2017年07月07日 7,929円 10円
2017年06月07日 7,741円 10円
設定来累計 5,405円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
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  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月07日 8,489円 10円
2017年10月10日 8,348円 10円
2017年09月07日 7,824円 10円
2017年08月07日 7,949円 10円
2017年07月07日 7,929円 10円
2017年06月07日 7,741円 10円
2017年05月08日 7,799円 10円
2017年04月07日 7,470円 10円
2017年03月07日 7,676円 10円
2017年02月07日 7,351円 10円
2017年01月10日 7,557円 10円
2016年12月07日 7,232円 10円
2016年11月07日 6,433円 10円
2016年10月07日 6,563円 10円
2016年09月07日 6,529円 10円
2016年08月08日 6,406円 10円
2016年07月07日 6,056円 10円
2016年06月07日 6,645円 10円
2016年05月09日 6,525円 10円
2016年04月07日 6,596円 10円
2016年03月07日 6,762円 10円
2016年02月08日 6,646円 10円
2016年01月07日 7,020円 10円
2015年12月07日 7,658円 10円
2015年11月09日 7,731円 10円
2015年10月07日 7,254円 10円
2015年09月07日 6,914円 10円
2015年08月07日 8,022円 10円
2015年07月07日 7,794円 10円
2015年06月08日 8,145円 10円
2015年05月07日 7,831円 10円
2015年04月07日 7,735円 10円
2015年03月09日 7,717円 10円
2015年02月09日 7,552円 10円
2015年01月07日 7,285円 10円
2014年12月08日 7,903円 10円
2014年11月07日 7,436円 10円
2014年10月07日 6,993円 10円
2014年09月08日 7,021円 10円
2014年08月07日 6,619円 10円
2014年07月07日 6,944円 10円
2014年06月09日 6,907円 10円
2014年05月07日 6,651円 10円
2014年04月07日 6,664円 10円
2014年03月07日 6,608円 10円
2014年02月07日 6,183円 10円
2014年01月07日 6,529円 10円
2013年12月09日 6,390円 10円
2013年11月07日 6,132円 10円
2013年10月07日 5,796円 10円
2013年09月09日 5,747円 10円
2013年08月07日 5,671円 10円
2013年07月08日 5,602円 10円
2013年06月07日 5,487円 10円
2013年05月07日 5,693円 10円
2013年04月08日 5,424円 10円
2013年03月07日 5,181円 10円
2013年02月07日 5,106円 10円
2013年01月07日 4,671円 10円
2012年12月07日 4,240円 10円
2012年11月07日 4,116円 10円
2012年10月09日 4,030円 10円
2012年09月07日 3,975円 10円
2012年08月07日 3,874円 10円
2012年07月09日 3,812円 10円
2012年06月07日 3,662円 10円
2012年05月07日 3,948円 10円
2012年04月09日 4,077円 10円
2012年03月07日 3,983円 10円
2012年02月07日 3,796円 10円
2012年01月10日 3,587円 20円
2011年12月07日 3,618円 20円
2011年11月07日 3,657円 20円
2011年10月07日 3,357円 20円
2011年09月07日 3,445円 20円
2011年08月08日 3,643円 20円
2011年07月07日 4,245円 20円
2011年06月07日 4,185円 20円
2011年05月09日 4,362円 20円
2011年04月07日 4,553円 20円
2011年03月07日 4,400円 20円
2011年02月07日 4,354円 20円
2011年01月07日 4,302円 20円
2010年12月07日 4,152円 20円
2010年11月08日 4,232円 20円
2010年10月07日 4,158円 20円
2010年09月07日 3,972円 20円
2010年08月09日 4,096円 20円
2010年07月07日 3,862円 20円
2010年06月07日 4,008円 30円
2010年05月07日 4,302円 30円
2010年04月07日 4,814円 30円
2010年03月08日 4,499円 30円
2010年02月08日 4,239円 30円
2010年01月07日 4,846円 30円
2009年12月07日 4,683円 30円
2009年11月09日 4,533円 30円
2009年10月07日 4,470円 30円
2009年09月07日 4,515円 30円
2009年08月07日 4,592円 30円
2009年07月07日 4,137円 30円
2009年06月08日 4,431円 30円
2009年05月07日 4,322円 30円
2009年04月07日 3,941円 30円
2009年03月09日 3,156円 30円
2009年02月09日 3,817円 30円
2009年01月07日 4,361円 30円
2008年12月08日 3,877円 30円
2008年11月07日 4,296円 30円
2008年10月07日 5,376円 30円
2008年09月08日 6,731円 30円
2008年08月07日 7,323円 30円
2008年07月07日 7,012円 30円
2008年06月09日 7,637円 30円
2008年05月07日 8,016円 30円
2008年04月07日 7,727円 30円
2008年03月07日 7,433円 30円
2008年02月07日 7,914円 30円
2008年01月07日 8,841円 30円
2007年12月07日 9,587円 30円
2007年11月07日 10,022円 30円
2007年10月09日 10,401円 470円
2007年09月07日 10,137円 30円
2007年08月07日 10,359円 30円
2007年07月09日 11,307円 700円
2007年06月07日 11,680円 30円
2007年05月07日 11,749円 30円
2007年04月09日 11,164円 640円
2007年03月07日 10,945円 30円
2007年02月07日 11,710円 30円
2007年01月09日 11,312円 480円
2006年12月07日 11,184円 30円
2006年11月07日 11,242円 30円
2006年10月10日 11,004円 260円
2006年09月07日 10,750円 30円
2006年08月07日 10,415円 30円
2006年07月07日 10,277円 215円
2006年06月07日 10,118円 30円
2006年05月08日 10,499円 30円
2006年04月07日 10,725円 180円
2006年03月07日 10,665円 30円
2006年02月07日 10,516円 30円
設定来累計 5,405円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
島大証券 http://shimadai.com   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内証券   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
仙台銀行 https://www.sendaibank.co.jp/   取扱ファンド
大光銀行 http://www.taikobank.jp/   取扱ファンド
第四証券(*) http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
立花証券 http://www.1ban.co.jp/   取扱ファンド
東京スター銀行(*) http://www.tokyostarbank.co.jp/   取扱ファンド
ニュース証券 http://www.news-sec.co.jp/   取扱ファンド
ばんせい証券 http://www.bansei-sec.co.jp/   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
豊和銀行 http://www.howabank.co.jp/   取扱ファンド
松阪証券 http://www.matsusaka-sec.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(インターネット専用) http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
リテラ・クレア証券 http://www.retela.co.jp   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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