グローバルETFオープン

追加型投信／内外／資産複合

日本経済新聞掲載名　グロＥＴＦ

ISINコード　JP90C0005RM9

投信協会コード　03312089

ファンド関連のお知らせ

2018年10月22日: 「グローバルＥＴＦオープン」における指定投資信託証券の名称変更のお知らせ[92KB]
2018年04月23日: 「グローバルＥＴＦオープン」における指定投資信託証券の名称変更のお知らせ[93KB]
2017年04月20日: 「グローバルＥＴＦオープン」における指定投資信託証券の名称変更のお知らせ[66KB]
2017年01月13日: 「グローバルＥＴＦオープン」における指定投資信託証券の名称変更のお知らせ[71KB]

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年07月18日
基準価額	11,574円
前日比	-10円 (-0.09％)
解約価額	11,563円
純資産総額	10.98億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年05月20日	11,367円	20円
2019年03月20日	11,523円	20円
2019年01月21日	11,078円	20円
2018年11月20日	11,207円	20円
2018年09月20日	11,415円	20円
2018年07月20日	11,565円	20円
設定来累計	1,260円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.91%↑	0.17%↑	4.84%↑	0.94%↑	8.55%↑	6.86%↑	30.68%↑

2019年07月18日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年05月20日	11,367円	20円
2019年03月20日	11,523円	20円
2019年01月21日	11,078円	20円
2018年11月20日	11,207円	20円
2018年09月20日	11,415円	20円
2018年07月20日	11,565円	20円
2018年05月21日	11,565円	20円
2018年03月20日	11,492円	20円
2018年01月22日	11,996円	20円
2017年11月20日	11,759円	20円
2017年09月20日	11,701円	20円
2017年07月20日	11,535円	20円
2017年05月22日	11,456円	20円
2017年03月21日	11,282円	20円
2017年01月20日	11,279円	20円
2016年11月21日	10,783円	20円
2016年09月20日	10,739円	20円
2016年07月20日	10,962円	20円
2016年05月20日	10,788円	20円
2016年03月22日	10,920円	20円
2016年01月20日	10,599円	20円
2015年11月20日	11,453円	20円
2015年09月24日	11,248円	20円
2015年07月21日	11,983円	20円
2015年05月20日	12,149円	20円
2015年03月20日	11,966円	20円
2015年01月20日	11,911円	20円
2014年11月20日	12,026円	20円
2014年09月22日	11,630円	20円
2014年07月22日	11,395円	20円
2014年05月20日	11,305円	20円
2014年03月20日	11,035円	20円
2014年01月20日	11,010円	20円
2013年11月20日	10,831円	20円
2013年09月20日	10,783円	20円
2013年07月22日	10,691円	20円
2013年05月20日	11,177円	20円
2013年03月21日	10,653円	20円
2013年01月21日	10,394円	20円
2012年11月20日	9,578円	20円
2012年09月20日	9,535円	20円
2012年07月20日	9,339円	20円
2012年05月21日	9,127円	20円
2012年03月21日	9,711円	20円
2012年01月20日	9,115円	20円
2011年11月21日	8,884円	20円
2011年09月20日	8,993円	20円
2011年07月20日	9,533円	20円
2011年05月20日	9,677円	20円
2011年03月22日	9,521円	20円
2011年01月20日	9,497円	20円
2010年11月22日	9,451円	20円
2010年09月21日	9,350円	20円
2010年07月20日	9,000円	20円
2010年05月20日	9,133円	20円
2010年03月23日	9,391円	20円
2010年01月20日	9,589円	20円
2009年11月20日	9,400円	20円
2009年09月24日	9,258円	20円
2009年07月21日	8,860円	20円
2009年05月20日	8,656円	20円
2009年03月23日	7,946円	20円
2009年01月20日	7,789円	20円
2008年11月20日	7,759円	0円
設定来累計	1,260円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＭＢＣ日興証券（ダイレクトコース専用）	http://www.smbcnikko.co.jp/service/course/direct/index.html
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
カブドットコム証券	http://www.kabu.com
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
三井住友銀行	http://www.smbc.co.jp
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/