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運用情報

基準日 2017年11月17日
基準価額 8,590円
前日比 +9円
(+0.10%)
解約価額 8,573円
純資産総額 137.13億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月07日 8,656円 50円
2017年10月10日 8,578円 50円
2017年09月07日 8,501円 50円
2017年08月07日 8,606円 50円
2017年07月07日 8,645円 50円
2017年06月07日 8,471円 50円
設定来累計 8,445円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月07日 8,656円 50円
2017年10月10日 8,578円 50円
2017年09月07日 8,501円 50円
2017年08月07日 8,606円 50円
2017年07月07日 8,645円 50円
2017年06月07日 8,471円 50円
2017年05月08日 8,570円 50円
2017年04月07日 8,458円 50円
2017年03月07日 8,569円 50円
2017年02月07日 8,501円 50円
2017年01月10日 8,662円 50円
2016年12月07日 8,622円 50円
2016年11月07日 8,244円 50円
2016年10月07日 8,357円 50円
2016年09月07日 8,346円 50円
2016年08月08日 8,352円 75円
2016年07月07日 8,182円 75円
2016年06月07日 8,604円 75円
2016年05月09日 8,648円 75円
2016年04月07日 8,935円 75円
2016年03月07日 9,038円 75円
2016年02月08日 9,119円 75円
2016年01月07日 9,189円 75円
2015年12月07日 9,743円 75円
2015年11月09日 9,789円 75円
2015年10月07日 9,539円 75円
2015年09月07日 9,343円 75円
2015年08月07日 10,329円 75円
2015年07月07日 10,395円 75円
2015年06月08日 10,730円 75円
2015年05月07日 10,555円 75円
2015年04月07日 10,699円 75円
2015年03月09日 10,743円 75円
2015年02月09日 10,803円 75円
2015年01月07日 10,706円 75円
2014年12月08日 11,162円 75円
2014年11月07日 10,685円 75円
2014年10月07日 10,167円 75円
2014年09月08日 10,169円 75円
2014年08月07日 9,892円 75円
2014年07月07日 9,993円 75円
2014年06月09日 10,076円 75円
2014年05月07日 9,916円 75円
2014年04月07日 9,963円 75円
2014年03月07日 9,910円 75円
2014年02月07日 9,611円 75円
2014年01月07日 9,927円 75円
2013年12月09日 10,015円 75円
2013年11月07日 9,862円 75円
2013年10月07日 9,732円 75円
2013年09月09日 9,576円 75円
2013年08月07日 9,854円 75円
2013年07月08日 10,363円 75円
2013年06月07日 10,691円 75円
2013年05月07日 11,389円 75円
2013年04月08日 11,190円 75円
2013年03月07日 10,674円 60円
2013年02月07日 10,664円 60円
2013年01月07日 10,030円 60円
2012年12月07日 9,424円 60円
2012年11月07日 9,119円 60円
2012年10月09日 8,902円 60円
2012年09月07日 8,792円 60円
2012年08月07日 8,776円 60円
2012年07月09日 8,797円 100円
2012年06月07日 8,667円 100円
2012年05月07日 9,056円 100円
2012年04月09日 9,373円 100円
2012年03月07日 9,447円 100円
2012年02月07日 9,196円 100円
2012年01月10日 8,805円 100円
2011年12月07日 9,041円 100円
2011年11月07日 9,326円 100円
2011年10月07日 8,938円 100円
2011年09月07日 9,849円 100円
2011年08月08日 10,018円 100円
2011年07月07日 10,296円 120円
2011年06月07日 10,254円 120円
2011年05月09日 10,330円 120円
2011年04月07日 10,917円 120円
2011年03月07日 10,348円 120円
2011年02月07日 10,370円 120円
2011年01月07日 10,659円 120円
2010年12月07日 10,717円 120円
2010年11月08日 10,891円 120円
2010年10月07日 11,061円 120円
2010年09月07日 10,824円 120円
2010年08月09日 11,061円 120円
2010年07月07日 10,928円 120円
2010年06月07日 11,110円 120円
2010年05月07日 11,587円 120円
2010年04月07日 12,127円 100円
2010年03月08日 11,547円 100円
2010年02月08日 11,251円 100円
2010年01月07日 11,982円 100円
2009年12月07日 11,609円 100円
2009年11月09日 11,464円 100円
2009年10月07日 11,423円 100円
2009年09月07日 11,357円 100円
2009年08月07日 11,794円 100円
2009年07月07日 11,450円 60円
2009年06月08日 12,018円 60円
2009年05月07日 11,597円 60円
2009年04月07日 11,307円 60円
設定来累計 8,445円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
藍澤證券(*) http://www.aizawa.co.jp/   取扱ファンド
あおぞら銀行 http://www.aozorabank.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
岩井コスモ証券 http://www.iwaicosmo.co.jp   取扱ファンド
臼木証券   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
エイチ・エス証券 http://www.hs-sec.co.jp/index.htm   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
おかやま信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/okayama/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
香川銀行 http://www.kagawabank.co.jp/kojin/tameru/tameru.html   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
関西アーバン銀行 http://www.kansaiurban.co.jp/   取扱ファンド
岐阜信用金庫 http://www.gifushin.com   取扱ファンド
京都銀行 http://www.kyotobank.co.jp/   取扱ファンド
きらやか銀行 http://www.kirayaka.co.jp   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
佐賀銀行 http://www.sagabank.co.jp/   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
静銀ティーエム証券 http://www.shizugintm.co.jp/   取扱ファンド
清水銀行 http://www.shimizubank.co.jp/   取扱ファンド
ジャパンネット銀行 http://www.japannetbank.co.jp/   取扱ファンド
十六銀行 http://www.juroku.co.jp/   取扱ファンド
証券ジャパン http://www.secjp.co.jp/   取扱ファンド
上光証券 http://www.jyokoshoken.co.jp/   取扱ファンド
荘内銀行 http://www.shonai.co.jp/   取扱ファンド
しん証券さかもと http://shin-sec-sakamoto.jp/   取扱ファンド
スターツ証券 http://www.starts-sc.com/   取扱ファンド
大万証券 http://www.daiman.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
竹松証券 http://www.takematsu.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中銀証券 http://www.chugin-sec.jp/   取扱ファンド
東京都民銀行 http://www.tominbank.co.jp/   取扱ファンド
東邦銀行 http://www.tohobank.co.jp/   取扱ファンド
とうほう証券 http://toho-sec.co.jp/   取扱ファンド
東和銀行 http://www.towabank.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
名古屋銀行 http://www.meigin.com/   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
日本アジア証券 http://www.ja-securities.jp/   取扱ファンド
日の出証券 http://www.hinodeshouken.com/   取扱ファンド
百五証券 http://www.105sec.co.jp/   取扱ファンド
ひろぎん証券 http://www.hirogin-sec.co.jp/   取扱ファンド
広島信用金庫 http://www.shinkin.co.jp/hiroshin/   取扱ファンド
フィリップ証券 http://www.phillip.co.jp   取扱ファンド
福岡中央銀行 http://www.fukuokachuo-bank.co.jp/   取扱ファンド
北越銀行 http://www.hokuetsubank.co.jp/   取扱ファンド
北都銀行 http://www.hokutobank.co.jp/   取扱ファンド
マネックス証券 http://www.monex.co.jp/   取扱ファンド
みずほ銀行 http://www.mizuhobank.co.jp/   取扱ファンド
みちのく銀行 http://www.michinokubank.co.jp/   取扱ファンド
三津井証券 http://www.mitsui-sc.co.jp/   取扱ファンド
三井住友信託銀行 http://www.smtb.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
みなと銀行 http://www.minatobk.co.jp/   取扱ファンド
むさし証券 http://www.musashi-sec.co.jp/   取扱ファンド
八千代銀行 http://www.yachiyobank.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 販売会社名に(*)の表示がある場合、新規申込のお取扱を中止しております。

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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