アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 アジパシ毎月
ISINコード JP90C0005ZP5
投信協会コード 03311091
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月26日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,470円 |
| 前日比 |
-64円 (-0.85％) |
| 解約価額 | 7,456円 |
| 純資産総額 | 84.48億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月08日 | 7,545円 | 30円 |
| 2021年01月07日 | 7,498円 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 7,483円 | 30円 |
| 2020年11月09日 | 7,369円 | 30円 |
| 2020年10月07日 | 7,370円 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 7,458円 | 30円 |
| 設定来累計 | 10,135円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.27%↑ | 1.04%↑ | 2.66%↑ | 1.68%↑ | 11.01%↑ | 21.22%↑ | 115.97%↑ |
2021年02月26日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月08日 | 7,545円 | 30円 |
| 2021年01月07日 | 7,498円 | 30円 |
| 2020年12月07日 | 7,483円 | 30円 |
| 2020年11月09日 | 7,369円 | 30円 |
| 2020年10月07日 | 7,370円 | 30円 |
| 2020年09月07日 | 7,458円 | 30円 |
| 2020年08月07日 | 7,405円 | 30円 |
| 2020年07月07日 | 7,368円 | 30円 |
| 2020年06月08日 | 7,484円 | 30円 |
| 2020年05月07日 | 6,949円 | 30円 |
| 2020年04月07日 | 6,852円 | 30円 |
| 2020年03月09日 | 7,140円 | 30円 |
| 2020年02月07日 | 7,701円 | 30円 |
| 2020年01月07日 | 7,595円 | 50円 |
| 2019年12月09日 | 7,573円 | 50円 |
| 2019年11月07日 | 7,654円 | 50円 |
| 2019年10月07日 | 7,534円 | 50円 |
| 2019年09月09日 | 7,563円 | 50円 |
| 2019年08月07日 | 7,479円 | 50円 |
| 2019年07月08日 | 7,737円 | 50円 |
| 2019年06月07日 | 7,562円 | 50円 |
| 2019年05月07日 | 7,629円 | 50円 |
| 2019年04月08日 | 7,791円 | 50円 |
| 2019年03月07日 | 7,736円 | 50円 |
| 2019年02月07日 | 7,660円 | 50円 |
| 2019年01月07日 | 7,506円 | 50円 |
| 2018年12月07日 | 7,727円 | 50円 |
| 2018年11月07日 | 7,631円 | 50円 |
| 2018年10月09日 | 7,502円 | 50円 |
| 2018年09月07日 | 7,533円 | 50円 |
| 2018年08月07日 | 7,756円 | 50円 |
| 2018年07月09日 | 7,788円 | 50円 |
| 2018年06月07日 | 8,040円 | 50円 |
| 2018年05月07日 | 8,025円 | 50円 |
| 2018年04月09日 | 8,157円 | 50円 |
| 2018年03月07日 | 8,039円 | 50円 |
| 2018年02月07日 | 8,442円 | 50円 |
| 2018年01月09日 | 8,808円 | 50円 |
| 2017年12月07日 | 8,601円 | 50円 |
| 2017年11月07日 | 8,656円 | 50円 |
| 2017年10月10日 | 8,578円 | 50円 |
| 2017年09月07日 | 8,501円 | 50円 |
| 2017年08月07日 | 8,606円 | 50円 |
| 2017年07月07日 | 8,645円 | 50円 |
| 2017年06月07日 | 8,471円 | 50円 |
| 2017年05月08日 | 8,570円 | 50円 |
| 2017年04月07日 | 8,458円 | 50円 |
| 2017年03月07日 | 8,569円 | 50円 |
| 2017年02月07日 | 8,501円 | 50円 |
| 2017年01月10日 | 8,662円 | 50円 |
| 2016年12月07日 | 8,622円 | 50円 |
| 2016年11月07日 | 8,244円 | 50円 |
| 2016年10月07日 | 8,357円 | 50円 |
| 2016年09月07日 | 8,346円 | 50円 |
| 2016年08月08日 | 8,352円 | 75円 |
| 2016年07月07日 | 8,182円 | 75円 |
| 2016年06月07日 | 8,604円 | 75円 |
| 2016年05月09日 | 8,648円 | 75円 |
| 2016年04月07日 | 8,935円 | 75円 |
| 2016年03月07日 | 9,038円 | 75円 |
| 2016年02月08日 | 9,119円 | 75円 |
| 2016年01月07日 | 9,189円 | 75円 |
| 2015年12月07日 | 9,743円 | 75円 |
| 2015年11月09日 | 9,789円 | 75円 |
| 2015年10月07日 | 9,539円 | 75円 |
| 2015年09月07日 | 9,343円 | 75円 |
| 2015年08月07日 | 10,329円 | 75円 |
| 2015年07月07日 | 10,395円 | 75円 |
| 2015年06月08日 | 10,730円 | 75円 |
| 2015年05月07日 | 10,555円 | 75円 |
| 2015年04月07日 | 10,699円 | 75円 |
| 2015年03月09日 | 10,743円 | 75円 |
| 2015年02月09日 | 10,803円 | 75円 |
| 2015年01月07日 | 10,706円 | 75円 |
| 2014年12月08日 | 11,162円 | 75円 |
| 2014年11月07日 | 10,685円 | 75円 |
| 2014年10月07日 | 10,167円 | 75円 |
| 2014年09月08日 | 10,169円 | 75円 |
| 2014年08月07日 | 9,892円 | 75円 |
| 2014年07月07日 | 9,993円 | 75円 |
| 2014年06月09日 | 10,076円 | 75円 |
| 2014年05月07日 | 9,916円 | 75円 |
| 2014年04月07日 | 9,963円 | 75円 |
| 2014年03月07日 | 9,910円 | 75円 |
| 2014年02月07日 | 9,611円 | 75円 |
| 2014年01月07日 | 9,927円 | 75円 |
| 2013年12月09日 | 10,015円 | 75円 |
| 2013年11月07日 | 9,862円 | 75円 |
| 2013年10月07日 | 9,732円 | 75円 |
| 2013年09月09日 | 9,576円 | 75円 |
| 2013年08月07日 | 9,854円 | 75円 |
| 2013年07月08日 | 10,363円 | 75円 |
| 2013年06月07日 | 10,691円 | 75円 |
| 2013年05月07日 | 11,389円 | 75円 |
| 2013年04月08日 | 11,190円 | 75円 |
| 2013年03月07日 | 10,674円 | 60円 |
| 2013年02月07日 | 10,664円 | 60円 |
| 2013年01月07日 | 10,030円 | 60円 |
| 2012年12月07日 | 9,424円 | 60円 |
| 2012年11月07日 | 9,119円 | 60円 |
| 2012年10月09日 | 8,902円 | 60円 |
| 2012年09月07日 | 8,792円 | 60円 |
| 2012年08月07日 | 8,776円 | 60円 |
| 2012年07月09日 | 8,797円 | 100円 |
| 2012年06月07日 | 8,667円 | 100円 |
| 2012年05月07日 | 9,056円 | 100円 |
| 2012年04月09日 | 9,373円 | 100円 |
| 2012年03月07日 | 9,447円 | 100円 |
| 2012年02月07日 | 9,196円 | 100円 |
| 2012年01月10日 | 8,805円 | 100円 |
| 2011年12月07日 | 9,041円 | 100円 |
| 2011年11月07日 | 9,326円 | 100円 |
| 2011年10月07日 | 8,938円 | 100円 |
| 2011年09月07日 | 9,849円 | 100円 |
| 2011年08月08日 | 10,018円 | 100円 |
| 2011年07月07日 | 10,296円 | 120円 |
| 2011年06月07日 | 10,254円 | 120円 |
| 2011年05月09日 | 10,330円 | 120円 |
| 2011年04月07日 | 10,917円 | 120円 |
| 2011年03月07日 | 10,348円 | 120円 |
| 2011年02月07日 | 10,370円 | 120円 |
| 2011年01月07日 | 10,659円 | 120円 |
| 2010年12月07日 | 10,717円 | 120円 |
| 2010年11月08日 | 10,891円 | 120円 |
| 2010年10月07日 | 11,061円 | 120円 |
| 2010年09月07日 | 10,824円 | 120円 |
| 2010年08月09日 | 11,061円 | 120円 |
| 2010年07月07日 | 10,928円 | 120円 |
| 2010年06月07日 | 11,110円 | 120円 |
| 2010年05月07日 | 11,587円 | 120円 |
| 2010年04月07日 | 12,127円 | 100円 |
| 2010年03月08日 | 11,547円 | 100円 |
| 2010年02月08日 | 11,251円 | 100円 |
| 2010年01月07日 | 11,982円 | 100円 |
| 2009年12月07日 | 11,609円 | 100円 |
| 2009年11月09日 | 11,464円 | 100円 |
| 2009年10月07日 | 11,423円 | 100円 |
| 2009年09月07日 | 11,357円 | 100円 |
| 2009年08月07日 | 11,794円 | 100円 |
| 2009年07月07日 | 11,450円 | 60円 |
| 2009年06月08日 | 12,018円 | 60円 |
| 2009年05月07日 | 11,597円 | 60円 |
| 2009年04月07日 | 11,307円 | 60円 |
| 設定来累計 | 10,135円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[1593KB] - 2020.12
[1593KB] - 2020.11
[1591KB] - 2020.10
[1593KB] - 2020.09
[1351KB] - 2020.08
[1593KB] - 2020.07
[1594KB] - 2020.06
[1592KB] - 2020.05
[1591KB] - 2020.04
[1592KB] - 2020.03
[1150KB] - 2020.02
[1148KB]
過去の運用報告書(全体版)
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