アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 アジソブ毎月
ISINコード JP90C0006HP1
投信協会コード 03317099
ファンド関連のお知らせ
運用情報
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
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- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.09
[536KB] - 2021.08
[536KB] - 2021.07
[537KB] - 2021.06
[536KB] - 2021.05
[537KB] - 2021.04
[538KB] - 2021.03
[537KB] - 2021.02
[993KB] - 2021.01
[992KB] - 2020.12
[991KB] - 2020.11
[991KB] - 2020.10
[991KB]
過去の運用報告書(全体版)
- 2021.07.26
[809KB] - 2021.01.22
[806KB] - 2020.07.22
[805KB] - 2020.01.22
[813KB] - 2019.09.26
[800KB] - 2019.03.22
[586KB] - 2018.09.25
[591KB] - 2018.03.22
[655KB] - 2017.09.25
[879KB] - 2017.03.22
[794KB] - 2016.09.26
[663KB] - 2016.03.23
[415KB]
過去1年の月報
- 2021.09
[536KB] - 2021.08
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過去の運用報告書(全体版)
- 2021.07.26
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過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
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受付時間 ９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く）
