アジア・ソブリン・オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 アジソブ毎月
ISINコード JP90C0006HP1
投信協会コード 03317099
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2021年02月25日 |
|---|---|
| 基準価額 | 8,025円 |
| 前日比 |
+63円 (+0.79％) |
| 解約価額 | 8,001円 |
| 純資産総額 | 20.93億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月22日 | 8,008円 | 25円 |
| 2021年01月22日 | 7,983円 | 25円 |
| 2020年12月22日 | 7,973円 | 25円 |
| 2020年11月24日 | 7,990円 | 25円 |
| 2020年10月22日 | 7,899円 | 25円 |
| 2020年09月23日 | 7,873円 | 25円 |
| 設定来累計 | 7,315円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.75%↑ | 1.19%↑ | 2.60%↑ | 2.19%↑ | 12.59%↑ | 20.95%↑ | 75.32%↑ |
2021年02月25日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2021年02月22日 | 8,008円 | 25円 |
| 2021年01月22日 | 7,983円 | 25円 |
| 2020年12月22日 | 7,973円 | 25円 |
| 2020年11月24日 | 7,990円 | 25円 |
| 2020年10月22日 | 7,899円 | 25円 |
| 2020年09月23日 | 7,873円 | 25円 |
| 2020年08月24日 | 7,904円 | 25円 |
| 2020年07月22日 | 7,909円 | 25円 |
| 2020年06月22日 | 7,812円 | 25円 |
| 2020年05月22日 | 7,773円 | 25円 |
| 2020年04月22日 | 7,546円 | 25円 |
| 2020年03月23日 | 7,517円 | 40円 |
| 2020年02月25日 | 8,221円 | 40円 |
| 2020年01月22日 | 8,185円 | 40円 |
| 2019年12月23日 | 8,097円 | 40円 |
| 2019年11月22日 | 8,041円 | 40円 |
| 2019年10月23日 | 8,054円 | 40円 |
| 2019年09月24日 | 7,960円 | 40円 |
| 2019年08月22日 | 7,873円 | 40円 |
| 2019年07月22日 | 8,046円 | 40円 |
| 2019年06月24日 | 7,869円 | 40円 |
| 2019年05月22日 | 7,809円 | 40円 |
| 2019年04月22日 | 8,055円 | 40円 |
| 2019年03月22日 | 8,008円 | 40円 |
| 2019年02月22日 | 7,958円 | 40円 |
| 2019年01月22日 | 7,792円 | 40円 |
| 2018年12月25日 | 7,791円 | 60円 |
| 2018年11月22日 | 7,906円 | 60円 |
| 2018年10月22日 | 7,736円 | 60円 |
| 2018年09月25日 | 7,938円 | 60円 |
| 2018年08月22日 | 7,940円 | 60円 |
| 2018年07月23日 | 8,069円 | 60円 |
| 2018年06月22日 | 8,149円 | 60円 |
| 2018年05月22日 | 8,353円 | 60円 |
| 2018年04月23日 | 8,474円 | 60円 |
| 2018年03月22日 | 8,416円 | 60円 |
| 2018年02月22日 | 8,594円 | 60円 |
| 2018年01月22日 | 9,050円 | 60円 |
| 2017年12月22日 | 9,151円 | 60円 |
| 2017年11月22日 | 9,011円 | 60円 |
| 2017年10月23日 | 9,119円 | 60円 |
| 2017年09月22日 | 9,125円 | 60円 |
| 2017年08月22日 | 8,818円 | 60円 |
| 2017年07月24日 | 9,015円 | 60円 |
| 2017年06月22日 | 9,050円 | 60円 |
| 2017年05月22日 | 9,039円 | 60円 |
| 2017年04月24日 | 8,879円 | 60円 |
| 2017年03月22日 | 8,990円 | 60円 |
| 2017年02月22日 | 9,051円 | 60円 |
| 2017年01月23日 | 9,049円 | 60円 |
| 2016年12月22日 | 9,271円 | 60円 |
| 2016年11月22日 | 8,808円 | 60円 |
| 2016年10月24日 | 8,807円 | 60円 |
| 2016年09月23日 | 8,754円 | 60円 |
| 2016年08月22日 | 8,800円 | 60円 |
| 2016年07月22日 | 9,191円 | 60円 |
| 2016年06月22日 | 8,955円 | 60円 |
| 2016年05月23日 | 9,300円 | 60円 |
| 2016年04月22日 | 9,578円 | 60円 |
| 2016年03月22日 | 9,642円 | 60円 |
| 2016年02月22日 | 9,379円 | 60円 |
| 2016年01月22日 | 9,683円 | 60円 |
| 2015年12月22日 | 10,107円 | 60円 |
| 2015年11月24日 | 10,309円 | 60円 |
| 2015年10月22日 | 10,192円 | 60円 |
| 2015年09月24日 | 9,895円 | 60円 |
| 2015年08月24日 | 10,300円 | 60円 |
| 2015年07月22日 | 11,072円 | 60円 |
| 2015年06月22日 | 11,120円 | 60円 |
| 2015年05月22日 | 11,196円 | 60円 |
| 2015年04月22日 | 11,261円 | 60円 |
| 2015年03月23日 | 11,157円 | 60円 |
| 2015年02月23日 | 11,251円 | 60円 |
| 2015年01月22日 | 11,306円 | 60円 |
| 2014年12月22日 | 11,269円 | 60円 |
| 2014年11月25日 | 11,389円 | 60円 |
| 2014年10月22日 | 10,453円 | 60円 |
| 2014年09月22日 | 10,624円 | 60円 |
| 2014年08月22日 | 10,310円 | 60円 |
| 2014年07月22日 | 10,152円 | 60円 |
| 2014年06月23日 | 10,122円 | 60円 |
| 2014年05月22日 | 10,173円 | 60円 |
| 2014年04月22日 | 10,144円 | 60円 |
| 2014年03月24日 | 9,981円 | 60円 |
| 2014年02月24日 | 9,978円 | 60円 |
| 2014年01月22日 | 10,138円 | 60円 |
| 2013年12月24日 | 10,230円 | 60円 |
| 2013年11月22日 | 10,089円 | 60円 |
| 2013年10月22日 | 10,048円 | 60円 |
| 2013年09月24日 | 9,970円 | 60円 |
| 2013年08月22日 | 9,754円 | 60円 |
| 2013年07月22日 | 10,514円 | 60円 |
| 2013年06月24日 | 10,344円 | 60円 |
| 2013年05月22日 | 11,751円 | 60円 |
| 2013年04月22日 | 11,514円 | 60円 |
| 2013年03月22日 | 10,866円 | 30円 |
| 2013年02月22日 | 10,641円 | 30円 |
| 2013年01月22日 | 10,302円 | 30円 |
| 2012年12月25日 | 9,596円 | 30円 |
| 2012年11月22日 | 9,309円 | 30円 |
| 2012年10月22日 | 8,922円 | 30円 |
| 2012年09月24日 | 8,702円 | 50円 |
| 2012年08月22日 | 8,673円 | 50円 |
| 2012年07月23日 | 8,635円 | 50円 |
| 2012年06月22日 | 8,614円 | 50円 |
| 2012年05月22日 | 8,605円 | 50円 |
| 2012年04月23日 | 9,081円 | 50円 |
| 2012年03月22日 | 9,337円 | 50円 |
| 2012年02月22日 | 9,222円 | 50円 |
| 2012年01月23日 | 8,738円 | 50円 |
| 2011年12月22日 | 8,652円 | 50円 |
| 2011年11月22日 | 8,580円 | 50円 |
| 2011年10月24日 | 8,644円 | 50円 |
| 2011年09月22日 | 8,711円 | 50円 |
| 2011年08月22日 | 9,253円 | 50円 |
| 2011年07月22日 | 9,470円 | 70円 |
| 2011年06月22日 | 9,531円 | 70円 |
| 2011年05月23日 | 9,734円 | 70円 |
| 2011年04月22日 | 9,821円 | 70円 |
| 2011年03月22日 | 9,548円 | 70円 |
| 2011年02月22日 | 9,697円 | 70円 |
| 2011年01月24日 | 9,640円 | 70円 |
| 2010年12月22日 | 9,937円 | 70円 |
| 2010年11月22日 | 10,146円 | 70円 |
| 2010年10月22日 | 9,997円 | 70円 |
| 2010年09月22日 | 10,228円 | 70円 |
| 2010年08月23日 | 10,141円 | 70円 |
| 2010年07月22日 | 9,987円 | 70円 |
| 2010年06月22日 | 10,578円 | 70円 |
| 2010年05月24日 | 10,210円 | 70円 |
| 2010年04月22日 | 11,006円 | 70円 |
| 2010年03月23日 | 10,493円 | 60円 |
| 2010年02月22日 | 10,450円 | 60円 |
| 2010年01月22日 | 10,357円 | 60円 |
| 2009年12月22日 | 10,298円 | 60円 |
| 2009年11月24日 | 10,151円 | 60円 |
| 2009年10月22日 | 10,353円 | 0円 |
| 設定来累計 | 7,315円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2021.01
[992KB] - 2020.12
[991KB] - 2020.11
[991KB] - 2020.10
[991KB] - 2020.09
[990KB] - 2020.08
[991KB] - 2020.07
[992KB] - 2020.06
[991KB] - 2020.05
[989KB] - 2020.04
[990KB] - 2020.03
[988KB] - 2020.02
[986KB]
過去の運用報告書(全体版)
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