米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　米ＨＹ日本円

ISINコード　JP90C0007750

投信協会コード　03317109

ファンド関連のお知らせ

2020年03月24日: 足下の投資環境と今後の見通し[946KB]
2020年03月18日: 足下の投資環境と今後の見通し[1024KB]
2019年06月25日: 「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジル・レアルコース／トルコ・リラコース（毎月決算型）」における信託期間変更のお知らせ[118KB]
2019年02月04日: 補足資料「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」[2066KB]
2018年10月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1243KB]
2018年07月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1233KB]
2017年11月27日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1228KB]
2017年05月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1212KB]
2016年07月26日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[2514KB]

運用情報

基準日	2021年05月17日
基準価額	7,951円
前日比	+17円 (+0.21％)
解約価額	7,951円
純資産総額	12.70億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年04月26日	7,942円	25円
2021年03月24日	7,811円	25円
2021年02月24日	7,835円	25円
2021年01月25日	7,755円	25円
2020年12月24日	7,689円	25円
2020年11月24日	7,560円	25円
設定来累計	6,075円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	0.09%↑	2.23%↑	6.99%↑	22.39%↑	14.71%↑	26.78%↑	56.34%↑

2021年05月17日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年04月26日	7,942円	25円
2021年03月24日	7,811円	25円
2021年02月24日	7,835円	25円
2021年01月25日	7,755円	25円
2020年12月24日	7,689円	25円
2020年11月24日	7,560円	25円
2020年10月26日	7,408円	25円
2020年09月24日	7,296円	25円
2020年08月24日	7,285円	25円
2020年07月27日	7,236円	25円
2020年06月24日	7,133円	25円
2020年05月25日	6,915円	25円
2020年04月24日	6,718円	25円
2020年03月24日	5,969円	25円
2020年02月25日	7,695円	25円
2020年01月24日	7,654円	25円
2019年12月24日	7,683円	25円
2019年11月25日	7,537円	25円
2019年10月24日	7,601円	25円
2019年09月24日	7,667円	25円
2019年08月26日	7,615円	25円
2019年07月24日	7,635円	25円
2019年06月24日	7,695円	25円
2019年05月24日	7,593円	25円
2019年04月24日	7,693円	25円
2019年03月25日	7,603円	25円
2019年02月25日	7,585円	25円
2019年01月24日	7,500円	25円
2018年12月25日	7,288円	25円
2018年11月26日	7,536円	25円
2018年10月24日	7,667円	25円
2018年09月25日	7,812円	40円
2018年08月24日	7,825円	40円
2018年07月24日	7,806円	40円
2018年06月25日	7,875円	40円
2018年05月24日	7,832円	40円
2018年04月24日	7,907円	40円
2018年03月26日	7,859円	40円
2018年02月26日	7,974円	40円
2018年01月24日	8,139円	40円
2017年12月25日	8,140円	40円
2017年11月24日	8,135円	40円
2017年10月24日	8,254円	40円
2017年09月25日	8,235円	40円
2017年08月24日	8,197円	40円
2017年07月24日	8,324円	40円
2017年06月26日	8,276円	40円
2017年05月24日	8,292円	40円
2017年04月24日	8,245円	60円
2017年03月24日	8,213円	60円
2017年02月24日	8,384円	60円
2017年01月24日	8,322円	60円
2016年12月26日	8,288円	60円
2016年11月24日	8,223円	60円
2016年10月24日	8,452円	60円
2016年09月26日	8,423円	60円
2016年08月24日	8,474円	60円
2016年07月25日	8,397円	60円
2016年06月24日	8,265円	60円
2016年05月24日	8,201円	60円
2016年04月25日	8,201円	60円
2016年03月24日	8,079円	60円
2016年02月24日	7,687円	60円
2016年01月25日	7,802円	60円
2015年12月24日	8,028円	60円
2015年11月24日	8,406円	60円
2015年10月26日	8,768円	60円
2015年09月24日	8,893円	60円
2015年08月24日	8,923円	60円
2015年07月24日	9,117円	60円
2015年06月24日	9,343円	60円
2015年05月25日	9,458円	60円
2015年04月24日	9,508円	60円
2015年03月24日	9,439円	60円
2015年02月24日	9,545円	60円
2015年01月26日	9,469円	60円
2014年12月24日	9,477円	60円
2014年11月25日	9,688円	60円
2014年10月24日	9,834円	60円
2014年09月24日	9,906円	60円
2014年08月25日	10,061円	60円
2014年07月24日	10,077円	60円
2014年06月24日	10,225円	60円
2014年05月26日	10,183円	60円
2014年04月24日	10,196円	60円
2014年03月24日	10,198円	60円
2014年02月24日	10,230円	60円
2014年01月24日	10,204円	60円
2013年12月24日	10,147円	60円
2013年11月25日	10,163円	60円
2013年10月24日	10,193円	60円
2013年09月24日	10,122円	60円
2013年08月26日	9,989円	60円
2013年07月24日	10,242円	60円
2013年06月24日	10,032円	60円
2013年05月24日	10,411円	60円
2013年04月24日	10,399円	60円
2013年03月25日	10,378円	60円
2013年02月25日	10,324円	60円
2013年01月24日	10,427円	60円
2012年12月25日	10,329円	60円
2012年11月26日	10,133円	60円
2012年10月24日	10,235円	60円
2012年09月24日	10,272円	60円
2012年08月24日	10,078円	60円
2012年07月24日	9,961円	60円
2012年06月25日	9,892円	60円
2012年05月24日	9,754円	60円
2012年04月24日	9,906円	60円
2012年03月26日	9,955円	60円
2012年02月24日	9,964円	60円
2012年01月24日	9,795円	60円
2011年12月26日	9,607円	60円
2011年11月24日	9,397円	60円
2011年10月24日	9,559円	60円
2011年09月26日	9,418円	60円
2011年08月24日	9,453円	60円
2011年07月25日	10,023円	60円
2011年06月24日	9,901円	60円
2011年05月24日	10,133円	60円
2011年04月25日	10,146円	60円
2011年03月24日	10,106円	60円
2011年02月24日	10,172円	60円
2011年01月24日	10,114円	60円
2010年12月24日	10,012円	60円
設定来累計	6,075円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
岡三オンライン証券	https://www.okasan-online.co.jp/
極東証券	http://www.kyokuto-sec.co.jp/
光世証券	http://www.kosei.co.jp/
第四北越証券	https://www.dh-sec.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
東武証券	http://www.tobu-sec.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
水戸証券	https://www.mito.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/