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米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）

米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型） 円コース（毎月決算型）

追加型投信 ／ 海外 ／ 債券

日本経済新聞掲載名　米ＨＹ日本円

ISINコード　JP90C0007750

投信協会コード　03317109


ファンド関連のお知らせ

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「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」は、「中国元コース」「インドネシア・ルピアコース」「メキシ コ・ペソコース」「資源国通貨バスケットコース」「マネー・プール・ファンドＶ」について信託期間を満了し、 償還する予定です。くわしくは、交付目論見書「追加的記載事項」をご確認ください。

運用情報

基準日 2019年06月26日
基準価額 7,675円
前日比 -19円
(-0.25％)
解約価額 7,675円
純資産総額 15.10億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年06月24日 7,695円 25円
2019年05月24日 7,593円 25円
2019年04月24日 7,693円 25円
2019年03月25日 7,603円 25円
2019年02月25日 7,585円 25円
2019年01月24日 7,500円 25円
設定来累計 5,525円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
（分配金再投資）		 1.32%↑ 1.88%↑ 7.40%↑ 2.29%↑ 12.98%↑ 6.26%↑ 40.13%↑

2019年06月26日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日 基準価額 分配金実績（税引前）
2019年06月24日 7,695円 25円
2019年05月24日 7,593円 25円
2019年04月24日 7,693円 25円
2019年03月25日 7,603円 25円
2019年02月25日 7,585円 25円
2019年01月24日 7,500円 25円
2018年12月25日 7,288円 25円
2018年11月26日 7,536円 25円
2018年10月24日 7,667円 25円
2018年09月25日 7,812円 40円
2018年08月24日 7,825円 40円
2018年07月24日 7,806円 40円
2018年06月25日 7,875円 40円
2018年05月24日 7,832円 40円
2018年04月24日 7,907円 40円
2018年03月26日 7,859円 40円
2018年02月26日 7,974円 40円
2018年01月24日 8,139円 40円
2017年12月25日 8,140円 40円
2017年11月24日 8,135円 40円
2017年10月24日 8,254円 40円
2017年09月25日 8,235円 40円
2017年08月24日 8,197円 40円
2017年07月24日 8,324円 40円
2017年06月26日 8,276円 40円
2017年05月24日 8,292円 40円
2017年04月24日 8,245円 60円
2017年03月24日 8,213円 60円
2017年02月24日 8,384円 60円
2017年01月24日 8,322円 60円
2016年12月26日 8,288円 60円
2016年11月24日 8,223円 60円
2016年10月24日 8,452円 60円
2016年09月26日 8,423円 60円
2016年08月24日 8,474円 60円
2016年07月25日 8,397円 60円
2016年06月24日 8,265円 60円
2016年05月24日 8,201円 60円
2016年04月25日 8,201円 60円
2016年03月24日 8,079円 60円
2016年02月24日 7,687円 60円
2016年01月25日 7,802円 60円
2015年12月24日 8,028円 60円
2015年11月24日 8,406円 60円
2015年10月26日 8,768円 60円
2015年09月24日 8,893円 60円
2015年08月24日 8,923円 60円
2015年07月24日 9,117円 60円
2015年06月24日 9,343円 60円
2015年05月25日 9,458円 60円
2015年04月24日 9,508円 60円
2015年03月24日 9,439円 60円
2015年02月24日 9,545円 60円
2015年01月26日 9,469円 60円
2014年12月24日 9,477円 60円
2014年11月25日 9,688円 60円
2014年10月24日 9,834円 60円
2014年09月24日 9,906円 60円
2014年08月25日 10,061円 60円
2014年07月24日 10,077円 60円
2014年06月24日 10,225円 60円
2014年05月26日 10,183円 60円
2014年04月24日 10,196円 60円
2014年03月24日 10,198円 60円
2014年02月24日 10,230円 60円
2014年01月24日 10,204円 60円
2013年12月24日 10,147円 60円
2013年11月25日 10,163円 60円
2013年10月24日 10,193円 60円
2013年09月24日 10,122円 60円
2013年08月26日 9,989円 60円
2013年07月24日 10,242円 60円
2013年06月24日 10,032円 60円
2013年05月24日 10,411円 60円
2013年04月24日 10,399円 60円
2013年03月25日 10,378円 60円
2013年02月25日 10,324円 60円
2013年01月24日 10,427円 60円
2012年12月25日 10,329円 60円
2012年11月26日 10,133円 60円
2012年10月24日 10,235円 60円
2012年09月24日 10,272円 60円
2012年08月24日 10,078円 60円
2012年07月24日 9,961円 60円
2012年06月25日 9,892円 60円
2012年05月24日 9,754円 60円
2012年04月24日 9,906円 60円
2012年03月26日 9,955円 60円
2012年02月24日 9,964円 60円
2012年01月24日 9,795円 60円
2011年12月26日 9,607円 60円
2011年11月24日 9,397円 60円
2011年10月24日 9,559円 60円
2011年09月26日 9,418円 60円
2011年08月24日 9,453円 60円
2011年07月25日 10,023円 60円
2011年06月24日 9,901円 60円
2011年05月24日 10,133円 60円
2011年04月25日 10,146円 60円
2011年03月24日 10,106円 60円
2011年02月24日 10,172円 60円
2011年01月24日 10,114円 60円
2010年12月24日 10,012円 60円
設定来累計 5,525円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券 http://www.sbisec.co.jp/ 　 取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/ 　 取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/ 　 取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/ 　 取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/ 　 取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪ銀行 http://www.bk.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/ 　 取扱ファンド
水戸証券 https://www.mito.co.jp/ 　 取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/ 　 取扱ファンド

※ 注1：「★」の販売会社（申込取扱場所）は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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お客様専用フリーダイヤル
0120-151034
受付時間　９：００～１７：００（土・日・祝日・１２月３１日～１月３日を除く） お客様専用フリーダイヤル
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