運用情報
基準日：2025年07月15日
| 基準価額 |
6,555円 |
|---|---|
| 前日比 |
+3円(+0.05%) |
| 解約価額 |
6,555円 |
| 純資産総額 |
7.26億円 |
運用者情報
| 運用主担当者／ 運用責任者 |
笹井泰夫 |
|---|---|
|
29年 |
ファンド関連のお知らせ（最新2件）
基準価額および純資産総額の推移
表示単位：日次
～
表示期間の騰落率：％
ロード中
騰落率（分配金再投資）
基準日：2025年07月15日
| 期間 | 騰落率（分配金再投資） |
|---|---|
| 1ヵ月 | +0.52% |
| 3ヵ月 | +2.27% |
| 6ヵ月 | +0.29% |
| 1年 | +1.26% |
| 3年 | +4.53% |
| 5年 | +10.66% |
| 設定来 | +49.65% |
- 表中の設定来騰落率は、10,000を起点として計算しています。ただしETFについては設定日の基準価額（分配金再投資）、あるいは10,000を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率との差異が生じる可能性があります。
決算情報、分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績 （税引前） |
|---|---|---|
| 2025年06月24日 | 6,545円 | 15円 |
| 2025年05月26日 | 6,493円 | 15円 |
| 2025年04月24日 | 6,520円 | 15円 |
| 2025年03月24日 | 6,611円 | 15円 |
| 2025年02月25日 | 6,665円 | 15円 |
| 2025年01月24日 | 6,671円 | 15円 |
| 2024年12月24日 | 6,646円 | 15円 |
| 2024年11月25日 | 6,729円 | 15円 |
| 2024年10月24日 | 6,716円 | 15円 |
| 2024年09月24日 | 6,810円 | 15円 |
| 2024年08月26日 | 6,731円 | 15円 |
| 2024年07月24日 | 6,664円 | 15円 |
| 2024年06月24日 | 6,597円 | 15円 |
| 2024年05月24日 | 6,585円 | 15円 |
| 2024年04月24日 | 6,543円 | 15円 |
| 2024年03月25日 | 6,654円 | 15円 |
| 2024年02月26日 | 6,612円 | 15円 |
| 2024年01月24日 | 6,633円 | 15円 |
| 2023年12月25日 | 6,706円 | 15円 |
| 2023年11月24日 | 6,461円 | 15円 |
| 2023年10月24日 | 6,311円 | 25円 |
| 2023年09月25日 | 6,507円 | 25円 |
| 2023年08月24日 | 6,561円 | 25円 |
| 2023年07月24日 | 6,644円 | 25円 |
| 2023年06月26日 | 6,583円 | 25円 |
| 2023年05月24日 | 6,612円 | 25円 |
| 2023年04月24日 | 6,719円 | 25円 |
| 2023年03月24日 | 6,684円 | 25円 |
| 2023年02月24日 | 6,755円 | 25円 |
| 2023年01月24日 | 6,946円 | 25円 |
| 2022年12月26日 | 6,864円 | 25円 |
| 2022年11月24日 | 6,896円 | 25円 |
| 2022年10月24日 | 6,725円 | 25円 |
| 2022年09月26日 | 6,879円 | 25円 |
| 2022年08月24日 | 7,146円 | 25円 |
| 2022年07月25日 | 7,162円 | 25円 |
| 2022年06月24日 | 6,972円 | 25円 |
| 2022年05月24日 | 7,188円 | 25円 |
| 2022年04月25日 | 7,481円 | 25円 |
| 2022年03月24日 | 7,654円 | 25円 |
| 2022年02月24日 | 7,740円 | 25円 |
| 2022年01月24日 | 7,952円 | 25円 |
| 2021年12月24日 | 8,080円 | 25円 |
| 2021年11月24日 | 8,031円 | 25円 |
| 2021年10月25日 | 8,075円 | 25円 |
| 2021年09月24日 | 8,148円 | 25円 |
| 2021年08月24日 | 7,970円 | 25円 |
| 2021年07月26日 | 8,024円 | 25円 |
| 2021年06月24日 | 8,010円 | 25円 |
| 2021年05月24日 | 7,925円 | 25円 |
| 2021年04月26日 | 7,942円 | 25円 |
| 2021年03月24日 | 7,811円 | 25円 |
| 2021年02月24日 | 7,835円 | 25円 |
| 2021年01月25日 | 7,755円 | 25円 |
| 2020年12月24日 | 7,689円 | 25円 |
| 2020年11月24日 | 7,560円 | 25円 |
| 2020年10月26日 | 7,408円 | 25円 |
| 2020年09月24日 | 7,296円 | 25円 |
| 2020年08月24日 | 7,285円 | 25円 |
| 2020年07月27日 | 7,236円 | 25円 |
| 2020年06月24日 | 7,133円 | 25円 |
| 2020年05月25日 | 6,915円 | 25円 |
| 2020年04月24日 | 6,718円 | 25円 |
| 2020年03月24日 | 5,969円 | 25円 |
| 2020年02月25日 | 7,695円 | 25円 |
| 2020年01月24日 | 7,654円 | 25円 |
| 2019年12月24日 | 7,683円 | 25円 |
| 2019年11月25日 | 7,537円 | 25円 |
| 2019年10月24日 | 7,601円 | 25円 |
| 2019年09月24日 | 7,667円 | 25円 |
| 2019年08月26日 | 7,615円 | 25円 |
| 2019年07月24日 | 7,635円 | 25円 |
| 2019年06月24日 | 7,695円 | 25円 |
| 2019年05月24日 | 7,593円 | 25円 |
| 2019年04月24日 | 7,693円 | 25円 |
| 2019年03月25日 | 7,603円 | 25円 |
| 2019年02月25日 | 7,585円 | 25円 |
| 2019年01月24日 | 7,500円 | 25円 |
| 2018年12月25日 | 7,288円 | 25円 |
| 2018年11月26日 | 7,536円 | 25円 |
| 2018年10月24日 | 7,667円 | 25円 |
| 2018年09月25日 | 7,812円 | 40円 |
| 2018年08月24日 | 7,825円 | 40円 |
| 2018年07月24日 | 7,806円 | 40円 |
| 2018年06月25日 | 7,875円 | 40円 |
| 2018年05月24日 | 7,832円 | 40円 |
| 2018年04月24日 | 7,907円 | 40円 |
| 2018年03月26日 | 7,859円 | 40円 |
| 2018年02月26日 | 7,974円 | 40円 |
| 2018年01月24日 | 8,139円 | 40円 |
| 2017年12月25日 | 8,140円 | 40円 |
| 2017年11月24日 | 8,135円 | 40円 |
| 2017年10月24日 | 8,254円 | 40円 |
| 2017年09月25日 | 8,235円 | 40円 |
| 2017年08月24日 | 8,197円 | 40円 |
| 2017年07月24日 | 8,324円 | 40円 |
| 2017年06月26日 | 8,276円 | 40円 |
| 2017年05月24日 | 8,292円 | 40円 |
| 2017年04月24日 | 8,245円 | 60円 |
| 2017年03月24日 | 8,213円 | 60円 |
| 2017年02月24日 | 8,384円 | 60円 |
| 2017年01月24日 | 8,322円 | 60円 |
| 2016年12月26日 | 8,288円 | 60円 |
| 2016年11月24日 | 8,223円 | 60円 |
| 2016年10月24日 | 8,452円 | 60円 |
| 2016年09月26日 | 8,423円 | 60円 |
| 2016年08月24日 | 8,474円 | 60円 |
| 2016年07月25日 | 8,397円 | 60円 |
| 2016年06月24日 | 8,265円 | 60円 |
| 2016年05月24日 | 8,201円 | 60円 |
| 2016年04月25日 | 8,201円 | 60円 |
| 2016年03月24日 | 8,079円 | 60円 |
| 2016年02月24日 | 7,687円 | 60円 |
| 2016年01月25日 | 7,802円 | 60円 |
| 2015年12月24日 | 8,028円 | 60円 |
| 2015年11月24日 | 8,406円 | 60円 |
| 2015年10月26日 | 8,768円 | 60円 |
| 2015年09月24日 | 8,893円 | 60円 |
| 2015年08月24日 | 8,923円 | 60円 |
| 2015年07月24日 | 9,117円 | 60円 |
| 2015年06月24日 | 9,343円 | 60円 |
| 2015年05月25日 | 9,458円 | 60円 |
| 2015年04月24日 | 9,508円 | 60円 |
| 2015年03月24日 | 9,439円 | 60円 |
| 2015年02月24日 | 9,545円 | 60円 |
| 2015年01月26日 | 9,469円 | 60円 |
| 2014年12月24日 | 9,477円 | 60円 |
| 2014年11月25日 | 9,688円 | 60円 |
| 2014年10月24日 | 9,834円 | 60円 |
| 2014年09月24日 | 9,906円 | 60円 |
| 2014年08月25日 | 10,061円 | 60円 |
| 2014年07月24日 | 10,077円 | 60円 |
| 2014年06月24日 | 10,225円 | 60円 |
| 2014年05月26日 | 10,183円 | 60円 |
| 2014年04月24日 | 10,196円 | 60円 |
| 2014年03月24日 | 10,198円 | 60円 |
| 2014年02月24日 | 10,230円 | 60円 |
| 2014年01月24日 | 10,204円 | 60円 |
| 2013年12月24日 | 10,147円 | 60円 |
| 2013年11月25日 | 10,163円 | 60円 |
| 2013年10月24日 | 10,193円 | 60円 |
| 2013年09月24日 | 10,122円 | 60円 |
| 2013年08月26日 | 9,989円 | 60円 |
| 2013年07月24日 | 10,242円 | 60円 |
| 2013年06月24日 | 10,032円 | 60円 |
| 2013年05月24日 | 10,411円 | 60円 |
| 2013年04月24日 | 10,399円 | 60円 |
| 2013年03月25日 | 10,378円 | 60円 |
| 2013年02月25日 | 10,324円 | 60円 |
| 2013年01月24日 | 10,427円 | 60円 |
| 2012年12月25日 | 10,329円 | 60円 |
| 2012年11月26日 | 10,133円 | 60円 |
| 2012年10月24日 | 10,235円 | 60円 |
| 2012年09月24日 | 10,272円 | 60円 |
| 2012年08月24日 | 10,078円 | 60円 |
| 2012年07月24日 | 9,961円 | 60円 |
| 2012年06月25日 | 9,892円 | 60円 |
| 2012年05月24日 | 9,754円 | 60円 |
| 2012年04月24日 | 9,906円 | 60円 |
| 2012年03月26日 | 9,955円 | 60円 |
| 2012年02月24日 | 9,964円 | 60円 |
| 2012年01月24日 | 9,795円 | 60円 |
| 2011年12月26日 | 9,607円 | 60円 |
| 2011年11月24日 | 9,397円 | 60円 |
| 2011年10月24日 | 9,559円 | 60円 |
| 2011年09月26日 | 9,418円 | 60円 |
| 2011年08月24日 | 9,453円 | 60円 |
| 2011年07月25日 | 10,023円 | 60円 |
| 2011年06月24日 | 9,901円 | 60円 |
| 2011年05月24日 | 10,133円 | 60円 |
| 2011年04月25日 | 10,146円 | 60円 |
| 2011年03月24日 | 10,106円 | 60円 |
| 2011年02月24日 | 10,172円 | 60円 |
| 2011年01月24日 | 10,114円 | 60円 |
| 2010年12月24日 | 10,012円 | 60円 |
| 設定来累計 | 7,125円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
- 騰落率（分配金再投資）は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- ファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。
