米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　米ＨＹ豪ドル

ISINコード　JP90C0007776

投信協会コード　03319109

ファンド関連のお知らせ

2020年03月24日: 足下の投資環境と今後の見通し[946KB]
2020年03月18日: 足下の投資環境と今後の見通し[1024KB]
2019年06月25日: 「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジル・レアルコース／トルコ・リラコース（毎月決算型）」における信託期間変更のお知らせ[118KB]
2019年02月04日: 補足資料「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」[2066KB]
2018年10月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1243KB]
2018年07月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1233KB]
2017年11月27日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1228KB]
2017年05月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1212KB]
2016年07月26日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[2514KB]

運用情報

基準日	2020年08月14日
基準価額	5,002円
前日比	-19円 (-0.38％)
解約価額	5,002円
純資産総額	21.25億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月27日	4,949円	30円
2020年06月24日	4,717円	30円
2020年05月25日	4,375円	30円
2020年04月24日	4,159円	30円
2020年03月24日	3,480円	30円
2020年02月25日	5,184円	30円
設定来累計	10,150円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	5.63%↑	20.49%↑	0.37%↑	8.12%↑	-4.60%↓	0.40%↑	68.23%↑

2020年08月14日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年07月27日	4,949円	30円
2020年06月24日	4,717円	30円
2020年05月25日	4,375円	30円
2020年04月24日	4,159円	30円
2020年03月24日	3,480円	30円
2020年02月25日	5,184円	30円
2020年01月24日	5,231円	30円
2019年12月24日	5,310円	30円
2019年11月25日	5,080円	30円
2019年10月24日	5,183円	30円
2019年09月24日	5,113円	30円
2019年08月26日	4,974円	30円
2019年07月24日	5,321円	30円
2019年06月24日	5,268円	30円
2019年05月24日	5,286円	30円
2019年04月24日	5,625円	30円
2019年03月25日	5,456円	30円
2019年02月25日	5,521円	30円
2019年01月24日	5,416円	30円
2018年12月25日	5,263円	30円
2018年11月26日	5,704円	30円
2018年10月24日	5,635円	30円
2018年09月25日	5,906円	45円
2018年08月24日	5,824円	45円
2018年07月24日	5,927円	45円
2018年06月25日	5,950円	45円
2018年05月24日	6,031円	45円
2018年04月24日	6,048円	45円
2018年03月26日	5,878円	45円
2018年02月26日	6,191円	45円
2018年01月24日	6,663円	45円
2017年12月25日	6,595円	45円
2017年11月24日	6,401円	45円
2017年10月24日	6,781円	65円
2017年09月25日	6,843円	65円
2017年08月24日	6,600円	65円
2017年07月24日	6,857円	65円
2017年06月26日	6,557円	65円
2017年05月24日	6,542円	65円
2017年04月24日	6,418円	65円
2017年03月24日	6,587円	65円
2017年02月24日	6,909円	65円
2017年01月24日	6,755円	65円
2016年12月26日	6,659円	65円
2016年11月24日	6,418円	65円
2016年10月24日	6,349円	65円
2016年09月26日	6,182円	65円
2016年08月24日	6,178円	65円
2016年07月25日	6,354円	65円
2016年06月24日	6,376円	85円
2016年05月24日	6,231円	85円
2016年04月25日	6,803円	85円
2016年03月24日	6,604円	85円
2016年02月24日	6,035円	85円
2016年01月25日	6,337円	85円
2015年12月24日	6,876円	85円
2015年11月24日	7,340円	85円
2015年10月26日	7,565円	85円
2015年09月24日	7,575円	85円
2015年08月24日	7,919円	85円
2015年07月24日	8,244円	85円
2015年06月24日	8,899円	85円
2015年05月25日	8,944円	85円
2015年04月24日	8,811円	85円
2015年03月24日	8,901円	130円
2015年02月24日	8,896円	130円
2015年01月26日	8,933円	130円
2014年12月24日	9,399円	130円
2014年11月25日	10,091円	130円
2014年10月24日	9,542円	130円
2014年09月24日	9,850円	130円
2014年08月25日	10,076円	130円
2014年07月24日	10,053円	130円
2014年06月24日	10,246円	130円
2014年05月26日	10,062円	130円
2014年04月24日	10,231円	130円
2014年03月24日	10,011円	130円
2014年02月24日	10,029円	130円
2014年01月24日	9,886円	130円
2013年12月24日	10,142円	130円
2013年11月25日	10,200円	130円
2013年10月24日	10,370円	130円
2013年09月24日	10,312円	130円
2013年08月26日	9,772円	130円
2013年07月24日	10,435円	130円
2013年06月24日	10,031円	130円
2013年05月24日	11,493円	130円
2013年04月24日	11,842円	130円
2013年03月25日	11,461円	130円
2013年02月25日	11,199円	130円
2013年01月24日	11,014円	130円
2012年12月25日	10,270円	130円
2012年11月26日	9,875円	130円
2012年10月24日	9,598円	130円
2012年09月24日	9,646円	130円
2012年08月24日	9,538円	130円
2012年07月24日	9,319円	130円
2012年06月25日	9,347円	130円
2012年05月24日	8,890円	130円
2012年04月24日	9,770円	130円
2012年03月26日	10,153円	130円
2012年02月24日	10,112円	130円
2012年01月24日	9,462円	130円
2011年12月26日	9,101円	130円
2011年11月24日	8,562円	130円
2011年10月24日	9,094円	130円
2011年09月26日	8,529円	130円
2011年08月24日	9,302円	130円
2011年07月25日	10,430円	130円
2011年06月24日	10,308円	130円
2011年05月24日	10,729円	130円
2011年04月25日	10,999円	130円
2011年03月24日	10,261円	110円
2011年02月24日	10,430円	110円
2011年01月24日	10,270円	110円
2010年12月24日	10,403円	110円
設定来累計	10,150円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
岡三オンライン証券	http://www.okasan-online.co.jp/fund/
極東証券	http://www.kyokuto-sec.co.jp/
光世証券	http://www.kosei.co.jp/
第四北越証券	https://www.dh-sec.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
東武証券	http://www.tobu-sec.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
水戸証券	https://www.mito.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/