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運用情報

基準日 2017年10月20日
基準価額 6,852円
前日比 +6円
(+0.09%)
解約価額 6,852円
純資産総額 42.19億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月25日 6,843円 65円
2017年08月24日 6,600円 65円
2017年07月24日 6,857円 65円
2017年06月26日 6,557円 65円
2017年05月24日 6,542円 65円
2017年04月24日 6,418円 65円
設定来累計 8,930円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年09月25日 6,843円 65円
2017年08月24日 6,600円 65円
2017年07月24日 6,857円 65円
2017年06月26日 6,557円 65円
2017年05月24日 6,542円 65円
2017年04月24日 6,418円 65円
2017年03月24日 6,587円 65円
2017年02月24日 6,909円 65円
2017年01月24日 6,755円 65円
2016年12月26日 6,659円 65円
2016年11月24日 6,418円 65円
2016年10月24日 6,349円 65円
2016年09月26日 6,182円 65円
2016年08月24日 6,178円 65円
2016年07月25日 6,354円 65円
2016年06月24日 6,376円 85円
2016年05月24日 6,231円 85円
2016年04月25日 6,803円 85円
2016年03月24日 6,604円 85円
2016年02月24日 6,035円 85円
2016年01月25日 6,337円 85円
2015年12月24日 6,876円 85円
2015年11月24日 7,340円 85円
2015年10月26日 7,565円 85円
2015年09月24日 7,575円 85円
2015年08月24日 7,919円 85円
2015年07月24日 8,244円 85円
2015年06月24日 8,899円 85円
2015年05月25日 8,944円 85円
2015年04月24日 8,811円 85円
2015年03月24日 8,901円 130円
2015年02月24日 8,896円 130円
2015年01月26日 8,933円 130円
2014年12月24日 9,399円 130円
2014年11月25日 10,091円 130円
2014年10月24日 9,542円 130円
2014年09月24日 9,850円 130円
2014年08月25日 10,076円 130円
2014年07月24日 10,053円 130円
2014年06月24日 10,246円 130円
2014年05月26日 10,062円 130円
2014年04月24日 10,231円 130円
2014年03月24日 10,011円 130円
2014年02月24日 10,029円 130円
2014年01月24日 9,886円 130円
2013年12月24日 10,142円 130円
2013年11月25日 10,200円 130円
2013年10月24日 10,370円 130円
2013年09月24日 10,312円 130円
2013年08月26日 9,772円 130円
2013年07月24日 10,435円 130円
2013年06月24日 10,031円 130円
2013年05月24日 11,493円 130円
2013年04月24日 11,842円 130円
2013年03月25日 11,461円 130円
2013年02月25日 11,199円 130円
2013年01月24日 11,014円 130円
2012年12月25日 10,270円 130円
2012年11月26日 9,875円 130円
2012年10月24日 9,598円 130円
2012年09月24日 9,646円 130円
2012年08月24日 9,538円 130円
2012年07月24日 9,319円 130円
2012年06月25日 9,347円 130円
2012年05月24日 8,890円 130円
2012年04月24日 9,770円 130円
2012年03月26日 10,153円 130円
2012年02月24日 10,112円 130円
2012年01月24日 9,462円 130円
2011年12月26日 9,101円 130円
2011年11月24日 8,562円 130円
2011年10月24日 9,094円 130円
2011年09月26日 8,529円 130円
2011年08月24日 9,302円 130円
2011年07月25日 10,430円 130円
2011年06月24日 10,308円 130円
2011年05月24日 10,729円 130円
2011年04月25日 10,999円 130円
2011年03月24日 10,261円 110円
2011年02月24日 10,430円 110円
2011年01月24日 10,270円 110円
2010年12月24日 10,403円 110円
設定来累計 8,930円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
岡三オンライン証券 http://www.okasan-online.co.jp/fund/   取扱ファンド
極東証券 http://www.kyokuto-sec.co.jp/   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
第四証券 http://www.daishi-sec.co.jp/   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
東武証券 http://www.tobu-sec.jp/   取扱ファンド
三菱東京UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド
水戸証券 http://www.mito.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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