米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　米HYリラ

ISINコード　JP90C0007TM1

投信協会コード　0331111K

ファンド関連のお知らせ

2020年03月24日: 足下の投資環境と今後の見通し[946KB]
2020年03月18日: 足下の投資環境と今後の見通し[1024KB]
2019年06月25日: 「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジル・レアルコース／トルコ・リラコース（毎月決算型）」における信託期間変更のお知らせ[118KB]
2019年02月04日: 補足資料「米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）」[2066KB]
2018年10月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1243KB]
2018年07月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1233KB]
2017年11月27日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1228KB]
2017年05月25日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[1212KB]
2016年07月26日: 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）決算・分配金のお知らせ[2514KB]

運用情報

基準日	2020年12月03日
基準価額	2,184円
前日比	-3円 (-0.14％)
解約価額	2,184円
純資産総額	45.73億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月24日	2,212円	25円
2020年10月26日	2,090円	25円
2020年09月24日	2,137円	25円
2020年08月24日	2,232円	25円
2020年07月27日	2,386円	25円
2020年06月24日	2,334円	25円
設定来累計	12,500円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	11.94%↑	-0.39%↓	-3.78%↓	-15.03%↓	-17.39%↓	-21.64%↓	26.54%↑

2020年12月03日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2020年11月24日	2,212円	25円
2020年10月26日	2,090円	25円
2020年09月24日	2,137円	25円
2020年08月24日	2,232円	25円
2020年07月27日	2,386円	25円
2020年06月24日	2,334円	25円
2020年05月25日	2,293円	25円
2020年04月24日	2,168円	25円
2020年03月24日	2,098円	25円
2020年02月25日	2,910円	25円
2020年01月24日	2,909円	25円
2019年12月24日	2,895円	25円
2019年11月25日	2,926円	25円
2019年10月24日	2,928円	25円
2019年09月24日	2,895円	25円
2019年08月26日	2,784円	25円
2019年07月24日	2,866円	25円
2019年06月24日	2,774円	25円
2019年05月24日	2,635円	25円
2019年04月24日	2,800円	25円
2019年03月25日	2,675円	25円
2019年02月25日	2,908円	25円
2019年01月24日	2,831円	25円
2018年12月25日	2,736円	25円
2018年11月26日	2,840円	25円
2018年10月24日	2,621円	25円
2018年09月25日	2,416円	50円
2018年08月24日	2,470円	50円
2018年07月24日	3,148円	50円
2018年06月25日	3,170円	70円
2018年05月24日	3,261円	70円
2018年04月24日	3,611円	70円
2018年03月26日	3,578円	70円
2018年02月26日	3,908円	70円
2018年01月24日	4,150円	70円
2017年12月25日	4,218円	70円
2017年11月24日	4,037円	70円
2017年10月24日	4,399円	70円
2017年09月25日	4,619円	70円
2017年08月24日	4,491円	70円
2017年07月24日	4,582円	70円
2017年06月26日	4,605円	70円
2017年05月24日	4,555円	70円
2017年04月24日	4,350円	100円
2017年03月24日	4,449円	100円
2017年02月24日	4,718円	100円
2017年01月24日	4,493円	100円
2016年12月26日	4,995円	100円
2016年11月24日	4,891円	100円
2016年10月24日	5,187円	100円
2016年09月26日	5,272円	100円
2016年08月24日	5,285円	100円
2016年07月25日	5,357円	100円
2016年06月24日	5,671円	150円
2016年05月24日	5,597円	150円
2016年04月25日	6,057円	150円
2016年03月24日	6,001円	150円
2016年02月24日	5,620円	150円
2016年01月25日	5,988円	150円
2015年12月24日	6,484円	150円
2015年11月24日	7,185円	150円
2015年10月26日	7,255円	150円
2015年09月24日	7,049円	150円
2015年08月24日	7,462円	150円
2015年07月24日	8,288円	150円
2015年06月24日	8,694円	150円
2015年05月25日	8,921円	150円
2015年04月24日	8,502円	150円
2015年03月24日	9,003円	200円
2015年02月24日	9,369円	200円
2015年01月26日	9,781円	200円
2014年12月24日	10,177円	200円
2014年11月25日	10,723円	200円
2014年10月24日	9,997円	200円
2014年09月24日	10,187円	200円
2014年08月25日	10,253円	200円
2014年07月24日	10,511円	200円
2014年06月24日	10,546円	200円
2014年05月26日	10,854円	200円
2014年04月24日	10,620円	200円
2014年03月24日	10,285円	200円
2014年02月24日	10,634円	200円
2014年01月24日	10,208円	200円
2013年12月24日	11,284円	200円
2013年11月25日	11,546円	200円
2013年10月24日	11,366円	200円
2013年09月24日	11,559円	200円
2013年08月26日	11,381円	200円
2013年07月24日	12,359円	200円
2013年06月24日	11,752円	200円
2013年05月24日	13,407円	200円
2013年04月24日	13,450円	200円
2013年03月25日	12,743円	200円
2013年02月25日	12,738円	200円
2013年01月24日	12,523円	170円
2012年12月25日	11,716円	170円
2012年11月26日	11,306円	170円
2012年10月24日	11,107円	170円
2012年09月24日	11,025円	170円
2012年08月24日	10,915円	170円
2012年07月24日	10,676円	170円
2012年06月25日	10,934円	170円
2012年05月24日	10,476円	130円
2012年04月24日	11,187円	130円
2012年03月26日	11,377円	130円
2012年02月24日	11,300円	130円
2012年01月24日	10,340円	130円
2011年12月26日	9,899円	130円
2011年11月24日	9,778円	130円
2011年10月24日	9,920円	0円
2011年09月26日	9,662円	0円
設定来累計	12,500円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
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第四北越証券	https://www.dh-sec.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
東武証券	http://www.tobu-sec.jp/
三菱ＵＦＪ銀行	http://www.bk.mufg.jp/
三菱ＵＦＪ信託銀行	http://www.tr.mufg.jp/
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	http://www.sc.mufg.jp/
水戸証券	https://www.mito.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/
ワイエム証券	http://www.ymsec.co.jp/