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運用情報

基準日 2019年10月16日
基準価額 8,101円
前日比 -12円
(-0.15%)
解約価額 8,077円
純資産総額 288.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月10日 8,067円 50円
2019年09月10日 8,044円 50円
2019年08月13日 7,963円 50円
2019年07月10日 8,511円 50円
2019年06月10日 8,296円 70円
2019年05月10日 8,181円 70円
設定来累計 6,330円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 5年 設定来
騰落率
(分配金再投資)
1.06%↑ -3.03%↓ -0.03%↓ 11.20%↑ 14.20%↑ 26.15%↑ 55.88%↑

2019年10月16日現在

  • 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額(分配金再投資)を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
  • 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合(営業日に該当しない場合)、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2019年10月10日 8,067円 50円
2019年09月10日 8,044円 50円
2019年08月13日 7,963円 50円
2019年07月10日 8,511円 50円
2019年06月10日 8,296円 70円
2019年05月10日 8,181円 70円
2019年04月10日 8,399円 70円
2019年03月11日 8,295円 70円
2019年02月12日 8,144円 70円
2019年01月10日 8,107円 70円
2018年12月10日 8,367円 70円
2018年11月12日 8,197円 70円
2018年10月10日 7,905円 70円
2018年09月10日 8,070円 70円
2018年08月10日 8,530円 70円
2018年07月10日 8,530円 70円
2018年06月11日 8,570円 70円
2018年05月10日 8,795円 70円
2018年04月10日 9,051円 70円
2018年03月12日 8,894円 70円
2018年02月13日 9,268円 70円
2018年01月10日 9,854円 70円
2017年12月11日 9,972円 70円
2017年11月10日 9,967円 70円
2017年10月10日 9,899円 70円
2017年09月11日 9,863円 70円
2017年08月10日 10,049円 70円
2017年07月10日 10,221円 70円
2017年06月12日 10,002円 70円
2017年05月10日 10,025円 70円
2017年04月10日 9,914円 70円
2017年03月10日 9,863円 70円
2017年02月10日 9,819円 70円
2017年01月10日 10,063円 70円
2016年12月12日 10,129円 70円
2016年11月10日 9,441円 100円
2016年10月11日 9,342円 100円
2016年09月12日 9,212円 100円
2016年08月10日 9,107円 100円
2016年07月11日 8,964円 100円
2016年06月10日 9,541円 100円
2016年05月10日 9,724円 100円
2016年04月11日 9,750円 100円
2016年03月10日 9,961円 100円
2016年02月10日 10,064円 100円
2016年01月12日 10,627円 100円
2015年12月10日 10,937円 100円
2015年11月10日 11,242円 100円
2015年10月13日 11,292円 100円
2015年09月10日 10,939円 100円
2015年08月10日 11,880円 100円
2015年07月10日 11,703円 100円
2015年06月10日 11,889円 60円
2015年05月11日 11,542円 60円
2015年04月10日 11,974円 60円
2015年03月10日 11,915円 60円
2015年02月10日 11,787円 60円
2015年01月13日 11,663円 60円
2014年12月10日 11,869円 60円
2014年11月10日 11,162円 60円
2014年10月10日 10,457円 60円
2014年09月10日 10,286円 60円
2014年08月11日 9,799円 60円
2014年07月10日 10,016円 60円
2014年06月10日 10,328円 60円
2014年05月12日 9,964円 60円
2014年04月10日 9,727円 60円
2014年03月10日 9,697円 60円
2014年02月10日 9,540円 60円
2014年01月10日 9,825円 60円
2013年12月10日 9,753円 60円
2013年11月11日 9,169円 60円
2013年10月10日 9,260円 60円
2013年09月10日 8,853円 60円
2013年08月12日 9,365円 60円
2013年07月10日 10,382円 60円
2013年06月10日 10,810円 60円
2013年05月10日 11,597円 60円
2013年04月10日 11,096円 60円
2013年03月11日 10,846円 40円
2013年02月12日 10,737円 40円
2013年01月10日 9,801円 40円
2012年12月10日 9,147円 40円
2012年11月12日 8,794円 40円
2012年10月10日 8,970円 40円
2012年09月10日 8,474円 40円
2012年08月10日 8,536円 40円
2012年07月10日 8,513円 40円
2012年06月11日 8,528円 40円
2012年05月10日 8,771円 40円
2012年04月10日 9,436円 40円
2012年03月12日 9,842円 40円
2012年02月10日 9,386円 30円
2012年01月10日 8,642円 30円
2011年12月12日 8,768円 20円
2011年11月10日 9,200円 20円
2011年10月11日 9,141円 20円
2011年09月12日 9,914円 0円
設定来累計 6,330円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
三菱UFJ銀行 http://www.bk.mufg.jp/   取扱ファンド
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 http://www.sc.mufg.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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