インド債券オープン（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　インド債券

ISINコード　JP90C0007U61

投信協会コード　0331211K

ファンド関連のお知らせ

2018年06月15日: インド債券オープン（毎月決算型）/（年1回決算型）～足下のインド債券を取り巻く投資環境～[559KB]
2018年04月23日: インド債券オープン（毎月決算型）/（年1回決算型）～足下のインド債券を取り巻く投資環境～[545KB]
2017年10月26日: インドに注目する3つのポイント[2572KB]
2017年07月03日: 「インド債券オープン（毎月決算型）」における信託期間変更のお知らせ[91KB]
2016年12月13日: 決算・分配金のお知らせ[542KB]
2015年07月14日: 「インド債券オープン（毎月決算型）」分配金のお知らせ[733KB]

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チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2019年03月20日
基準価額	8,500円
前日比	-15円 (-0.18％)
解約価額	8,475円
純資産総額	304.31億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年03月11日	8,295円	70円
2019年02月12日	8,144円	70円
2019年01月10日	8,107円	70円
2018年12月10日	8,367円	70円
2018年11月12日	8,197円	70円
2018年10月10日	7,905円	70円
設定来累計	5,920円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	4.47%↑	3.43%↑	9.54%↑	6.60%↑	13.51%↑	39.24%↑	55.63%↑

2019年03月20日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2019年03月11日	8,295円	70円
2019年02月12日	8,144円	70円
2019年01月10日	8,107円	70円
2018年12月10日	8,367円	70円
2018年11月12日	8,197円	70円
2018年10月10日	7,905円	70円
2018年09月10日	8,070円	70円
2018年08月10日	8,530円	70円
2018年07月10日	8,530円	70円
2018年06月11日	8,570円	70円
2018年05月10日	8,795円	70円
2018年04月10日	9,051円	70円
2018年03月12日	8,894円	70円
2018年02月13日	9,268円	70円
2018年01月10日	9,854円	70円
2017年12月11日	9,972円	70円
2017年11月10日	9,967円	70円
2017年10月10日	9,899円	70円
2017年09月11日	9,863円	70円
2017年08月10日	10,049円	70円
2017年07月10日	10,221円	70円
2017年06月12日	10,002円	70円
2017年05月10日	10,025円	70円
2017年04月10日	9,914円	70円
2017年03月10日	9,863円	70円
2017年02月10日	9,819円	70円
2017年01月10日	10,063円	70円
2016年12月12日	10,129円	70円
2016年11月10日	9,441円	100円
2016年10月11日	9,342円	100円
2016年09月12日	9,212円	100円
2016年08月10日	9,107円	100円
2016年07月11日	8,964円	100円
2016年06月10日	9,541円	100円
2016年05月10日	9,724円	100円
2016年04月11日	9,750円	100円
2016年03月10日	9,961円	100円
2016年02月10日	10,064円	100円
2016年01月12日	10,627円	100円
2015年12月10日	10,937円	100円
2015年11月10日	11,242円	100円
2015年10月13日	11,292円	100円
2015年09月10日	10,939円	100円
2015年08月10日	11,880円	100円
2015年07月10日	11,703円	100円
2015年06月10日	11,889円	60円
2015年05月11日	11,542円	60円
2015年04月10日	11,974円	60円
2015年03月10日	11,915円	60円
2015年02月10日	11,787円	60円
2015年01月13日	11,663円	60円
2014年12月10日	11,869円	60円
2014年11月10日	11,162円	60円
2014年10月10日	10,457円	60円
2014年09月10日	10,286円	60円
2014年08月11日	9,799円	60円
2014年07月10日	10,016円	60円
2014年06月10日	10,328円	60円
2014年05月12日	9,964円	60円
2014年04月10日	9,727円	60円
2014年03月10日	9,697円	60円
2014年02月10日	9,540円	60円
2014年01月10日	9,825円	60円
2013年12月10日	9,753円	60円
2013年11月11日	9,169円	60円
2013年10月10日	9,260円	60円
2013年09月10日	8,853円	60円
2013年08月12日	9,365円	60円
2013年07月10日	10,382円	60円
2013年06月10日	10,810円	60円
2013年05月10日	11,597円	60円
2013年04月10日	11,096円	60円
2013年03月11日	10,846円	40円
2013年02月12日	10,737円	40円
2013年01月10日	9,801円	40円
2012年12月10日	9,147円	40円
2012年11月12日	8,794円	40円
2012年10月10日	8,970円	40円
2012年09月10日	8,474円	40円
2012年08月10日	8,536円	40円
2012年07月10日	8,513円	40円
2012年06月11日	8,528円	40円
2012年05月10日	8,771円	40円
2012年04月10日	9,436円	40円
2012年03月12日	9,842円	40円
2012年02月10日	9,386円	30円
2012年01月10日	8,642円	30円
2011年12月12日	8,768円	20円
2011年11月10日	9,200円	20円
2011年10月11日	9,141円	20円
2011年09月12日	9,914円	0円
設定来累計	5,920円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。