インド債券オープン（毎月決算型）
追加型投信 ／ 海外 ／ 債券
日本経済新聞掲載名 インド債券
ISINコード JP90C0007U61
投信協会コード 0331211K
ファンド関連のお知らせ
運用情報
| 基準日 | 2020年08月11日 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,710円 |
| 前日比 |
-16円 (-0.21％) |
| 解約価額 | 7,687円 |
| 純資産総額 | 246.08億円 |
直近6期決算情報
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 7,710円 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 7,781円 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 7,700円 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 7,506円 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 7,396円 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 7,521円 | 50円 |
| 設定来累計 | 6,830円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
基準価額チャート
| 期間 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 設定来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騰落率 （分配金再投資） |
0.22%↑ | 5.03%↑ | -2.29%↓ | 4.50%↑ | 1.11%↑ | 4.89%↑ | 58.15%↑ |
2020年08月11日現在
- 表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。
×
- 表示期間は2営業日以上で入力してください。
- 表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
- ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
- 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
- 分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
- 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
- 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。
分配金実績（税引前）
| 決算日 | 基準価額 | 分配金実績（税引前） |
|---|---|---|
| 2020年08月11日 | 7,710円 | 50円 |
| 2020年07月10日 | 7,781円 | 50円 |
| 2020年06月10日 | 7,700円 | 50円 |
| 2020年05月11日 | 7,506円 | 50円 |
| 2020年04月10日 | 7,396円 | 50円 |
| 2020年03月10日 | 7,521円 | 50円 |
| 2020年02月10日 | 8,157円 | 50円 |
| 2020年01月10日 | 8,151円 | 50円 |
| 2019年12月10日 | 8,074円 | 50円 |
| 2019年11月11日 | 8,117円 | 50円 |
| 2019年10月10日 | 8,067円 | 50円 |
| 2019年09月10日 | 8,044円 | 50円 |
| 2019年08月13日 | 7,963円 | 50円 |
| 2019年07月10日 | 8,511円 | 50円 |
| 2019年06月10日 | 8,296円 | 70円 |
| 2019年05月10日 | 8,181円 | 70円 |
| 2019年04月10日 | 8,399円 | 70円 |
| 2019年03月11日 | 8,295円 | 70円 |
| 2019年02月12日 | 8,144円 | 70円 |
| 2019年01月10日 | 8,107円 | 70円 |
| 2018年12月10日 | 8,367円 | 70円 |
| 2018年11月12日 | 8,197円 | 70円 |
| 2018年10月10日 | 7,905円 | 70円 |
| 2018年09月10日 | 8,070円 | 70円 |
| 2018年08月10日 | 8,530円 | 70円 |
| 2018年07月10日 | 8,530円 | 70円 |
| 2018年06月11日 | 8,570円 | 70円 |
| 2018年05月10日 | 8,795円 | 70円 |
| 2018年04月10日 | 9,051円 | 70円 |
| 2018年03月12日 | 8,894円 | 70円 |
| 2018年02月13日 | 9,268円 | 70円 |
| 2018年01月10日 | 9,854円 | 70円 |
| 2017年12月11日 | 9,972円 | 70円 |
| 2017年11月10日 | 9,967円 | 70円 |
| 2017年10月10日 | 9,899円 | 70円 |
| 2017年09月11日 | 9,863円 | 70円 |
| 2017年08月10日 | 10,049円 | 70円 |
| 2017年07月10日 | 10,221円 | 70円 |
| 2017年06月12日 | 10,002円 | 70円 |
| 2017年05月10日 | 10,025円 | 70円 |
| 2017年04月10日 | 9,914円 | 70円 |
| 2017年03月10日 | 9,863円 | 70円 |
| 2017年02月10日 | 9,819円 | 70円 |
| 2017年01月10日 | 10,063円 | 70円 |
| 2016年12月12日 | 10,129円 | 70円 |
| 2016年11月10日 | 9,441円 | 100円 |
| 2016年10月11日 | 9,342円 | 100円 |
| 2016年09月12日 | 9,212円 | 100円 |
| 2016年08月10日 | 9,107円 | 100円 |
| 2016年07月11日 | 8,964円 | 100円 |
| 2016年06月10日 | 9,541円 | 100円 |
| 2016年05月10日 | 9,724円 | 100円 |
| 2016年04月11日 | 9,750円 | 100円 |
| 2016年03月10日 | 9,961円 | 100円 |
| 2016年02月10日 | 10,064円 | 100円 |
| 2016年01月12日 | 10,627円 | 100円 |
| 2015年12月10日 | 10,937円 | 100円 |
| 2015年11月10日 | 11,242円 | 100円 |
| 2015年10月13日 | 11,292円 | 100円 |
| 2015年09月10日 | 10,939円 | 100円 |
| 2015年08月10日 | 11,880円 | 100円 |
| 2015年07月10日 | 11,703円 | 100円 |
| 2015年06月10日 | 11,889円 | 60円 |
| 2015年05月11日 | 11,542円 | 60円 |
| 2015年04月10日 | 11,974円 | 60円 |
| 2015年03月10日 | 11,915円 | 60円 |
| 2015年02月10日 | 11,787円 | 60円 |
| 2015年01月13日 | 11,663円 | 60円 |
| 2014年12月10日 | 11,869円 | 60円 |
| 2014年11月10日 | 11,162円 | 60円 |
| 2014年10月10日 | 10,457円 | 60円 |
| 2014年09月10日 | 10,286円 | 60円 |
| 2014年08月11日 | 9,799円 | 60円 |
| 2014年07月10日 | 10,016円 | 60円 |
| 2014年06月10日 | 10,328円 | 60円 |
| 2014年05月12日 | 9,964円 | 60円 |
| 2014年04月10日 | 9,727円 | 60円 |
| 2014年03月10日 | 9,697円 | 60円 |
| 2014年02月10日 | 9,540円 | 60円 |
| 2014年01月10日 | 9,825円 | 60円 |
| 2013年12月10日 | 9,753円 | 60円 |
| 2013年11月11日 | 9,169円 | 60円 |
| 2013年10月10日 | 9,260円 | 60円 |
| 2013年09月10日 | 8,853円 | 60円 |
| 2013年08月12日 | 9,365円 | 60円 |
| 2013年07月10日 | 10,382円 | 60円 |
| 2013年06月10日 | 10,810円 | 60円 |
| 2013年05月10日 | 11,597円 | 60円 |
| 2013年04月10日 | 11,096円 | 60円 |
| 2013年03月11日 | 10,846円 | 40円 |
| 2013年02月12日 | 10,737円 | 40円 |
| 2013年01月10日 | 9,801円 | 40円 |
| 2012年12月10日 | 9,147円 | 40円 |
| 2012年11月12日 | 8,794円 | 40円 |
| 2012年10月10日 | 8,970円 | 40円 |
| 2012年09月10日 | 8,474円 | 40円 |
| 2012年08月10日 | 8,536円 | 40円 |
| 2012年07月10日 | 8,513円 | 40円 |
| 2012年06月11日 | 8,528円 | 40円 |
| 2012年05月10日 | 8,771円 | 40円 |
| 2012年04月10日 | 9,436円 | 40円 |
| 2012年03月12日 | 9,842円 | 40円 |
| 2012年02月10日 | 9,386円 | 30円 |
| 2012年01月10日 | 8,642円 | 30円 |
| 2011年12月12日 | 8,768円 | 20円 |
| 2011年11月10日 | 9,200円 | 20円 |
| 2011年10月11日 | 9,141円 | 20円 |
| 2011年09月12日 | 9,914円 | 0円 |
| 設定来累計 | 6,830円 | |
- 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
- 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
- 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。
過去1年の月報
- 2020.07
[592KB] - 2020.06
[588KB] - 2020.05
[588KB] - 2020.04
[587KB] - 2020.03
[579KB] - 2020.02
[574KB] - 2020.01
[556KB] - 2019.12
[557KB] - 2019.11
[555KB] - 2019.10
[557KB] - 2019.09
[553KB] - 2019.08
[552KB]
過去の運用報告書(全体版)
取扱販売会社
| 販売会社名 | URL | 取扱ファンド一覧 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪ銀行 | http://www.bk.mufg.jp/ |  |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | http://www.sc.mufg.jp/ | |
| ワイエム証券 | http://www.ymsec.co.jp/ | |
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