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運用情報

基準日 2017年11月24日
基準価額 9,197円
前日比 -38円
(-0.41%)
解約価額 9,170円
純資産総額 188.65億円

基準価額グラフ(設定来)

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月10日 9,341円 130円
2017年10月10日 9,340円 130円
2017年09月11日 9,370円 130円
2017年08月10日 9,611円 130円
2017年07月10日 9,841円 130円
2017年06月12日 9,691円 130円
設定来累計 7,600円
  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

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基準価額チャート

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  • 表示期間は2営業日以上で入力してください。
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  • ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。
  • 「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
  • 分配実績がある場合は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。
  • 実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
  • 表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績(税引前)

決算日 基準価額 分配金実績(税引前)
2017年11月10日 9,341円 130円
2017年10月10日 9,340円 130円
2017年09月11日 9,370円 130円
2017年08月10日 9,611円 130円
2017年07月10日 9,841円 130円
2017年06月12日 9,691円 130円
2017年05月10日 9,777円 130円
2017年04月10日 9,729円 130円
2017年03月10日 9,741円 130円
2017年02月10日 9,758円 130円
2017年01月10日 10,061円 130円
2016年12月12日 10,185円 130円
2016年11月10日 9,548円 130円
2016年10月11日 9,476円 130円
2016年09月12日 9,373円 130円
2016年08月10日 9,294円 130円
2016年07月11日 9,175円 130円
2016年06月10日 9,795円 130円
2016年05月10日 10,009円 160円
2016年04月11日 10,093円 160円
2016年03月10日 10,367円 160円
2016年02月10日 10,530円 160円
2016年01月12日 11,175円 160円
2015年12月10日 11,555円 160円
2015年11月10日 11,930円 160円
2015年10月13日 12,036円 160円
2015年09月10日 11,711円 160円
2015年08月10日 12,775円 160円
2015年07月10日 12,636円 160円
2015年06月10日 12,889円 160円
2015年05月11日 12,603円 160円
2015年04月10日 13,171円 160円
2015年03月10日 13,198円 160円
2015年02月10日 13,147円 160円
2015年01月13日 13,099円 160円
2014年12月10日 13,425円 160円
2014年11月10日 12,712円 80円
2014年10月10日 11,920円 80円
2014年09月10日 11,736円 80円
2014年08月11日 11,192円 80円
2014年07月10日 11,451円 80円
2014年06月10日 11,819円 80円
2014年05月12日 11,414円 80円
2014年04月10日 11,154円 80円
2014年03月10日 11,131円 80円
2014年02月10日 10,963円 80円
2014年01月10日 11,301円 80円
2013年12月10日 11,228円 80円
2013年11月11日 10,566円 80円
2013年10月10日 10,682円 80円
2013年09月10日 10,221円 80円
2013年08月12日 10,824円 80円
2013年07月10日 12,010円 80円
2013年06月10日 12,516円 80円
2013年05月10日 13,439円 80円
2013年04月10日 12,868円 80円
2013年03月11日 12,589円 60円
2013年02月12日 12,476円 60円
2013年01月10日 11,400円 60円
2012年12月10日 10,652円 60円
2012年11月12日 10,254円 60円
2012年10月10日 10,472円 60円
2012年09月10日 9,906円 60円
2012年08月10日 9,991円 60円
2012年07月10日 9,977円 60円
2012年06月11日 10,008円 60円
2012年05月10日 10,307円 60円
2012年04月10日 11,101円 60円
2012年03月12日 11,592円 60円
2012年02月10日 11,067円 0円
2012年01月10日 10,157円 0円
設定来累計 7,600円

  • 上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
  • 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
  • 基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用(信託報酬)控除後の値です。
  • 基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金(税引前)を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

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取扱販売会社

販売会社名 URL 取扱ファンド一覧
アーク証券 http://www.ark-sec.co.jp/   取扱ファンド
イオン銀行 http://www.aeonbank.co.jp/   取扱ファンド
宇都宮証券 http://www.utsunomiya-sec.co.jp/   取扱ファンド
SBI証券 http://www.sbisec.co.jp/   取扱ファンド
おきぎん証券 http://www.okigin-sec.co.jp/   取扱ファンド
沖縄銀行 http://www.okinawa-bank.co.jp/   取扱ファンド
カブドットコム証券 http://www.kabu.com   取扱ファンド
光世証券 http://www.kosei.co.jp/   取扱ファンド
篠山証券   取扱ファンド
四国銀行 http://www.shikokubank.co.jp/   取扱ファンド
新大垣証券   取扱ファンド
高木証券 http://www.takagi-sec.co.jp/   取扱ファンド
千葉興業銀行 http://www.chibakogyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
中京銀行 http://www.chukyo-bank.co.jp/   取扱ファンド
東海東京証券 http://www.tokaitokyo.co.jp/   取扱ファンド
内藤証券 http://www.naito-sec.co.jp/   取扱ファンド
長崎銀行 http://www.nagasakibank.co.jp   取扱ファンド
奈良証券 http://nara-sec.co.jp/   取扱ファンド
廣田証券   取扱ファンド
北越銀行 http://www.hokuetsubank.co.jp/   取扱ファンド
ほくほくTT証券 http://www.hokuhokutt.co.jp   取扱ファンド
松井証券 http://www.matsui.co.jp/   取扱ファンド
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/   取扱ファンド
ワイエム証券 http://www.ymsec.co.jp/   取扱ファンド

※ 注1:「★」の販売会社(申込取扱場所)は、取次販売会社です。

・募集取扱いを行うすべての販売会社が掲載されていない場合があります。

・販売会社については当社のフリーダイヤルにお問い合わせください。

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ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 ご購入の際は、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。

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