国際インド債券オープン（毎月決算型）

追加型投信／海外／債券

日本経済新聞掲載名　国際インド債

ISINコード　JP90C0008295

投信協会コード　0331211O

ファンド関連のお知らせ

2020年06月10日: 「国際インド債券オープン（毎月決算型）」における信託期間延長のお知らせ[90KB]
2020年03月18日: “リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン”最優秀ファンド賞受賞のお知らせ[312KB]
2019年10月11日: 国際インド債券オープン（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[547KB]
2019年06月27日: 足下のインド債券を取り巻く投資環境[1117KB]
2018年10月11日: 国際インド債券オープン（毎月決算型）決算・分配金のお知らせ[513KB]
2018年05月21日: 国際インド債券オープン（毎月決算型）～足下のインド債券を取り巻く投資環境～[831KB]
2017年10月27日: インドに注目する3つのポイント[1352KB]
2017年07月19日: 国際インド債券オープン（毎月決算型）　インド債券の注目ポイント[772KB]
2017年04月18日: FundBridge_インド債券OP100億円到達しました[1444KB]
2016年06月13日: 国際インド債券オープン（毎月決算型）　決算・分配金のお知らせ[925KB]

ファンドトップ
チャート・レポート
販売会社

運用情報

基準日	2021年03月05日
基準価額	6,465円
前日比	+45円 (+0.70％)
解約価額	6,446円
純資産総額	105.26億円

基準価額グラフ（設定来）

チャート・過去の分配金など運用実績

直近6期決算情報

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月10日	6,334円	45円
2021年01月12日	6,374円	45円
2020年12月10日	6,351円	45円
2020年11月10日	6,399円	45円
2020年10月12日	6,517円	45円
2020年09月10日	6,524円	45円
設定来累計	10,505円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

ページトップへ

基準価額チャート

設定来データをcsv形式でダウンロード

期間	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年	設定来
騰落率（分配金再投資）	1.15%↑	3.16%↑	2.26%↑	6.80%↑	12.31%↑	21.58%↑	92.47%↑

2021年03月05日現在

表中の設定来騰落率は、最古のデータの基準価額（分配金再投資）を起点として計算しています。従って、チャート内の表示期間の騰落率と差異が生じる場合があります。

表示期間について
表示期間の騰落率について

表示期間は2営業日以上で入力してください。
表示期間の開始日または最終日が休業日の場合（営業日に該当しない場合）、開始日は直後の営業日、最終日は直前の営業日の数値を表示します。
ファンドの設定日より前の日付を入力された場合は、設定日から表示します。

「設定来」選択時の「表示期間の騰落率」は、10,000円を起点として計算しています。また、それ以外は開始日の基準価額を起点として計算しています。
分配実績がある場合は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しています。
実際のファンドでは、課税条件によってお客さまごとの騰落率は異なります。また費用・税金等は考慮していません。
表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。

分配金実績（税引前）

決算日	基準価額	分配金実績（税引前）
2021年02月10日	6,334円	45円
2021年01月12日	6,374円	45円
2020年12月10日	6,351円	45円
2020年11月10日	6,399円	45円
2020年10月12日	6,517円	45円
2020年09月10日	6,524円	45円
2020年08月11日	6,455円	45円
2020年07月10日	6,518円	45円
2020年06月10日	6,453円	45円
2020年05月11日	6,293円	45円
2020年04月10日	6,204円	45円
2020年03月10日	6,312円	45円
2020年02月10日	6,848円	45円
2020年01月10日	6,847円	45円
2019年12月10日	6,785円	45円
2019年11月11日	6,824円	45円
2019年10月10日	6,785円	45円
2019年09月10日	6,768円	70円
2019年08月13日	6,728円	70円
2019年07月10日	7,220円	70円
2019年06月10日	7,065円	70円
2019年05月10日	6,977円	70円
2019年04月10日	7,173円	70円
2019年03月11日	7,094円	70円
2019年02月12日	6,975円	70円
2019年01月10日	6,953円	70円
2018年12月10日	7,186円	70円
2018年11月12日	7,050円	70円
2018年10月10日	6,808円	70円
2018年09月10日	6,960円	130円
2018年08月10日	7,428円	130円
2018年07月10日	7,497円	130円
2018年06月11日	7,601円	130円
2018年05月10日	7,868円	130円
2018年04月10日	8,167円	130円
2018年03月12日	8,091円	130円
2018年02月13日	8,501円	130円
2018年01月10日	9,106円	130円
2017年12月11日	9,281円	130円
2017年11月10日	9,341円	130円
2017年10月10日	9,340円	130円
2017年09月11日	9,370円	130円
2017年08月10日	9,611円	130円
2017年07月10日	9,841円	130円
2017年06月12日	9,691円	130円
2017年05月10日	9,777円	130円
2017年04月10日	9,729円	130円
2017年03月10日	9,741円	130円
2017年02月10日	9,758円	130円
2017年01月10日	10,061円	130円
2016年12月12日	10,185円	130円
2016年11月10日	9,548円	130円
2016年10月11日	9,476円	130円
2016年09月12日	9,373円	130円
2016年08月10日	9,294円	130円
2016年07月11日	9,175円	130円
2016年06月10日	9,795円	130円
2016年05月10日	10,009円	160円
2016年04月11日	10,093円	160円
2016年03月10日	10,367円	160円
2016年02月10日	10,530円	160円
2016年01月12日	11,175円	160円
2015年12月10日	11,555円	160円
2015年11月10日	11,930円	160円
2015年10月13日	12,036円	160円
2015年09月10日	11,711円	160円
2015年08月10日	12,775円	160円
2015年07月10日	12,636円	160円
2015年06月10日	12,889円	160円
2015年05月11日	12,603円	160円
2015年04月10日	13,171円	160円
2015年03月10日	13,198円	160円
2015年02月10日	13,147円	160円
2015年01月13日	13,099円	160円
2014年12月10日	13,425円	160円
2014年11月10日	12,712円	80円
2014年10月10日	11,920円	80円
2014年09月10日	11,736円	80円
2014年08月11日	11,192円	80円
2014年07月10日	11,451円	80円
2014年06月10日	11,819円	80円
2014年05月12日	11,414円	80円
2014年04月10日	11,154円	80円
2014年03月10日	11,131円	80円
2014年02月10日	10,963円	80円
2014年01月10日	11,301円	80円
2013年12月10日	11,228円	80円
2013年11月11日	10,566円	80円
2013年10月10日	10,682円	80円
2013年09月10日	10,221円	80円
2013年08月12日	10,824円	80円
2013年07月10日	12,010円	80円
2013年06月10日	12,516円	80円
2013年05月10日	13,439円	80円
2013年04月10日	12,868円	80円
2013年03月11日	12,589円	60円
2013年02月12日	12,476円	60円
2013年01月10日	11,400円	60円
2012年12月10日	10,652円	60円
2012年11月12日	10,254円	60円
2012年10月10日	10,472円	60円
2012年09月10日	9,906円	60円
2012年08月10日	9,991円	60円
2012年07月10日	9,977円	60円
2012年06月11日	10,008円	60円
2012年05月10日	10,307円	60円
2012年04月10日	11,101円	60円
2012年03月12日	11,592円	60円
2012年02月10日	11,067円	0円
2012年01月10日	10,157円	0円
設定来累計	10,505円

上記は過去の実績・状況であり、将来の運用状況・成果等を示唆・保証するものではありません。また、税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。
運用状況によっては、分配金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。
基準価額・基準価額(分配金再投資)・分配金は、1万口当たりです。
基準価額・基準価額(分配金再投資)は、運用管理費用（信託報酬）控除後の値です。
基準価額(分配金再投資)は、分配実績がある場合には分配金（税引前）を再投資したものとして計算していますが、分配実績のない場合には基準価額を表示しています。なお、単位型投資信託の場合、分配金は再投資されませんのでご留意ください。

過去1年の月報

過去の運用報告書(全体版)

ページトップへ

取扱販売会社

販売会社名	URL	取扱ファンド一覧
アーク証券	http://www.ark-sec.co.jp/
イオン銀行	http://www.aeonbank.co.jp/
ａｕカブコム証券	http://www.kabu.com
ＳＢＩ証券	http://www.sbisec.co.jp/
岡三オンライン証券	https://www.okasan-online.co.jp/
おきぎん証券	http://www.okigin-sec.co.jp/
沖縄銀行	http://www.okinawa-bank.co.jp/
光世証券	http://www.kosei.co.jp/
佐賀共栄銀行
篠山証券	http://www.sasayama-sec.co.jp/
ＧＭＯクリック証券	https://www.click-sec.com/corp/guide/fund/
四国銀行	http://www.shikokubank.co.jp/
ジャパンネット銀行	http://www.japannetbank.co.jp/
十六ＴＴ証券	https://www.16ttsec.co.jp/
新大垣証券
第四北越銀行	https://www.dhbk.co.jp/
千葉興業銀行	http://www.chibakogyo-bank.co.jp/
中京銀行	http://www.chukyo-bank.co.jp/
東海東京証券	http://www.tokaitokyo.co.jp/
とちぎんＴＴ証券	http://www.tochigintt.co.jp/
内藤証券	http://www.naito-sec.co.jp/
長崎銀行	http://www.nagasakibank.co.jp
南都まほろば証券	https://www.nanto-sec.co.jp
広田証券
ほくほくＴＴ証券	https://www.hokuhokutt.co.jp
松井証券	http://www.matsui.co.jp/
マネックス証券	http://www.monex.co.jp/
楽天証券	http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/ss/
ワイエム証券	http://www.ymsec.co.jp/